【営業キャッシュフローの推移】ＮＩＴＴＡＮ(6493)

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ＮＩＴＴＡＮ(6493)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＮＩＴＴＡＮ　【業種】輸送用機器　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日27億1,537万9,000円-連結 日本
2015年3月31日35億6,873万7,000円+31.4連結 日本
2016年3月31日52億5,450万4,000円+47.2連結 日本
2017年3月31日67億2,455万1,000円+28連結 日本
2018年3月31日61億5,154万5,000円△8.5連結 日本
2019年3月31日58億5,036万7,000円△4.9連結 日本
2020年3月31日41億7,754万9,000円△28.6連結 日本
2021年3月31日54億4,239万2,000円+30.3連結 日本
2022年3月31日68億8,483万2,000円+26.5連結 日本
2023年3月31日47億9,821万3,000円△30.3連結 日本
2024年3月31日69億6,103万2,000円+45.1連結 日本
2025年3月31日43億442万7,000円△38.2連結 日本
2026年3月31日77億8,464万5,000円+80.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＮＩＴＴＡＮのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,226,670

4,630,303

 

減価償却費

4,227,838

3,948,794

 

のれん償却額

―

18,061

 

減損損失

412,793

415,101

 

損失補償金

29,355

―

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

400

△400

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

114,123

54,639

 

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△10,433

―

 

受取利息及び受取配当金

△428,960

△397,644

 

支払利息

228,749

283,557

 

為替差損益（△は益）

△54,999

56,848

 

持分法による投資損益（△は益）

△203,025

△250,875

 

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△592,872

 

受取保険金

△787,821

―

 

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

15,333

△28,890

 

売上債権の増減額（△は増加）

477,291

358,065

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△761,399

187,489

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△450,969

△452,286

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,162

50,349

 

その他

△351,421

△159,312

 

小計

4,685,690

8,120,930

 

利息及び配当金の受取額

774,423

620,972

 

利息の支払額

△225,823

△283,146

 

法人税等の支払額

△1,131,932

△1,204,137

 

災害による損失の支払額

△55,724

―

 

保険金の受取額

257,795

530,026

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,304,427

7,784,645

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

203,191

2,292,181

現金及び現金同等物の期首残高

9,069,805

9,272,996

現金及び現金同等物の期末残高

 9,272,996

 11,565,178





財務三表

ＮＩＴＴＡＮの貸借対照表

ＮＩＴＴＡＮの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／669億1,860万円）
売上高（100%／516億7,656万3,000円）
売上原価（82.3%／425億3,628万7,000円）
純資産合計（60.3%／403億4,495万円）
固定資産合計（51.4%／343億9,229万5,000円）
流動資産合計（48.6%／325億2,630万5,000円）
負債合計（39.7%／265億7,364万9,000円）
株主資本合計（37.5%／251億710万1,000円）
有形固定資産合計（36.7%／245億8,145万7,000円）
利益剰余金（24.1%／161億2,529万円）
流動負債合計（21.7%／145億228万7,000円）
固定負債合計（18%／120億7,136万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（17.9%／119億7,056万5,000円）
現金及び預金（17.3%／115億6,517万8,000円）
非支配株主持分（14%／93億6,365万7,000円）
売上総利益（17.7%／91億4,027万5,000円）
受取手形及び売掛金（13.4%／89億6,475万1,000円）
建物及び構築物純額（12.4%／82億7,722万2,000円）
営業キャッシュフロー（77億8,464万5,000円）
投資有価証券（10.2%／68億3,212万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（8.8%／58億7,201万3,000円）
販売費及び一般管理費（10%／51億4,221万2,000円）
原材料及び貯蔵品（7.6%／51億1,763万2,000円）
短期借入金（7.1%／47億3,965万円）
長期借入金（7%／46億5,515万3,000円）
税金等調整前当期純利益（9%／46億3,030万3,000円）
資本金（6.8%／45億3,054万3,000円）
資本剰余金（6.7%／44億9,965万3,000円）
経常利益（8.6%／44億2,364万2,000円）
支払手形及び買掛金（6.4%／42億5,084万円）
営業利益（7.7%／39億9,806万2,000円）
商品及び製品（5.5%／37億561万6,000円）
当期純利益（6.7%／34億5,742万2,000円）
退職給付に係る負債（4.7%／31億7,045万円）
その他有価証券評価差額金（4.4%／29億4,755万円）
為替換算調整勘定（3.3%／22億3,033万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.3%／22億2,732万3,000円）
仕掛品（3.3%／22億482万2,000円）
繰延税金負債（3.1%／20億4,743万1,000円）
建設仮勘定（3%／20億1,270万7,000円）
無形固定資産（2.4%／16億37万5,000円）
転換社債型新株予約権付社債（2.2%／14億9,450万円）
土地（2.2%／14億7,872万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（2.4%／12億3,009万9,000円）
法人税等合計（2.3%／11億7,288万円）
法人税住民税及び事業税（2.2%／11億3,850万6,000円）
その他純額（1.3%／8億4,223万7,000円）
営業外収益合計（1.6%／8億503万8,000円）
退職給付に係る調整累計額（1%／6億9,413万1,000円）
特別利益合計（1.3%／6億7,872万8,000円）
繰延税金資産（0.9%／6億2,259万6,000円）
投資有価証券売却益（1.1%／5億9,287万2,000円）
特別損失合計（0.9%／4億7,206万7,000円）
減損損失（0.8%／4億1,510万1,000円）
賞与引当金（0.6%／4億1,115万5,000円）
営業外費用合計（0.7%／3億7,945万8,000円）
未払法人税等（0.4%／2億8,681万7,000円）
支払利息（0.5%／2億8,355万7,000円）
受取配当金（0.5%／2億6,581万9,000円）
持分法による投資利益（0.5%／2億5,087万5,000円）
出資金（0.3%／2億1,352万1,000円）
退職給付に係る資産（0.2%／1億6,110万2,000円）
雑収入（0.3%／1億5,651万9,000円）
受取利息（0.3%／1億3,182万4,000円）
固定資産売却益（0.2%／8,585万5,000円）
固定資産除却損（0.1%／5,696万5,000円）
為替差損（0.1%／3,781万8,000円）
法人税等調整額（0.1%／3,437万3,000円）
支払手数料（0.1%／3,426万9,000円）
役員賞与引当金（0.1%／3,353万8,000円）
長期貸付金（0%／3,172万9,000円）
雑損失（0%／2,381万3,000円）
新株予約権（0%／217万7,000円）
自己株式（-%／△4,838万5,000円）
財務キャッシュフロー（△25億6,716万2,000円）
投資キャッシュフロー（△29億3,237万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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