【営業キャッシュフローの推移】ダイコク電機(6430)

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ダイコク電機(6430)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ダイコク電機　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ダイコク電機の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日3億4,021万6,000円-連結 日本
2015年3月31日8億1,767万2,000円+140.3連結 日本
2016年3月31日△47億1,019万5,000円-連結 日本
2017年3月31日93億3,907万9,000円-連結 日本
2018年3月31日29億2,158万6,000円△68.7連結 日本
2019年3月31日18億7,583万9,000円△35.8連結 日本
2020年3月31日50億662万3,000円+166.9連結 日本
2021年3月31日33億9,629万2,000円△32.2連結 日本
2022年3月31日32億2,036万5,000円△5.2連結 日本
2023年3月31日29億8,373万5,000円△7.3連結 日本
2024年3月31日84億2,900万円+182.5連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ダイコク電機のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,137,773

11,921,900

 

減価償却費

1,589,375

1,647,499

 

減損損失

65,802

158,346

 

のれん償却額

20,825

94,082

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

305,126

△4,530

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19,977

20,120

 

受取利息及び受取配当金

△22,554

△21,925

 

支払利息

6,566

6,553

 

その他の営業外損益（△は益）

△38,437

△37,982

 

固定資産除却損

31,301

19,945

 

固定資産売却損益（△は益）

△2,723

△340

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,375

－

 

会員権評価損

23,590

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△1,964,588

△2,118,473

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,094,409

△5,433,624

 

仕入債務の増減額（△は減少）

2,759,157

1,919,306

 

その他の資産の増減額（△は増加）

△230,290

64,606

 

その他の負債の増減額（△は減少）

409,318

1,857,267

 

その他

△26,417

9,491

 

小計

2,986,022

10,102,243

 

利息及び配当金の受取額

22,554

21,925

 

利息の支払額

△6,768

△6,493

 

法人税等の支払額

△33,046

△1,688,417

 

法人税等の還付額

14,973

－

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,983,735

8,429,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

341,248

3,511,695

現金及び現金同等物の期首残高

16,581,552

16,922,801

現金及び現金同等物の期末残高

16,922,801

20,434,496






財務三表

ダイコク電機の貸借対照表

ダイコク電機の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／592億8,197万7,000円）
売上高（100%／538億6,153万9,000円）
流動資産合計（74.1%／439億5,587万円）
純資産合計（68.7%／407億2,030万7,000円）
株主資本合計（68.4%／405億5,802万1,000円）
利益剰余金（66.1%／392億672万6,000円）
売上原価（53.6%／288億7,958万3,000円）
売上総利益（46.4%／249億8,195万6,000円）
現金及び預金（34.5%／204億3,449万6,000円）
負債合計（31.3%／185億6,166万9,000円）
流動負債合計（29.8%／176億6,833万1,000円）
固定資産合計（25.9%／153億2,610万6,000円）
商品及び製品（22.2%／131億6,249万1,000円）
販売費及び一般管理費合計（24.1%／129億8,044万5,000円）
経常利益（22.5%／121億216万8,000円）
営業利益（22.3%／120億151万円）
税金等調整前当期純利益（22.1%／119億2,190万円）
建物及び構築物（15.6%／92億6,105万1,000円）
当期純利益（15.7%／84億6,459万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（15.7%／84億6,459万9,000円）
有形固定資産合計（13.6%／80億6,488万9,000円）
電子記録債務（11.4%／67億6,853万1,000円）
工具器具及び備品（10.6%／62億5,949万4,000円）
売掛金（7.7%／45億5,148万1,000円）
土地（7%／41億6,211万7,000円）
電子記録債権（6.8%／40億4,230万1,000円）
投資その他の資産合計（6.5%／38億6,902万5,000円）
法人税住民税及び事業税（6.8%／36億4,143万1,000円）
法人税等合計（6.4%／34億5,730万円）
無形固定資産合計（5.7%／33億9,219万1,000円）
未払法人税等（5.4%／32億2,901万5,000円）
支払手形及び買掛金（5.2%／31億993万6,000円）
建物及び構築物純額（5.1%／30億4,701万3,000円）
営業キャッシュフロー（29億8,373万5,000円）
ソフトウエア（4.4%／25億8,760万5,000円）
給料及び賃金（4%／21億5,766万1,000円）
未払金（3%／17億9,851万6,000円）
賞与（3.1%／16億7,372万円）
研究開発費（2.9%／15億8,005万1,000円）
投資不動産（2%／12億175万1,000円）
減価償却費（1.8%／9億7,844万1,000円）
未払費用（1.5%／9億864万5,000円）
固定負債合計（1.5%／8億9,333万8,000円）
投資不動産純額（1.4%／8億4,886万1,000円）
繰延税金資産（1.3%／7億8,338万5,000円）
工具器具及び備品純額（1.3%／7億7,607万6,000円）
のれん（1.3%／7億7,201万9,000円）
資本剰余金（1.1%／6億8,000万8,000円）
資本金（1.1%／6億7,400万円）
機械装置及び運搬具（1%／6億1,429万7,000円）
原材料及び貯蔵品（1%／6億1,360万4,000円）
役員退職慰労引当金（0.8%／4億7,359万3,000円）
敷金及び保証金（0.7%／4億2,350万3,000円）
受取手形（0.6%／3億5,919万2,000円）
投資有価証券（0.5%／2億9,293万2,000円）
役員賞与引当金繰入額（0.5%／2億8,734万6,000円）
役員賞与引当金（0.5%／2億8,734万6,000円）
契約資産（0.4%／2億4,443万7,000円）
会員権（0.4%／2億3,092万6,000円）
退職給付に係る負債（0.3%／1億9,949万1,000円）
特別損失合計（0.3%／1億8,060万8,000円）
営業外収益合計（0.3%／1億6,630万4,000円）
退職給付費用（0.3%／1億6,311万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／1億6,228万5,000円）
減損損失（0.3%／1億5,834万6,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／1億4,017万4,000円）
契約負債（0.2%／1億385万9,000円）
品質保証引当金繰入額（0.2%／9,010万6,000円）
品質保証引当金（0.2%／9,010万6,000円）
不動産賃貸料（0.2%／8,523万8,000円）
仕掛品（0.1%／6,920万円）
営業外費用合計（0.1%／6,564万5,000円）
不動産賃貸費用（0.1%／4,725万5,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／4,285万7,000円）
建設仮勘定（0.1%／3,682万4,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／2,211万1,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／2,012万円）
固定資産除却損（0%／1,994万5,000円）
受取ロイヤリティー（0%／1,841万8,000円）
受取利息（0%／1,523万3,000円）
製品保証引当金（0%／1,390万円）
為替差損（0%／1,108万8,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／912万1,000円）
受取配当金（0%／669万1,000円）
支払利息（0%／655万3,000円）
投資有価証券評価損（0%／154万6,000円）
製品保証引当金繰入額（0%／119万1,000円）
特別利益合計（0%／34万円）
固定資産売却益（0%／34万円）
自己株式（-%／△271万3,000円）
法人税等調整額（-%／△1億8,413万円）
貸倒引当金（-%／△3億431万6,000円）
財務キャッシュフロー（△6億6,628万3,000円）
投資キャッシュフロー（△19億7,620万3,000円）
減価償却累計額（-%／△62億1,403万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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