【営業キャッシュフローの推移】KVK(6484)

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KVK(6484)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


KVK　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日14億6,011万1,000円-連結 日本
2015年3月31日24億6,735万5,000円+69連結 日本
2016年3月31日20億5,940万2,000円△16.5連結 日本
2017年3月31日29億4,728万9,000円+43.1連結 日本
2018年3月31日16億2,614万円△44.8連結 日本
2019年3月31日16億8,788万8,000円+3.8連結 日本
2020年3月31日38億2,497万1,000円+126.6連結 日本
2021年3月31日28億2,282万6,000円△26.2連結 日本
2022年3月31日12億2,591万1,000円△56.6連結 日本
2023年3月31日23億892万6,000円+88.3連結 日本
2024年3月31日6億1,551万3,000円△73.3連結 日本
2025年3月31日35億6,510万8,000円+479.2連結 日本
2026年3月31日3億1,235万6,000円△91.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


KVKのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,069,882

3,083,493

減価償却費

1,039,665

1,081,931

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△57,392

△65,344

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△980

△519

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,200

△14,700

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,230

1,159

製品保証引当金の増減額（△は減少）

7,000

9,000

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

31,821

30,855

受取利息及び受取配当金

△18,291

△28,612

支払利息

48,558

46,198

為替差損益（△は益）

△12,689

53,967

投資不動産賃貸収入

△171,269

△170,064

投資不動産賃貸費用

98,689

103,387

投資有価証券売却損益（△は益）

△224,899

－

補助金収入

－

△326,814

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,862

△19,314

有形固定資産除却損

6,581

11,755

売上債権の増減額（△は増加）

270,911

△171,045

棚卸資産の増減額（△は増加）

△196,511

△198,433

仕入債務の増減額（△は減少）

128,268

△1,803,143

その他の資産の増減額（△は増加）

209,577

△7,984

その他の負債の増減額（△は減少）

210,940

△445,765

小計

4,402,570

1,170,006

利息及び配当金の受取額

18,210

28,292

利息の支払額

△48,558

△46,198

補助金の受取額

－

128,540

法人税等の支払額

△807,113

△968,283

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,565,108

312,356

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,690,626

△2,107,407

現金及び現金同等物の期首残高

2,764,992

5,455,618

現金及び現金同等物の期末残高

5,455,618

3,348,211






財務三表

KVKの貸借対照表

KVKの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／363億2,719万9,000円）
売上高（100%／308億9,976万2,000円）
純資産合計（84.8%／308億74万4,000円）
株主資本合計（79.9%／290億770万9,000円）
利益剰余金（64.9%／235億9,151万5,000円）
売上原価（74.9%／231億3,382万9,000円）
流動資産合計（53.1%／193億560万6,000円）
固定資産合計（46.9%／170億2,159万2,000円）
機械装置及び運搬具（34%／123億3,532万6,000円）
有形固定資産合計（25.9%／94億2,438万3,000円）
売上総利益（25.1%／77億6,593万3,000円）
電子記録債権（19.2%／69億8,708万1,000円）
投資その他の資産合計（18%／65億4,808万3,000円）
建物及び構築物（17.5%／63億4,979万9,000円）
負債合計（15.2%／55億2,645万5,000円）
販売費及び一般管理費（16.4%／50億5,434万8,000円）
流動負債合計（13.1%／47億5,557万3,000円）
売掛金（11.3%／40億9,038万円）
機械装置及び運搬具純額（10.3%／37億4,963万3,000円）
現金及び預金（9.2%／33億4,821万1,000円）
税金等調整前当期純利益（10%／30億8,349万3,000円）
経常利益（10%／30億7,457万8,000円）
資本剰余金（8.3%／30億2,333万4,000円）
建物及び構築物純額（8.3%／30億2,139万7,000円）
投資有価証券（8.2%／29億8,424万6,000円）
資本金（7.9%／28億5,493万4,000円）
営業利益（8.8%／27億1,158万4,000円）
投資不動産（6.3%／22億8,964万6,000円）
当期純利益（7.1%／21億8,962万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.1%／21億8,962万円）
原材料及び貯蔵品（5.8%／21億1,698万8,000円）
土地（5.7%／20億8,409万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（4.9%／17億9,303万4,000円）
支払手形及び買掛金（4.5%／16億5,025万5,000円）
仕掛品（4.2%／15億1,555万9,000円）
退職給付に係る資産（2.9%／10億5,260万7,000円）
無形固定資産（2.9%／10億4,912万5,000円）
商品及び製品（2.6%／9億2,938万4,000円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／8億9,745万6,000円）
法人税等合計（2.9%／8億9,387万2,000円）
固定負債合計（2.1%／7億7,088万2,000円）
その他有価証券評価差額金（2.1%／7億6,291万1,000円）
為替換算調整勘定（2.1%／7億5,026万6,000円）
電子記録債務（1.9%／6億9,610万4,000円）
営業外収益合計（2.1%／6億5,401万7,000円）
賞与引当金（1.3%／4億6,635万3,000円）
未払法人税等（1.3%／4億5,836万1,000円）
補助金収入（1.1%／3億2,681万4,000円）
その他純額（0.9%／3億2,596万3,000円）
営業キャッシュフロー（3億1,235万6,000円）
役員株式給付引当金（0.8%／3億192万5,000円）
営業外費用合計（0.9%／2億9,102万3,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.8%／2億7,985万6,000円）
リース資産（0.8%／2億7,706万5,000円）
建設仮勘定（0.5%／1億9,531万1,000円）
繰延税金負債（0.5%／1億9,316万2,000円）
投資不動産賃貸料（0.6%／1億7,006万4,000円）
製品保証引当金（0.4%／1億5,800万円）
為替差損（0.4%／1億3,626万6,000円）
投資不動産賃貸費用（0.3%／1億338万7,000円）
退職給付に係る負債（0.2%／5,958万1,000円）
受取手形（0.2%／5,793万8,000円）
リース資産純額（0.1%／4,798万2,000円）
売上割引（0.1%／4,619万8,000円）
資産除去債務（0.1%／4,362万円）
営業外電子記録債務（0.1%／4,224万3,000円）
リース債務（0.1%／2,565万7,000円）
繰延税金資産（0.1%／2,511万円）
受取配当金（0.1%／2,133万4,000円）
固定資産売却益（0.1%／2,104万円）
特別利益合計（0.1%／2,104万円）
特別損失合計（0%／1,212万6,000円）
固定資産除却損（0%／1,040万円）
受取利息（0%／597万3,000円）
固定資産売却損（0%／172万6,000円）
設備関係支払手形（0%／95万1,000円）
法人税等調整額（-%／△358万4,000円）
貸倒引当金（-%／△1億600万円）
自己株式（-%／△4億6,207万4,000円）
財務キャッシュフロー（△6億8,998万9,000円）
投資キャッシュフロー（△18億3,623万円）
減価償却累計額（-%／△33億2,840万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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