【営業キャッシュフローの推移】ＰＩＬＬＡＲ(6490)

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ＰＩＬＬＡＲ(6490)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＰＩＬＬＡＲ　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＰＩＬＬＡＲの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日34億2,900万円-連結 日本
2015年3月31日29億5,700万円△13.8連結 日本
2016年3月31日30億7,400万円+4連結 日本
2017年3月31日32億2,000万円+4.7連結 日本
2018年3月31日37億5,200万円+16.5連結 日本
2019年3月31日50億3,500万円+34.2連結 日本
2020年3月31日40億6,400万円△19.3連結 日本
2021年3月31日56億7,600万円+39.7連結 日本
2022年3月31日119億5,000万円+110.5連結 日本
2023年3月31日60億5,800万円△49.3連結 日本
2024年3月31日56億4,000万円△6.9連結 日本
2025年3月31日141億8,400万円+151.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＰＩＬＬＡＲのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

15,024

11,977

減価償却費

2,652

3,338

のれん償却額

466

466

賞与引当金の増減額（△は減少）

64

68

退職給付に係る資産負債の増減額

△44

△64

受取利息及び受取配当金

△543

△192

支払利息

45

139

社債発行費

57

－

工場建替関連費用

245

117

固定資産売却損益（△は益）

△20

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△115

△325

関係会社清算損益（△は益）

18

△47

補助金収入

△53

△246

固定資産処分損益（△は益）

7

70

売上債権の増減額（△は増加）

△2,592

3,810

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,367

△2,353

仕入債務の増減額（△は減少）

△983

245

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,657

1,832

その他

△331

△796

小計

9,872

18,038

利息及び配当金の受取額

542

192

利息の支払額

△22

△138

補助金の受取額

84

246

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,837

△4,155

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,640

14,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

22,284

17,878

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

129

現金及び現金同等物の期末残高

17,878

21,883






財務三表

ＰＩＬＬＡＲの貸借対照表

ＰＩＬＬＡＲの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／980億5,500万円）
純資産合計（75.3%／738億5,800万円）
株主資本合計（69.7%／683億7,000万円）
利益剰余金（61.8%／605億5,100万円）
売上高（100%／579億8,800万円）
流動資産合計（52%／510億800万円）
固定資産合計（48%／470億4,600万円）
売上原価（61.3%／355億6,300万円）
有形固定資産合計（34.8%／341億4,700万円）
負債合計（24.7%／241億9,600万円）
売上総利益（38.7%／224億2,400万円）
建物及び構築物純額（22.5%／220億7,200万円）
現金及び預金（22.3%／218億8,300万円）
営業キャッシュフロー（141億8,400万円）
固定負債合計（13.9%／135億9,600万円）
税金等調整前当期純利益（20.7%／119億7,700万円）
売掛金（11.9%／117億1,000万円）
経常利益（19.8%／114億7,400万円）
営業利益（19.5%／113億3,500万円）
販売費及び一般管理費（19.1%／110億8,900万円）
流動負債合計（10.8%／106億円）
社債（10.2%／100億円）
親会社株主に帰属する当期純利益（14.3%／82億9,900万円）
当期純利益（14.3%／82億9,900万円）
投資その他の資産合計（8%／78億2,400万円）
投資有価証券（6.4%／62億6,200万円）
電子記録債権（5.9%／58億300万円）
原材料及び貯蔵品（5.7%／56億2,300万円）
その他の包括利益累計額合計（5.6%／54億8,800万円）
資本剰余金（5.5%／53億6,600万円）
土地（5.4%／52億6,900万円）
無形固定資産合計（5.2%／50億7,500万円）
資本金（5.1%／49億6,600万円）
機械装置及び運搬具純額（4.6%／44億9,100万円）
のれん（3.8%／37億3,200万円）
法人税等合計（6.3%／36億7,800万円）
法人税住民税及び事業税（6.3%／36億6,000万円）
仕掛品（3.3%／32億4,300万円）
その他有価証券評価差額金（2.9%／28億3,700万円）
為替換算調整勘定（2.2%／21億1,200万円）
支払手形及び買掛金（1.9%／18億6,800万円）
退職給付に係る負債（1.9%／18億6,800万円）
商品及び製品（1.8%／17億9,600万円）
電子記録債務（1.8%／17億5,300万円）
未払金（1.5%／15億400万円）
未払法人税等（1.5%／15億円）
賞与引当金（1.3%／13億1,200万円）
建設仮勘定（1.3%／12億5,100万円）
その他純額（1.1%／10億6,300万円）
長期借入金（0.8%／7億7,500万円）
退職給付に係る資産（0.8%／7億5,900万円）
短期借入金（0.8%／7億5,000万円）
特別利益合計（1.1%／6億1,900万円）
ソフトウエア（0.6%／5億7,200万円）
退職給付に係る調整累計額（0.5%／5億3,800万円）
受取手形（0.5%／4億6,200万円）
設備関係電子記録債務（0.4%／3億6,500万円）
営業外収益合計（0.6%／3億6,400万円）
投資有価証券売却益（0.6%／3億2,500万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.3%／3億円）
繰延税金資産（0.3%／2億5,400万円）
補助金収入（0.4%／2億4,600万円）
営業外費用合計（0.4%／2億2,500万円）
繰延税金負債（0.2%／1億9,200万円）
受取配当金（0.3%／1億7,700万円）
契約負債（0.1%／1億4,400万円）
工場建替関連費用（0.2%／1億1,700万円）
特別損失合計（0.2%／1億1,700万円）
社債利息（0.2%／1億1,000万円）
資産除去債務（0.1%／8,500万円）
仕入割引（0.1%／7,800万円）
固定資産処分損（0.1%／7,000万円）
関係会社清算益（0.1%／4,700万円）
為替差益（0.1%／3,100万円）
支払利息（0.1%／2,900万円）
法人税等調整額（0%／1,700万円）
電話加入権（0%／1,600万円）
受取利息（0%／1,500万円）
固定資産売却益（-%／円）
貸倒引当金（-%／△400万円）
自己株式（-%／△25億1,300万円）
財務キャッシュフロー（△39億5,900万円）
投資キャッシュフロー（△68億700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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