【営業キャッシュフローの推移】モリタホールディングス(6455)

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モリタホールディングス　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	43億1,000万円	-	連結	日本
2015年3月31日	45億100万円	+4.4	連結	日本
2016年3月31日	59億4,400万円	+32.1	連結	日本
2017年3月31日	76億8,100万円	+29.2	連結	日本
2018年3月31日	72億1,300万円	△6.1	連結	日本
2019年3月31日	83億8,900万円	+16.3	連結	日本
2020年3月31日	50億7,500万円	△39.5	連結	日本
2021年3月31日	116億7,300万円	+130	連結	日本
2022年3月31日	105億4,400万円	△9.7	連結	日本
2023年3月31日	21億4,000万円	△79.7	連結	日本
2024年3月31日	111億7,200万円	+422.1	連結	日本
2025年3月31日	113億9,100万円	+2	連結	日本
2026年3月31日	47億8,700万円	△58	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

モリタホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	14,067	14,803
	減価償却費	2,346	2,446
	のれん償却額	572	591
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	3	325
	リコール関連引当金の増減額（△は減少）	△8	△8
	受取利息及び受取配当金	△339	△420
	支払利息	85	48
	持分法による投資損益（△は益）	581	1,076
	有形固定資産除売却損益（△は益）	29	41
	投資有価証券売却損益（△は益）	△352	-
	投資有価証券評価損益（△は益）	-	199
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△2,373	△2,148
	棚卸資産の増減額（△は増加）	268	△3,572
	仕入債務の増減額（△は減少）	△663	△3,911
	その他	687	508
	小計	14,905	9,979
	利息及び配当金の受取額	340	424
	利息の支払額	△85	△48
	法人税等の支払額	△3,769	△5,567
	営業活動によるキャッシュ・フロー	11,391	4,787
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,813	△3,455
現金及び現金同等物の期首残高		25,910	29,724
現金及び現金同等物の期末残高		※ 29,724	※ 26,268