【フリーキャッシュフローの推移】エル・ティー・エス（LTS）(6560)
エル・ティー・エス（LTS） 【業種】サービス業 【市場】東証プライム) 2017年12月14日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年12月31日 | 3億6,797万3,000円 | - | 連結 | 3億7,557万9,000円 | △760万6,000円 |
| 2018年12月31日 | 5,210万5,000円 | △85.8 | 連結 | 9,468万5,000円 | △4,258万円 |
| 2019年12月31日 | 1億1,364万8,000円 | +118.1 | 連結 | 2億3,905万円 | △1億2,540万2,000円 |
| 2020年12月31日 | 3億532万6,000円 | +168.7 | 連結 | 4億6,893万3,000円 | △1億6,360万7,000円 |
| 2021年12月31日 | 2,227万6,000円 | △92.7 | 連結 | 4億2,195万6,000円 | △3億9,968万円 |
| 2022年12月31日 | △7,460万6,000円 | - | 連結 | 2億5,525万4,000円 | △3億2,986万円 |
| 2023年12月31日 | △30億845万2,000円 | - | 連結 | 6億4,799万6,000円 | △36億5,644万8,000円 |
| 2024年12月31日 | 29億5,300万円 | - | 連結 | 8億1,600万円 | 21億3,700万円 |
| 2025年12月31日 | △4億6,100万円 | - | 連結 | △3億2,600万円 | △1億3,500万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／171億100万円）
売上原価（64.4%／110億800万円）
資産合計（100%／100億3,100万円）
売上総利益（35.6%／60億9,200万円）
負債合計（52.5%／52億6,800万円）
販売費及び一般管理費（28.7%／49億600万円）
純資産合計（47.5%／47億6,300万円）
株主資本合計（46.3%／46億4,200万円）
利益剰余金（34.9%／35億400万円）
現金及び預金（33.7%／33億7,600万円）
流動負債合計（30.9%／31億200万円）
売掛金及び契約資産（28.4%／28億4,500万円）
固定負債合計（21.6%／21億6,600万円）
長期借入金（19.5%／19億5,900万円）
経常利益（7.6%／12億9,300万円）
営業利益（6.9%／11億8,500万円）
資本剰余金（10.9%／10億9,200万円）
税金等調整前当期純利益（5.9%／10億600万円）
1年内返済予定の長期借入金（9.6%／9億5,800万円）
資本金（8.4%／8億3,900万円）
買掛金（7.7%／7億7,700万円）
未払金（7.3%／7億3,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.1%／6億9,600万円）
当期純利益（4.1%／6億9,500万円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／3億1,400万円）
法人税等合計（1.8%／3億1,100万円）
特別損失合計（1.8%／3億円）
賞与引当金（2.9%／2億8,800万円）
契約解除損失（1.3%／2億2,000万円）
営業外収益合計（1.2%／2億200万円）
電子記録債権（1.6%／1億6,000万円）
未収還付法人税等（1.6%／1億5,600万円）
退職給付に係る負債（1.5%／1億5,100万円）
新株予約権（1.1%／1億1,500万円）
持分法による投資利益（0.5%／9,400万円）
営業外費用合計（0.5%／9,400万円）
不動産賃貸料（0.4%／6,400万円）
固定資産除却損（0.4%／6,100万円）
未払法人税等（0.5%／5,100万円）
不動産賃貸費用（0.3%／4,600万円）
支払利息（0.2%／4,100万円）
繰延税金負債（0.4%／4,000万円）
助成金収入（0.2%／2,700万円）
契約負債（0.2%／2,400万円）
仕掛品（0.2%／2,300万円）
特別利益合計（0.1%／1,400万円）
持分変動利益（0.1%／1,000万円）
減損損失（0.1%／900万円）
投資有価証券売却損（0.1%／900万円）
その他の包括利益累計額合計（0%／500万円）
役員賞与引当金（0%／400万円）
その他有価証券評価差額金（0%／400万円）
新株予約権戻入益（0%／300万円）
為替換算調整勘定（0%／100万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△100万円）
法人税等調整額（-%／△200万円）
投資キャッシュフロー（△1億3,500万円）
営業キャッシュフロー（△3億2,600万円）
自己株式（-%／△7億9,300万円）
財務キャッシュフロー（△16億円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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