【営業キャッシュフローの推移】デンヨー(6517)

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デンヨー(6517)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


デンヨー　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

デンヨーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日23億3,800万円-連結 日本
2015年3月31日50億7,800万円+117.2連結 日本
2016年3月31日29億7,300万円△41.5連結 日本
2017年3月31日29億4,800万円△0.8連結 日本
2018年3月31日33億1,500万円+12.4連結 日本
2019年3月31日40億8,500万円+23.2連結 日本
2020年3月31日72億7,200万円+78連結 日本
2021年3月31日49億4,100万円△32.1連結 日本
2022年3月31日26億9,500万円△45.5連結 日本
2023年3月31日20億3,100万円△24.6連結 日本
2024年3月31日41億7,600万円+105.6連結 日本
2025年3月31日73億1,500万円+75.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


デンヨーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

7,338

8,333

減価償却費

1,227

1,397

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

△2

製品保証引当金の増減額（△は減少）

92

482

賞与引当金の増減額（△は減少）

47

49

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

受取利息及び受取配当金

△348

△474

支払利息

98

97

持分法による投資損益（△は益）

△54

△70

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△352

固定資産売却損益（△は益）

△4

17

固定資産処分損益（△は益）

45

3

売上債権の増減額（△は増加）

△3,611

2,893

棚卸資産の増減額（△は増加）

△792

869

仕入債務の増減額（△は減少）

501

△3,124

その他

956

△607

小計

5,517

9,515

利息及び配当金の受取額

355

487

利息の支払額

△96

△100

法人税等の支払額

△1,598

△2,586

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,176

7,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,698

468

現金及び現金同等物の期首残高

22,331

24,029

現金及び現金同等物の期末残高

24,029

24,497






財務三表

デンヨーの貸借対照表

デンヨーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,031億300万円）
純資産合計（78.2%／806億5,800万円）
売上高（100%／707億5,300万円）
株主資本合計（65.7%／677億6,400万円）
利益剰余金（65.2%／672億4,900万円）
流動資産合計（64.6%／666億4,700万円）
売上原価（74.9%／529億6,300万円）
固定資産合計（35.4%／364億5,500万円）
有形固定資産合計（22.8%／235億4,300万円）
現金及び預金（22.8%／235億円）
建物及び構築物（22.3%／230億1,600万円）
負債合計（21.8%／224億4,400万円）
売上総利益（25.1%／177億9,000万円）
流動負債合計（17%／175億7,500万円）
建物及び構築物純額（13.5%／139億4,700万円）
売掛金（13.3%／137億6,000万円）
機械装置及び運搬具（11.5%／118億9,200万円）
投資その他の資産合計（11.2%／115億8,700万円）
投資有価証券（10.4%／107億5,800万円）
販売費及び一般管理費（14.7%／103億9,600万円）
その他の包括利益累計額合計（9.2%／95億1,800万円）
電子記録債権（8.3%／85億5,200万円）
支払手形及び買掛金（8.2%／84億3,900万円）
税金等調整前当期純利益（11.8%／83億3,300万円）
経常利益（11.3%／80億200万円）
原材料及び貯蔵品（7.5%／77億1,100万円）
商品及び製品（7.3%／75億5,600万円）
営業利益（10.4%／73億9,300万円）
営業キャッシュフロー（73億1,500万円）
包括利益（9.9%／70億3,200万円）
親会社株主に係る包括利益（9.2%／64億9,200万円）
土地（6.3%／64億6,200万円）
当期純利益（8.4%／59億7,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8%／56億4,700万円）
その他有価証券評価差額金（4.8%／50億円）
固定負債合計（4.7%／48億6,800万円）
為替換算調整勘定（4.3%／44億4,300万円）
非支配株主持分（3.3%／33億7,500万円）
法人税住民税及び事業税（3.7%／26億300万円）
機械装置及び運搬具純額（2.4%／24億4,900万円）
仕掛品（2.3%／23億8,100万円）
法人税等合計（3.3%／23億6,000万円）
電子記録債務（2.3%／23億4,900万円）
長期借入金（2.2%／22億9,900万円）
資本金（1.9%／19億5,400万円）
繰延税金負債（1.8%／18億1,700万円）
資本剰余金（1.7%／17億8,800万円）
短期借入金（1.7%／17億7,200万円）
為替換算調整勘定（2%／14億3,200万円）
受取手形（1.3%／13億8,900万円）
未払法人税等（1.3%／13億7,400万円）
無形固定資産合計（1.3%／13億2,400万円）
その他の包括利益合計（1.5%／10億5,900万円）
有価証券（1%／9億9,800万円）
賞与引当金（0.7%／7億6,300万円）
営業外収益合計（1%／7億2,900万円）
製品保証引当金（0.7%／6億7,300万円）
未払費用（0.6%／6億4,200万円）
繰延税金資産（0.6%／5億9,800万円）
使用権資産（0.6%／5億7,300万円）
非支配株主に係る包括利益（0.8%／5億3,900万円）
リース債務（0.4%／3億7,800万円）
その他純額（0.4%／3億6,600万円）
退職給付に係る負債（0.4%／3億6,200万円）
特別利益合計（0.5%／3億5,700万円）
投資有価証券売却益（0.5%／3億5,200万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.5%／3億2,500万円）
建設仮勘定（0.3%／3億1,700万円）
ソフトウエア（0.3%／3億400万円）
受取配当金（0.4%／2億8,100万円）
受取利息（0.3%／1億9,300万円）
退職給付に係る調整額（0.2%／1億6,600万円）
営業外費用合計（0.2%／1億2,000万円）
受取家賃（0.2%／1億800万円）
支払利息（0.1%／9,700万円）
役員賞与引当金（0.1%／8,200万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／7,500万円）
持分法による投資利益（0.1%／7,000万円）
雑収入（0.1%／5,000万円）
為替差益（0%／2,600万円）
特別損失合計（0%／2,600万円）
固定資産処分損（0%／2,600万円）
雑損失（0%／1,200万円）
コミットメントフィー（0%／600万円）
固定資産売却益（0%／400万円）
賃貸収入原価（0%／300万円）
長期貸付金（0%／300万円）
持分法適用会社に対する持分相当額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△400万円）
法人税等調整額（-%／△2億4,300万円）
その他有価証券評価差額金（-%／△5億4,100万円）
財務キャッシュフロー（△17億9,100万円）
自己株式（-%／△32億2,800万円）
投資キャッシュフロー（△55億4,800万円）
減価償却累計額（-%／△90億6,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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