【営業キャッシュフローの推移】ジーニー(6562)

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ジーニー(6562)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ジーニー　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2017年12月18日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年3月31日2億9,196万4,000円-連結 日本
2019年3月31日2億322万6,000円△30.4連結 日本
2020年3月31日7,310万7,000円△64連結 日本
2021年3月31日4億3,130万円+490連結 日本
2022年3月31日11億3,988万5,000円+164.3連結 日本
2023年3月31日13億8,946万8,000円+21.9連結 国際
2024年3月31日11億3,970万2,000円△18連結 国際
2025年3月31日22億3,137万7,000円+95.8連結 国際
2026年3月31日18億6,100万円△16.6連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ジーニーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：千円)

 

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

 

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

2,256,556

 

1,331,890

減価償却費及び償却費

 

1,211,295

 

1,355,404

その他の収益

 

△1,108,328

 

△173,984

持分法による投資損益（△は益）

 

96,815

 

122,991

金融収益

 

△9,960

 

△106,820

金融費用

 

177,197

 

187,797

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

△826,938

 

△591,930

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△2,947

 

△7,141

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

969,832

 

312,213

その他

 

△74,765

 

73,330

小計

 

2,688,757

 

2,503,751

利息及び配当金の受取額

 

7,311

 

7,987

利息の支払額

 

△122,944

 

△174,104

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

 

△341,747

 

△476,600

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

2,231,377

 

1,861,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

2,494,494

 

2,861,486

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

 

△35,701

 

△265

現金及び現金同等物の期末残高

 

2,861,486

 

2,969,576






財務三表

ジーニーの貸借対照表

ジーニーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／273億7,710万4,000円）
非流動資産合計（65.9%／180億2,945万1,000円）
負債合計（60.4%／165億3,973万円）
売上収益（100%／133億7,685万7,000円）
のれん（44.7%／122億2,673万円）
資本合計（39.6%／108億3,737万3,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（36%／98億5,433万6,000円）
売上総利益（73.1%／97億7,609万6,000円）
流動資産合計（34.1%／93億4,765万3,000円）
流動負債合計（32%／87億6,539万3,000円）
販売費及び一般管理費（62.2%／83億2,135万1,000円）
非流動負債合計（28.4%／77億7,433万7,000円）
資本剰余金（24.7%／67億7,254万2,000円）
利益剰余金（22.5%／61億6,737万6,000円）
営業債権及びその他の債権（19.4%／53億1,404万3,000円）
売上原価（26.9%／36億76万円）
営業債務及びその他の債務（11.8%／32億3,471万1,000円）
借入金（11.3%／30億9,015万8,000円）
現金及び現金同等物（10.8%／29億6,957万6,000円）
無形資産（10.5%／28億7,172万3,000円）
営業キャッシュフロー（22億3,137万7,000円）
その他の資本の構成要素（7.4%／20億3,827万3,000円）
営業利益（11.5%／15億3,585万9,000円）
その他の流動負債（5.4%／14億7,225万8,000円）
税引前利益（10%／13億3,189万円）
非支配持分（3.6%／9億8,303万7,000円）
当期利益（7.3%／9億8,169万円）
使用権資産（3.3%／9億895万2,000円）
親会社の所有者（6.5%／8億6,631万5,000円）
その他の流動資産（3%／8億3,114万4,000円）
有形固定資産（2.5%／6億9,299万円）
リース負債（2.3%／6億1,878万7,000円）
法人所得税費用（2.6%／3億5,020万円）
未払法人所得税（1.3%／3億4,859万2,000円）
繰延税金資産（1.1%／3億1,194万7,000円）
その他の金融資産（0.8%／2億2,217万9,000円）
金融費用（1.4%／1億8,779万7,000円）
その他の収益（1.3%／1億7,398万4,000円）
非支配持分（0.9%／1億1,537万5,000円）
金融収益（0.8%／1億682万円）
その他の非流動資産（0.4%／1億581万6,000円）
資本金（0.4%／1億円）
その他の費用（0.7%／9,286万9,000円）
持分法で会計処理されている投資（0.1%／3,130万7,000円）
その他の非流動負債（0.1%／2,982万1,000円）
棚卸資産（0%／1,070万9,000円）
引当金（0%／88万5,000円）
持分法による投資損益は損失（-%／△1億2,299万1,000円）
財務キャッシュフロー（△7億7,765万8,000円）
投資キャッシュフロー（△11億4,666万6,000円）
自己株式（-%／△52億2,385万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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