【営業キャッシュフローの推移】ヨシタケ(6488)

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ヨシタケ(6488)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ヨシタケ　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ヨシタケの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日9,574万6,000円-連結 日本
2015年3月31日7億454万2,000円+635.8連結 日本
2016年3月31日9億2,363万3,000円+31.1連結 日本
2017年3月31日7億2,290万4,000円△21.7連結 日本
2018年3月31日4億9,119万7,000円△32.1連結 日本
2019年3月31日5億2,342万7,000円+6.6連結 日本
2020年3月31日13億9,523万2,000円+166.6連結 日本
2021年3月31日12億5,803万9,000円△9.8連結 日本
2022年3月31日12億5,985万6,000円+0.1連結 日本
2023年3月31日9億6,146万7,000円△23.7連結 日本
2024年3月31日14億5,093万3,000円+50.9連結 日本
2025年3月31日14億1,965万9,000円△2.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ヨシタケのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,535,663

1,327,446

減価償却費

525,559

533,648

減損損失

12,500

175,908

のれん償却額

66,205

187,280

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,753

△17,705

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,150

12,150

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△52,618

918

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,716

△14,658

受取利息及び受取配当金

△75,858

△61,902

支払利息

9,119

17,300

為替差損益（△は益）

△58,411

10,248

持分法による投資損益（△は益）

△135,626

△208,713

投資有価証券売却損益（△は益）

△63,819

△53,650

売上債権の増減額（△は増加）

△154,882

8,649

棚卸資産の増減額（△は増加）

△92,765

△55,412

仕入債務の増減額（△は減少）

△100,697

△184,648

その他

167,309

153,069

小計

1,630,298

1,829,930

利息及び配当金の受取額

72,355

62,089

利息の支払額

△9,119

△17,300

法人税等の支払額

△242,600

△455,060

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,450,933

1,419,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

772,120

466,796

現金及び現金同等物の期首残高

2,230,440

3,002,560

現金及び現金同等物の期末残高

3,002,560

3,469,357






財務三表

ヨシタケの貸借対照表

ヨシタケの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／202億5,859万円）
純資産合計（83.7%／169億6,468万6,000円）
株主資本合計（72.3%／146億5,412万2,000円）
流動資産合計（52.5%／106億4,292万3,000円）
利益剰余金（52.2%／105億7,749万3,000円）
売上高（100%／98億4,332万3,000円）
固定資産合計（47.5%／96億1,566万6,000円）
売上原価（60.2%／59億2,402万8,000円）
機械装置及び運搬具（25.1%／50億7,726万7,000円）
有形固定資産合計（22.5%／45億5,291万1,000円）
投資その他の資産合計（21.2%／42億9,677万1,000円）
売上総利益（39.8%／39億1,929万4,000円）
投資有価証券（18.9%／38億2,780万5,000円）
建物及び構築物（18.9%／38億2,170万7,000円）
現金及び預金（17.5%／35億5,520万2,000円）
負債合計（16.3%／32億9,390万3,000円）
販売費及び一般管理費（29%／28億5,042万円）
資本剰余金（13.1%／26億5,790万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（10.7%／21億6,627万9,000円）
流動負債合計（10.3%／20億7,852万9,000円）
為替換算調整勘定（10.2%／20億6,353万3,000円）
受取手形及び売掛金（10.1%／20億3,991万5,000円）
資本金（9.4%／19億867万4,000円）
建物及び構築物純額（8%／16億2,519万6,000円）
商品及び製品（7.3%／14億7,318万1,000円）
経常利益（14.7%／14億4,970万5,000円）
営業キャッシュフロー（14億1,965万9,000円）
税金等調整前当期純利益（13.5%／13億2,744万6,000円）
土地（6.5%／13億776万4,000円）
機械装置及び運搬具純額（6.3%／12億7,688万2,000円）
固定負債合計（6%／12億1,537万4,000円）
電子記録債権（5.4%／10億9,268万8,000円）
原材料及び貯蔵品（5.3%／10億8,359万3,000円）
営業利益（10.9%／10億6,887万3,000円）
当期純利益（9.5%／9億3,667万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.5%／9億3,298万3,000円）
仕掛品（4.5%／9億568万6,000円）
無形固定資産合計（3.8%／7億6,598万3,000円）
のれん（3.6%／7億2,185万4,000円）
支払手形及び買掛金（2.9%／5億8,323万2,000円）
営業外収益合計（5.5%／5億4,376万9,000円）
短期借入金（2.5%／5億円）
持分法による投資利益（4.6%／4億4,949万3,000円）
退職給付に係る負債（2%／4億911万6,000円）
法人税等合計（4%／3億9,076万8,000円）
リース資産（1.8%／3億7,436万9,000円）
長期借入金（1.7%／3億5,173万8,000円）
法人税住民税及び事業税（3.5%／3億4,642万2,000円）
有価証券（1.5%／3億595万1,000円）
リース資産純額（1.1%／2億1,700万1,000円）
賞与引当金（1%／1億9,715万8,000円）
減損損失（1.8%／1億7,590万8,000円）
特別損失合計（1.8%／1億7,590万8,000円）
未払法人税等（0.8%／1億6,497万4,000円）
営業外費用合計（1.7%／1億6,293万8,000円）
役員退職慰労引当金（0.8%／1億5,232万4,000円）
非支配株主持分（0.7%／1億4,428万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.7%／1億4,406万円）
為替差損（1.3%／1億2,371万3,000円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／1億274万5,000円）
その他純額（0.4%／8,191万4,000円）
繰延税金資産（0.4%／7,497万8,000円）
未払消費税等（0.3%／5,841万3,000円）
受取利息（0.6%／5,692万8,000円）
投資有価証券売却益（0.5%／5,365万円）
特別利益合計（0.5%／5,365万円）
資産除去債務（0.2%／4,738万2,000円）
法人税等調整額（0.5%／4,434万5,000円）
建設仮勘定（0.2%／4,415万3,000円）
リース債務（0.2%／3,599万2,000円）
支払利息（0.2%／1,730万円）
出資分配金（0.1%／508万8,000円）
受取配当金（0.1%／497万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／369万4,000円）
長期貸付金（0%／47万1,000円）
貸倒引当金（-%／△2,274万1,000円）
投資キャッシュフロー（△3億9,626万3,000円）
自己株式（-%／△4億8,995万1,000円）
財務キャッシュフロー（△6億7,772万8,000円）
減価償却累計額（-%／△21億9,651万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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