【フリーキャッシュフローの推移】三相電機(6518)
三相電機 【業種】電気機器 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2億6,794万7,000円 | - | 連結 | 4億7,987万2,000円 | △2億1,192万5,000円 |
| 2015年3月31日 | 1億6,369万円 | △38.9 | 連結 | 6億4,676万円 | △4億8,307万円 |
| 2016年3月31日 | 3,651万6,000円 | △77.7 | 連結 | 11億2,571万7,000円 | △10億8,920万1,000円 |
| 2017年3月31日 | 12億4,554万3,000円 | +3311 | 連結 | 17億3,075万4,000円 | △4億8,521万1,000円 |
| 2018年3月31日 | 4億6,467万6,000円 | △62.7 | 連結 | 11億1,702万2,000円 | △6億5,234万6,000円 |
| 2019年3月31日 | 4,513万8,000円 | △90.3 | 連結 | 12億6,568万9,000円 | △12億2,055万1,000円 |
| 2020年3月31日 | 5億3,581万2,000円 | +1087.1 | 連結 | 15億1,805万7,000円 | △9億8,224万5,000円 |
| 2021年3月31日 | 9億9,479万6,000円 | +85.7 | 連結 | 12億3,912万4,000円 | △2億4,432万8,000円 |
| 2022年3月31日 | △4,884万7,000円 | - | 連結 | 5億7,026万1,000円 | △6億1,910万8,000円 |
| 2023年3月31日 | 4億4,556万5,000円 | - | 連結 | 11億6,141万8,000円 | △7億1,585万3,000円 |
| 2024年3月31日 | 17億136万8,000円 | +281.8 | 連結 | 20億4,044万7,000円 | △3億3,907万9,000円 |
| 2025年3月31日 | △15億7,112万8,000円 | - | 連結 | 3億209万5,000円 | △18億7,322万3,000円 |
| 2026年3月31日 | 10億2,107万5,000円 | - | 連結 | 17億1,175万6,000円 | △6億9,068万1,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／199億7,675万3,000円）
売上高（100%／182億9,273万3,000円）
売上原価（81.6%／149億3,432万4,000円）
純資産合計（63.1%／126億574万2,000円）
流動資産合計（58.4%／116億7,185万1,000円）
株主資本合計（57.6%／115億674万5,000円）
利益剰余金（44%／87億8,837万9,000円）
固定資産合計（41.6%／83億490万2,000円）
建物及び構築物（37.1%／74億1,465万円）
負債合計（36.9%／73億7,101万円）
有形固定資産合計（33.4%／66億6,825万7,000円）
流動負債合計（24.9%／49億8,118万円）
工具器具及び備品（23.6%／47億2,266万6,000円）
機械装置及び運搬具（21.4%／42億7,178万5,000円）
建物及び構築物純額（18.8%／37億5,279万1,000円）
売上総利益（18.4%／33億5,840万8,000円）
現金及び預金（16.8%／33億5,003万7,000円）
受取手形及び売掛金（13.8%／27億5,848万6,000円）
販売費及び一般管理費（14%／25億6,375万5,000円）
固定負債合計（12%／23億8,983万円）
電子記録債権（11.5%／23億287万3,000円）
資本剰余金（9.4%／18億7,589万8,000円）
リース資産（9.2%／18億3,614万6,000円）
営業キャッシュフロー（17億1,175万6,000円）
投資その他の資産合計（7.9%／15億6,861万4,000円）
仕掛品（7%／14億160万6,000円）
退職給付に係る負債（5.8%／11億6,126万8,000円）
支払手形及び買掛金（5.8%／11億5,354万6,000円）
投資有価証券（5.7%／11億4,230万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（5.5%／10億9,899万7,000円）
商品及び製品（4.8%／9億6,680万1,000円）
土地（4.7%／9億4,599万6,000円）
資本金（4.6%／9億2,160万1,000円）
経常利益（4.7%／8億6,303万7,000円）
電子記録債務（4.2%／8億4,685万4,000円）
税金等調整前当期純利益（4.6%／8億4,600万9,000円）
リース資産純額（4.1%／8億1,237万3,000円）
営業利益（4.3%／7億9,465万3,000円）
為替換算調整勘定（3.6%／7億2,858万6,000円）
リース債務（3.4%／6億7,494万3,000円）
機械装置及び運搬具純額（3.2%／6億4,113万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.1%／5億6,844万9,000円）
当期純利益（3.1%／5億6,844万9,000円）
未払費用（2.8%／5億6,035万円）
長期借入金（2.7%／5億3,011万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.5%／5億832万2,000円）
原材料及び貯蔵品（2.5%／4億9,392万4,000円）
短期借入金（2.1%／4億1,217万9,000円）
その他有価証券評価差額金（1.9%／3億8,768万2,000円）
工具器具及び備品純額（1.7%／3億4,632万1,000円）
法人税住民税及び事業税（1.7%／3億1,253万8,000円）
法人税等合計（1.5%／2億7,755万9,000円）
未払法人税等（1.3%／2億5,773万1,000円）
繰延税金資産（1%／2億431万1,000円）
建設仮勘定（0.8%／1億6,964万円）
営業外収益合計（0.8%／1億4,379万6,000円）
営業外費用合計（0.4%／7,541万2,000円）
不動産賃貸料（0.4%／7,122万9,000円）
無形固定資産合計（0.3%／6,802万9,000円）
不動産賃貸費用（0.2%／3,237万2,000円）
受取配当金（0.1%／2,431万9,000円）
為替差損（0.1%／2,196万3,000円）
特別損失合計（0.1%／1,724万1,000円）
固定資産除却損（0.1%／1,706万7,000円）
支払利息（0.1%／1,300万5,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／1,210万4,000円）
売電収入（0%／709万7,000円）
受取利息（0%／403万1,000円）
売電費用（0%／295万6,000円）
負ののれん（0%／215万2,000円）
負ののれん償却額（0%／215万2,000円）
特別利益合計（0%／21万3,000円）
固定資産売却益（0%／21万3,000円）
固定資産売却損（0%／17万3,000円）
投資有価証券評価損（0%／11万8,000円）
貸倒引当金（-%／△100万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1,727万円）
法人税等調整額（-%／△3,497万9,000円）
自己株式（-%／△7,913万4,000円）
財務キャッシュフロー（△2億2,528万1,000円）
投資キャッシュフロー（△6億9,068万1,000円）
減価償却累計額（-%／△36億6,185万8,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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