【営業キャッシュフローの推移】ガリレイ(6420)

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ガリレイ　【業種】機械　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	39億9,718万5,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	45億1,893万5,000円	+13.1	連結	日本
2016年3月31日	72億4,198万4,000円	+60.3	連結	日本
2017年3月31日	64億1,972万9,000円	△11.4	連結	日本
2018年3月31日	83億2,094万3,000円	+29.6	連結	日本
2019年3月31日	65億6,493万3,000円	△21.1	連結	日本
2020年3月31日	51億4,000万円	△21.7	連結	日本
2021年3月31日	111億7,600万円	+117.4	連結	日本
2022年3月31日	65億7,300万円	△41.2	連結	日本
2023年3月31日	55億200万円	△16.3	連結	日本
2024年3月31日	125億8,400万円	+128.7	連結	日本
2025年3月31日	103億7,500万円	△17.6	連結	日本
2026年3月31日	120億8,800万円	+16.5	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ガリレイのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	17,374	17,746
	減価償却費	1,546	1,801
	のれん償却額	23	91
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△46	72
	賞与引当金の増減額（△は減少）	266	115
	製品保証引当金の増減額（△は減少）	50	55
	工事損失引当金の増減額（△は減少）	△14	4
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△156	△622
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△104	△13
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△33	6
	長期未払金の増減額（△は減少）	△12	△135
	受取利息及び受取配当金	△260	△297
	為替差損益（△は益）	△14	△239
	投資有価証券評価損益（△は益）	31	86
	投資有価証券売却損益（△は益）	△236	△210
	有形固定資産売却損益（△は益）	△0	0
	固定資産処分損	13	208
	弔慰金	55	－
	国庫補助金	△45	－
	負ののれん発生益	△48	－
	和解関連費用	－	111
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△229	907
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,562	△90
	仕入債務の増減額（△は減少）	△2,278	△4,416
	預け金の増減額（△は増加）	△179	72
	未払金の増減額（△は減少）	△401	△31
	未払消費税等の増減額（△は減少）	447	1,591
	未収消費税等の増減額（△は増加）	135	△2,062
	契約負債の増減額（△は減少）	807	562
	その他	△738	672
	小計	14,390	15,986
	利息及び配当金の受取額	257	298
	補助金の受取額	45	1,320
	弔慰金の支払額	△55	－
	和解金の支払額	－	△111
	法人税等の支払額	△4,262	△5,404
	営業活動によるキャッシュ・フロー	10,375	12,088

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,197	△10,377
現金及び現金同等物の期首残高		54,026	52,828
現金及び現金同等物の期末残高		52,828	42,451