【財務キャッシュフローの推移】湖北工業(6524)

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湖北工業(6524)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


湖北工業　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード) 2021年12月21日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

湖北工業の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年12月31日45億6,409万3,000円-連結 日本
2022年12月31日△25億8,599万7,000円-連結 日本
2023年12月31日△15億7,700万円-連結 日本
2024年12月31日△16億3,600万円-連結 日本
2025年12月31日△36億4,600万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


湖北工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

当連結会計年度

(自 2025年１月１日

　至 2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△327

－

 

長期借入金の返済による支出

△626

△208

 

リース債務の返済による支出

△140

△137

 

自己株式の取得による支出

△0

△2,490

 

配当金の支払額

△539

△809

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,636

△3,646

現金及び現金同等物に係る換算差額

274

119
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△639

△1,381

現金及び現金同等物の期首残高

10,439

9,799

現金及び現金同等物の期末残高

 9,799

 8,417





財務三表

湖北工業の貸借対照表

湖北工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／283億1,900万円）
純資産合計（82.8%／234億4,100万円）
株主資本合計（74.4%／210億6,300万円）
利益剰余金（61.9%／175億2,800万円）
売上高（100%／174億5,400万円）
流動資産合計（60.1%／170億2,700万円）
固定資産合計（39.9%／112億9,100万円）
売上原価（56.4%／98億4,200万円）
現金及び預金（30.1%／85億1,700万円）
売上総利益（43.6%／76億1,100万円）
負債合計（17.2%／48億7,700万円）
営業利益（26.5%／46億2,400万円）
経常利益（26.1%／45億4,700万円）
税金等調整前当期純利益（25.1%／43億8,700万円）
受取手形売掛金及び契約資産（14.6%／41億4,400万円）
資本剰余金（12%／33億9,700万円）
営業キャッシュフロー（33億4,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（17.1%／29億9,200万円）
当期純利益（17.1%／29億9,200万円）
販売費及び一般管理費（17.1%／29億8,700万円）
機械装置及び運搬具純額（10.3%／29億3,000万円）
流動負債合計（9.1%／25億8,400万円）
その他の包括利益累計額合計（8.4%／23億7,700万円）
為替換算調整勘定（8.2%／23億900万円）
固定負債合計（8.1%／22億9,300万円）
法人税住民税及び事業税（8.1%／14億1,400万円）
建物及び構築物純額（5%／14億600万円）
法人税等合計（8%／13億9,400万円）
電子記録債権（4.2%／11億7,900万円）
原材料及び貯蔵品（3.5%／9億7,800万円）
買掛金（3.4%／9億6,100万円）
製品（3.4%／9億5,600万円）
未払法人税等（2.1%／6億400万円）
仕掛品（1.6%／4億5,500万円）
未払金（1.5%／4億2,100万円）
有価証券（1.4%／4億円）
資本金（1.2%／3億5,000万円）
特別損失合計（1.8%／3億1,400万円）
減損損失（1.8%／3億1,000万円）
営業外費用合計（1.3%／2億2,700万円）
補助金収入（0.9%／1億5,500万円）
特別利益合計（0.9%／1億5,500万円）
営業外収益合計（0.9%／1億5,000万円）
退職給付に係る負債（0.5%／1億4,900万円）
繰延税金負債（0.5%／1億4,800万円）
リース債務（0.5%／1億3,300万円）
受取利息及び配当金（0.7%／1億2,700万円）
為替差損（0.6%／1億1,200万円）
支払利息（0.5%／8,800万円）
賞与引当金（0.3%／7,600万円）
資産除去債務（0.2%／6,900万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／6,700万円）
役員賞与引当金（0.1%／3,400万円）
固定資産除売却損（0%／400万円）
法人税等調整額（-%／△1,900万円）
自己株式（-%／△2億1,300万円）
投資キャッシュフロー（△11億9,700万円）
財務キャッシュフロー（△36億4,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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