【財務キャッシュフローの推移】ベイカレント(6532)

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ベイカレント(6532)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ベイカレント　【業種】サービス業　【市場】東証プライム) 2016年9月2日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年2月28日△11億5,182万5,000円-個別 国際
2018年2月28日△21億9,949万3,000円-個別 国際
2019年2月28日△26億2,700万円-個別 国際
2020年2月29日△22億4,800万円-個別 国際
2021年2月28日△28億1,000万円-個別 国際
2022年2月28日△53億9,000万円-個別 国際
2023年2月28日△79億1,900万円-個別 国際
2024年2月29日△103億5,300万円-個別 国際
2025年2月28日△143億4,200万円-連結 国際
2026年2月28日△193億5,200万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ベイカレントのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

 

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

至　2026年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

 

△1,050

△1,050

リース負債の返済による支出

 

△2,066

△2,078

自己株式の取得による支出

 

△3,608

△3,006

配当金の支払額

 

△7,618

△13,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△14,342

△19,352

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

14,774

11,756

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

14,774

11,756

現金及び現金同等物の期首残高

 

45,778

60,552

現金及び現金同等物の期末残高

 

60,552

72,308






財務三表

ベイカレントの貸借対照表

ベイカレントの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（109.4%／1,574億8,500万円）
売上収益（100%／1,483億3,200万円）
利益剰余金（82.8%／1,192億4,500万円）
資本合計（81.3%／1,170億3,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（81.3%／1,170億3,800万円）
流動資産合計（79.4%／1,142億9,200万円）
売上総利益（56.6%／839億8,600万円）
現金及び現金同等物（50.2%／723億800万円）
売上原価（43.4%／643億4,600万円）
税引前利益（34.4%／509億8,800万円）
営業利益（34.3%／509億3,100万円）
非流動資産合計（30%／431億9,300万円）
負債合計（28.1%／404億4,700万円）
当期利益（25.5%／378億4,000万円）
親会社の所有者（25.5%／378億4,000万円）
営業キャッシュフロー（376億1,600万円）
売上債権及びその他の債権（25.4%／366億1,000万円）
流動負債合計（24.6%／354億8,600万円）
販売費及び一般管理費（22.3%／330億6,900万円）
その他の流動負債（14%／201億4,600万円）
のれん（13.3%／191億8,700万円）
有形固定資産（9.5%／136億3,100万円）
法人所得税費用（8.9%／131億4,800万円）
未払法人所得税（7.5%／108億2,800万円）
資本剰余金（5.9%／85億2,200万円）
非流動負債合計（3.4%／49億6,100万円）
繰延税金資産（2.9%／41億7,200万円）
その他の金融資産（2.1%／30億2,000万円）
リース負債（1.7%／25億1,200万円）
その他の金融負債（1.2%／17億3,800万円）
その他の流動資産（1.2%／17億3,000万円）
引当金（0.8%／11億6,000万円）
棚卸資産（0.4%／6億2,400万円）
資本金（0.2%／2億8,200万円）
借入金（0.2%／2億6,200万円）
金融収益（0.1%／1億2,000万円）
無形資産（0.1%／9,500万円）
その他の非流動資産（0.1%／7,900万円）
金融費用（0%／6,300万円）
その他の収益（0%／1,400万円）
その他の資本の構成要素（0%／1,400万円）
投資キャッシュフロー（△65億800万円）
自己株式（-%／△110億2,500万円）
財務キャッシュフロー（△193億5,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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