【営業キャッシュフローの推移】ダイコク電機(6430)

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ダイコク電機　【業種】機械　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ダイコク電機の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	3億4,021万6,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	8億1,767万2,000円	+140.3	連結	日本
2016年3月31日	△47億1,019万5,000円	-	連結	日本
2017年3月31日	93億3,907万9,000円	-	連結	日本
2018年3月31日	29億2,158万6,000円	△68.7	連結	日本
2019年3月31日	18億7,583万9,000円	△35.8	連結	日本
2020年3月31日	50億662万3,000円	+166.9	連結	日本
2021年3月31日	33億9,629万2,000円	△32.2	連結	日本
2022年3月31日	32億2,036万5,000円	△5.2	連結	日本
2023年3月31日	29億8,373万5,000円	△7.3	連結	日本
2024年3月31日	84億2,925万6,000円	+182.5	連結	日本
2025年3月31日	76億6,670万2,000円	△9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ダイコク電機のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	11,921,900	11,446,533
	減価償却費	1,647,499	1,561,108
	減損損失	158,346	686,250
	のれん償却額	94,082	182,783
	株式報酬費用	－	43,786
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4,530	△51,898
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	20,120	14,839
	従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	152,956
	受取利息及び受取配当金	△21,925	△10,350
	支払利息	6,553	543
	その他の営業外損益（△は益）	△37,982	△28,666
	固定資産除却損	19,945	39,770
	固定資産売却損益（△は益）	△340	1,751
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△1,551
	会員権評価損	－	1,200
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,118,473	1,954,298
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,433,624	2,258,876
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,919,306	△5,889,795
	その他の資産の増減額（△は増加）	64,606	△38,623
	その他の負債の増減額（△は減少）	1,857,267	100,449
	その他	9,491	121,150
	小計	10,102,243	12,545,413
	利息及び配当金の受取額	21,925	10,277
	利息の支払額	△6,493	△543
	法人税等の支払額	△1,688,417	△4,888,455
	法人税等の還付額	－	10
	営業活動によるキャッシュ・フロー	8,429,256	7,666,702
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,511,695	△3,474,046
現金及び現金同等物の期首残高		16,922,801	20,434,496
現金及び現金同等物の期末残高		20,434,496	16,960,449