【財務キャッシュフローの推移】ジーニー(6562)

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ジーニー(6562)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ジーニー　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2017年12月18日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ジーニーの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年3月31日13億9,207万5,000円-連結 日本
2019年3月31日△1億3,794万5,000円-連結 日本
2020年3月31日△7,637万8,000円-連結 日本
2021年3月31日9億1,244万1,000円-連結 日本
2022年3月31日4億8,371万円△47連結 日本
2023年3月31日59億2,634万4,000円+1125.2連結 国際
2024年3月31日△8億3,698万4,000円-連結 国際
2025年3月31日△7億7,765万8,000円-連結 国際
2026年3月31日6億500万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ジーニーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：千円)

 

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

 

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

株式の発行による収入

 

3,919,406

 

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

 

△145,671

 

475,000

長期借入れによる収入

 

2,583,340

 

2,880,000

長期借入金の返済による支出

 

△1,668,836

 

△2,106,125

リース負債の返済による支出

 

△532,360

 

△651,037

自己株式の取得による支出

 

△4,945,772

 

－

自己株式の処分による収入

 

7,286

 

127,274

配当金の支払額

 

△50,630

 

△120,000

子会社株式発行による収入

 

60,000

 

－

子会社の自己株式の取得による支出

 

△4,418

 

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△777,658

 

605,111

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

95,641

 

38,068

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

2,494,494

 

2,861,486

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

 

△35,701

 

△265

現金及び現金同等物の期末残高

 

2,861,486

 

2,969,576






財務三表

ジーニーの貸借対照表

ジーニーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／277億9,822万4,000円）
非流動資産合計（67%／186億3,814万8,000円）
負債合計（59.5%／165億4,572万1,000円）
売上収益（100%／138億6,613万8,000円）
のれん（44%／122億2,673万円）
資本合計（40.5%／112億5,250万2,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（36.9%／102億6,946万5,000円）
売上総利益（74%／102億6,537万7,000円）
流動資産合計（33%／91億6,007万5,000円）
流動負債合計（31.6%／87億7,138万4,000円）
販売費及び一般管理費（60%／83億1,743万9,000円）
非流動負債合計（28%／77億7,433万7,000円）
資本剰余金（24.4%／67億7,254万2,000円）
利益剰余金（23.7%／65億8,250万6,000円）
営業債権及びその他の債権（19.4%／53億9,018万1,000円）
売上原価（26%／36億76万円）
営業債務及びその他の債務（12.1%／33億6,340万2,000円）
借入金（11.1%／30億9,015万8,000円）
現金及び現金同等物（10.7%／29億6,957万6,000円）
無形資産（10.3%／28億7,172万3,000円）
営業キャッシュフロー（22億3,137万7,000円）
その他の資本の構成要素（7.3%／20億3,827万3,000円）
営業利益（14.6%／20億2,905万2,000円）
税引前利益（12.6%／17億4,702万円）
当期利益（10.1%／13億9,681万9,000円）
その他の流動負債（4.9%／13億4,955万8,000円）
親会社の所有者（9.2%／12億8,144万4,000円）
非支配持分（3.5%／9億8,303万7,000円）
使用権資産（3.3%／9億895万2,000円）
有形固定資産（2.5%／6億9,299万円）
リース負債（2.2%／6億1,878万7,000円）
その他の流動資産（2%／5億6,742万9,000円）
法人所得税費用（2.5%／3億5,020万円）
未払法人所得税（1.3%／3億4,859万2,000円）
繰延税金資産（1.1%／3億1,194万7,000円）
その他の金融資産（0.8%／2億2,217万9,000円）
金融費用（1.4%／1億8,779万7,000円）
その他の収益（1.3%／1億7,398万4,000円）
非支配持分（0.8%／1億1,537万5,000円）
その他の非流動資産（0.4%／1億581万6,000円）
資本金（0.4%／1億円）
その他の費用（0.7%／9,286万9,000円）
持分法で会計処理されている投資（0.1%／3,511万円）
その他の非流動負債（0.1%／2,982万1,000円）
金融収益（0.2%／2,495万4,000円）
棚卸資産（0%／1,070万9,000円）
引当金（0%／88万5,000円）
持分法による投資損益は損失（-%／△1億1,918万9,000円）
財務キャッシュフロー（△7億7,765万8,000円）
投資キャッシュフロー（△11億4,666万6,000円）
自己株式（-%／△52億2,385万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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