【営業キャッシュフローの推移】ＴＶＥ(6466)

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ＴＶＥ(6466)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＴＶＥ　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＴＶＥの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△2億4,713万5,000円-連結 日本
2015年9月30日13億6,629万8,000円-連結 日本
2016年9月30日321万9,000円△99.8連結 日本
2017年9月30日13億5,561万9,000円+42013連結 日本
2018年9月30日△6億7,265万6,000円-連結 日本
2019年9月30日11億6,986万9,000円-連結 日本
2020年9月30日1億8,875万7,000円△83.9連結 日本
2021年9月30日27億8,831万4,000円+1377.2連結 日本
2022年9月30日△3億8,272万2,000円-連結 日本
2023年9月30日11億1,196万7,000円-連結 日本
2024年9月30日18億4,033万5,000円+65.5連結 日本
2025年9月30日2,740万7,000円△98.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＴＶＥのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,108,979

909,255

減価償却費

360,993

366,242

のれん償却額

6,726

6,726

顧客関連資産償却

17,770

17,770

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,062

△6,672

未払賞与の増減額（△は減少）

4,619

1,463

賞与引当金の増減額（△は減少）

87,105

△53,989

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

44,763

△29,963

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△61,884

219,546

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

△691

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,575

1,821

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

929

929

受取利息及び受取配当金

△42,436

△59,618

受取保険金

△2,265

△3,812

補助金収入

△49,959

△45,610

支払利息

4,720

7,630

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△203,014

固定資産売却損益（△は益）

△322

△582

固定資産処分損益（△は益）

8,120

18,688

減損損失

3,667

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△147,669

74,664

棚卸資産の増減額（△は増加）

539,879

△431,114

仕入債務の増減額（△は減少）

57,646

15,238

契約負債の増減額（△は減少）

△546,482

△26,411

未払消費税等の増減額（△は減少）

151,255

△223,595

その他

△37,463

△49,656

小計

1,540,637

505,936

利息及び配当金の受取額

42,023

59,133

利息の支払額

△4,955

△7,345

保険金の受取額

2,265

3,812

補助金の受取額

49,959

45,610

法人税等の支払額

△100,279

△590,488

法人税等の還付額

310,683

10,749

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,840,335

27,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,174,402

△3,488,927

現金及び現金同等物の期首残高

4,707,295

5,881,698

現金及び現金同等物の期末残高

5,881,698

2,392,771






財務三表

ＴＶＥの貸借対照表

ＴＶＥの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／159億3,107万5,000円）
純資産合計（75%／119億4,405万7,000円）
株主資本合計（65.4%／104億1,964万5,000円）
売上高（100%／101億8,374万6,000円）
固定資産合計（53.8%／85億7,839万8,000円）
売上原価（75.1%／76億4,388万5,000円）
流動資産合計（46.2%／73億5,267万6,000円）
利益剰余金（45.2%／71億9,960万円）
有形固定資産合計（35.9%／57億1,648万円）
負債合計（25%／39億8,701万7,000円）
土地（22.5%／35億8,546万1,000円）
投資その他の資産合計（16.1%／25億7,257万7,000円）
流動負債合計（16.1%／25億6,859万4,000円）
売上総利益（24.9%／25億3,986万1,000円）
現金及び預金（15%／23億9,277万1,000円）
投資有価証券（14.6%／23億2,978万9,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（13.5%／21億5,036万7,000円）
販売費及び一般管理費合計（19.1%／19億4,412万9,000円）
資本金（10.9%／17億3,955万9,000円）
資本剰余金（10.5%／16億6,913万1,000円）
仕掛品（10%／15億9,580万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（9.6%／15億2,441万1,000円）
その他有価証券評価差額金（8.9%／14億2,346万2,000円）
固定負債合計（8.9%／14億1,842万3,000円）
建物及び構築物純額（6%／9億6,166万円）
税金等調整前当期純利益（8.9%／9億925万5,000円）
機械装置及び運搬具純額（4.7%／7億4,983万9,000円）
経常利益（7.1%／7億2,434万6,000円）
退職給付に係る負債（4.3%／6億7,717万3,000円）
給料及び手当（6.4%／6億5,234万円）
当期純利益（5.9%／5億9,756万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.9%／5億9,756万8,000円）
営業利益（5.8%／5億9,573万2,000円）
受注損失引当金（3.4%／5億4,752万3,000円）
原材料及び貯蔵品（3.2%／5億789万4,000円）
支払手形及び買掛金（3.1%／4億9,230万円）
雑費（4.1%／4億1,976万9,000円）
繰延税金負債（2.5%／4億429万8,000円）
賞与引当金（2.5%／3億9,392万8,000円）
電子記録債権（2.3%／3億7,226万8,000円）
法人税等合計（3.1%／3億1,168万7,000円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／3億1,085万8,000円）
リース資産純額（1.9%／2億9,955万6,000円）
無形固定資産合計（1.8%／2億8,933万9,000円）
電子記録債務（1.4%／2億1,572万5,000円）
特別利益合計（2%／2億359万7,000円）
投資有価証券売却益（2%／2億301万4,000円）
役員報酬（1.6%／1億6,056万2,000円）
販売手数料（1.5%／1億5,435万4,000円）
営業外収益合計（1.4%／1億4,188万6,000円）
商品及び製品（0.8%／1億3,273万6,000円）
研究開発費（1.3%／1億2,973万1,000円）
未払法人税等（0.8%／1億2,154万1,000円）
ソフトウエア（0.7%／1億1,562万2,000円）
法定福利費（1.1%／1億1,436万円）
その他純額（0.7%／1億1,035万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.7%／1億501万8,000円）
為替換算調整勘定（0.6%／9,842万9,000円）
賞与引当金繰入額（0.9%／8,865万7,000円）
顧客関連資産（0.5%／7,552万3,000円）
契約負債（0.4%／6,667万2,000円）
旅費及び交通費（0.6%／5,788万4,000円）
受取配当金（0.6%／5,698万4,000円）
補助金収入（0.4%／4,561万円）
リース債務（0.3%／4,256万9,000円）
のれん（0.3%／4,203万9,000円）
地代家賃（0.4%／4,171万9,000円）
荷造運搬費（0.4%／3,983万7,000円）
役員賞与引当金繰入額（0.3%／3,541万4,000円）
役員賞与引当金（0.2%／3,541万4,000円）
繰延税金資産（0.2%／3,434万5,000円）
退職給付費用（0.3%／3,123万円）
リース資産（0.2%／3,026万8,000円）
営業キャッシュフロー（2,740万7,000円）
長期借入金（0.2%／2,500万円）
雑収入（0.2%／2,166万7,000円）
固定資産処分損（0.2%／1,868万8,000円）
特別損失合計（0.2%／1,868万8,000円）
交際費（0.2%／1,826万5,000円）
営業外費用合計（0.1%／1,327万1,000円）
受取家賃（0.1%／1,161万8,000円）
建設仮勘定（0.1%／961万1,000円）
支払利息（0.1%／763万円）
為替差損（0%／369万2,000円）
作業くず売却益（0%／337万1,000円）
ＰＣＢ処理引当金（0%／275万円）
受取利息（0%／263万4,000円）
退職給付に係る調整累計額（0%／251万9,000円）
支払手数料（0%／101万4,000円）
雑損失（0%／93万4,000円）
法人税等調整額（0%／82万8,000円）
固定資産売却益（0%／58万2,000円）
貸倒引当金（-%／△158万7,000円）
自己株式（-%／△1億8,864万6,000円）
財務キャッシュフロー（△3億5,385万1,000円）
投資キャッシュフロー（△31億6,696万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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