【営業キャッシュフローの推移】ウェルビー(6556)

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ウェルビー(6556)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ウェルビー　【業種】サービス業　【市場】東証プライム) 2017年10月5日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年3月31日6億952万4,000円-個別 日本
2019年3月31日11億255万7,000円+80.9個別 日本
2020年3月31日11億6,715万8,000円+5.9連結 日本
2021年3月31日13億7,534万8,000円+17.8連結 日本
2022年3月31日△12億2,524万1,000円-連結 日本
2023年3月31日14億4,138万6,000円-連結 日本
2024年3月31日24億5,700万円+70.5個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ウェルビーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△892

1,709

 

減価償却費

179

180

 

減損損失

43

46

 

のれん償却額

22

40

 

事業整理損

2,618

－

 

株式報酬費用

4

3

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△76

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

92

36

 

受取利息

△33

△8

 

助成金収入

△34

△50

 

支払利息

16

15

 

社債利息

1

1

 

新株予約権戻入益

△11

－

 

投資有価証券評価損益（△は益）

77

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△169

△213

 

前払費用の増減額（△は増加）

△17

△28

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,150

△2

 

預り金の増減額（△は減少）

2

80

 

前渡金の増減額（△は増加）

27

－

 

未収入金の増減額（△は増加）

△1,025

981

 

未払金の増減額（△は減少）

△72

34

 

未払費用の増減額（△は減少）

28

93

 

その他

263

42

 

小計

2,267

2,887

 

利息の受取額

0

8

 

助成金の受取額

34

50

 

利息の支払額

△78

△15

 

法人税等の支払額

△782

△472

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,441

2,457

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,161

2,105

現金及び現金同等物の期首残高

2,845

1,683

現金及び現金同等物の期末残高

1,683

3,788






財務三表

ウェルビーの貸借対照表

ウェルビーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／120億3,300万円）
資産合計（100%／94億600万円）
売上原価（72.9%／87億6,900万円）
流動資産合計（68.7%／64億5,900万円）
負債合計（52.2%／49億1,000万円）
流動負債合計（48.4%／45億5,500万円）
純資産合計（47.8%／44億9,500万円）
株主資本合計（47.7%／44億8,800万円）
利益剰余金（40.6%／38億1,700万円）
現金及び預金（40.3%／37億8,800万円）
1年内返済予定の長期借入金（35.1%／32億9,800万円）
売上総利益（27.1%／32億6,300万円）
固定資産合計（31.3%／29億4,600万円）
売掛金（22.4%／21億600万円）
有形固定資産合計（19.7%／18億5,400万円）
建物附属設備（19%／17億9,000万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（14.2%／17億900万円）
経常利益（13.9%／16億7,800万円）
営業利益（13.6%／16億4,000万円）
販売費及び一般管理費（13.5%／16億2,300万円）
営業キャッシュフロー（14億4,138万6,000円）
建物附属設備純額（15.3%／14億4,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（10.1%／12億1,600万円）
当期純利益又は当期純損失（10.1%／12億1,600万円）
短期貸付金（8.7%／8億2,000万円）
投資その他の資産合計（7.9%／7億4,100万円）
法人税住民税及び事業税（4.2%／5億100万円）
敷金及び保証金（5.3%／5億円）
法人税等合計（4.1%／4億9,300万円）
工具器具及び備品（4%／3億7,900万円）
固定負債合計（3.8%／3億5,400万円）
資産除去債務（3.7%／3億5,000万円）
無形固定資産合計（3.7%／3億4,900万円）
資本金（3.6%／3億3,700万円）
資本剰余金（3.6%／3億3,400万円）
のれん（3.5%／3億2,600万円）
未払法人税等（3%／2億8,500万円）
1年内償還予定の社債（2.7%／2億5,000万円）
建物及び構築物（2.4%／2億2,600万円）
未払費用（2.4%／2億2,200万円）
賞与引当金（2.4%／2億2,200万円）
繰延税金資産（1.8%／1億7,400万円）
未払金（1.7%／1億6,400万円）
工具器具及び備品純額（1.4%／1億2,900万円）
前払費用（1.3%／1億2,100万円）
建物及び構築物純額（1.2%／1億1,100万円）
預り金（1.1%／1億600万円）
建設仮勘定（0.9%／8,400万円）
土地（0.9%／8,100万円）
特別利益合計（0.6%／7,700万円）
貸倒引当金戻入額（0.6%／7,700万円）
長期前払費用（0.7%／6,700万円）
営業外収益合計（0.5%／6,100万円）
助成金収入（0.4%／5,000万円）
前渡金（0.5%／5,000万円）
未収入金（0.5%／4,600万円）
減損損失（0.4%／4,600万円）
特別損失合計（0.4%／4,600万円）
車両運搬具（0.3%／2,700万円）
ソフトウエア（0.2%／2,300万円）
営業外費用合計（0.2%／2,300万円）
支払利息（0.1%／1,500万円）
リース資産（0.1%／1,400万円）
受取利息（0.1%／800万円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／700万円）
新株予約権（0.1%／700万円）
リース資産純額（0.1%／600万円）
賃貸借契約解約損（0%／300万円）
リース債務（0%／200万円）
社債利息（0%／100万円）
自己株式（-%／円）
車両運搬具純額（-%／円）
法人税等調整額（-%／△800万円）
減価償却累計額（-%／△1億1,400万円）
貸倒引当金（-%／△4億9,300万円）
投資キャッシュフロー（△7億2,926万円）
財務キャッシュフロー（△18億7,403万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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