【財務キャッシュフローの推移】クックビズ(6558)
クックビズ 【業種】サービス業 【市場】東証グロース) 2017年11月28日新規上場
財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
財務キャッシュフローの推移（単位：1,000円）
| 決算期 | 財務キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年11月30日 | 6億958万6,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2018年11月30日 | 7,466万3,000円 | △87.8 | 個別 | 日本 |
| 2019年11月30日 | 2,356万5,000円 | △68.4 | 個別 | 日本 |
| 2020年11月30日 | 7億1,937万6,000円 | +2952.7 | 個別 | 日本 |
| 2021年11月30日 | 8億5,642万8,000円 | +19.1 | 個別 | 日本 |
| 2022年11月30日 | 1億4,392万7,000円 | △83.2 | 個別 | 日本 |
| 2023年11月30日 | 2億8,190万9,000円 | +95.9 | 連結 | 日本 |
| 2024年11月30日 | 3億1,802万9,000円 | +12.8 | 連結 | 日本 |
| 2025年11月30日 | 9,100万円 | △71.4 | 個別 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年11月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／36億1,808万6,000円）
売上高（100%／28億6,067万6,000円）
流動資産合計（71.9%／26億33万円）
負債合計（69.6%／25億1,965万9,000円）
販売費及び一般管理費（75.1%／21億4,795万円）
現金及び預金（51.5%／18億6,330万6,000円）
売上総利益（62%／17億7,387万2,000円）
固定負債合計（40%／14億4,896万3,000円）
長期借入金（37.9%／13億7,069万3,000円）
純資産合計（30.4%／10億9,842万6,000円）
売上原価（38%／10億8,680万3,000円）
流動負債合計（29.6%／10億7,069万6,000円）
株主資本合計（28.8%／10億4,244万5,000円）
固定資産合計（28.1%／10億1,775万6,000円）
資本金（21.1%／7億6,227万3,000円）
資本剰余金（20.9%／7億5,527万3,000円）
有形固定資産合計（13.6%／4億9,318万8,000円）
無形固定資産合計（11.6%／4億2,023万6,000円）
ソフトウエア（10.4%／3億7,717万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（10.3%／3億7,279万3,000円）
商品及び製品（9.6%／3億4,877万円）
財務キャッシュフロー（3億1,802万9,000円）
短期借入金（7.1%／2億5,650万円）
営業キャッシュフロー（2億5,495万1,000円）
売掛金（7%／2億5,317万5,000円）
機械装置及び運搬具純額（5.4%／1億9,385万3,000円）
建物純額（4%／1億4,414万3,000円）
土地（3.5%／1億2,663万3,000円）
契約負債（3.2%／1億1,638万2,000円）
未払費用（3%／1億945万3,000円）
投資その他の資産合計（2.9%／1億433万円）
未払金（2.8%／1億212万5,000円）
敷金及び保証金（1.9%／6,798万9,000円）
新株予約権（1.5%／5,598万1,000円）
賞与引当金（1.3%／4,865万7,000円）
のれん（1.2%／4,196万円）
前払費用（1%／3,493万1,000円）
法人税等合計（1.1%／3,247万4,000円）
繰延税金資産（0.9%／3,158万1,000円）
特別利益合計（1.1%／3,092万3,000円）
社債（0.8%／3,000万円）
原材料及び貯蔵品（0.8%／2,918万3,000円）
資産除去債務（0.8%／2,757万5,000円）
営業外費用合計（1%／2,736万4,000円）
支払利息（0.9%／2,656万5,000円）
法人税等調整額（0.8%／2,385万1,000円）
預り金（0.5%／1,963万7,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／1,778万5,000円）
買掛金（0.4%／1,504万6,000円）
負ののれん発生益（0.5%／1,455万3,000円）
未払法人税等（0.4%／1,387万1,000円）
繰延税金負債（0.4%／1,282万6,000円）
特別損失合計（0.4%／1,215万2,000円）
固定資産除却損（0.4%／1,215万2,000円）
補助金収入（0.4%／1,130万3,000円）
営業外収益合計（0.4%／1,045万7,000円）
リース資産純額（0.3%／1,025万9,000円）
未払消費税等（0.2%／867万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／862万2,000円）
新株予約権戻入益（0.2%／506万6,000円）
受取賃貸料（0.2%／501万6,000円）
リース債務（0.1%／441万9,000円）
返金負債（0.1%／313万6,000円）
受取利息及び配当金（0.1%／281万3,000円）
未収入金（0%／95万6,000円）
商標権（0%／95万3,000円）
社債発行費（0%／63万円）
建設仮勘定（0%／51万3,000円）
投資有価証券（0%／5万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／円）
その他有価証券評価差額金（-%／円）
自己株式（-%／△27万3,000円）
貸倒引当金（-%／△249万1,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△3億7,221万3,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△3億7,407万7,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△3億9,098万4,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△4億468万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△4億468万7,000円）
投資キャッシュフロー（△4億6,741万9,000円）
利益剰余金（-%／△4億7,482万7,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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