【営業キャッシュフローの推移】ベストワンドットコム(6577)

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ベストワンドットコム(6577)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ベストワンドットコム　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2018年4月25日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年7月31日1億2,306万4,000円-連結 日本
2019年7月31日1億7,159万9,000円+39.4連結 日本
2020年7月31日△2億6,940万3,000円-連結 日本
2021年7月31日△1億3,630万1,000円-連結 日本
2022年7月31日△1億4,453万4,000円-連結 日本
2023年7月31日1億1,941万7,000円-連結 日本
2024年7月31日2億8,892万2,000円+141.9連結 日本
2025年7月31日△1億8,655万5,000円-連結 日本
2026年7月31日2億7,450万5,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ベストワンドットコムのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年８月１日

　至 2024年７月31日)

当連結会計年度

(自 2024年８月１日

　至 2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

265,540

27,881

 

減価償却費

18,814

19,364

 

のれん償却額

3,681

3,681

 

投資有価証券評価損益（△は益）

13,336

―

 

受取利息及び受取配当金

△1,810

△2,307

 

支払利息

7,771

15,008

 

支払解決金

4,000

―

 

為替差損益（△は益）

△14,930

△10,172

 

補助金収入

△8,340

―

 

契約負債の増減額（△は減少）

△250,096

54,739

 

旅行前払金の増減額（△は増加）

273,177

△244,535

 

未収入金の増減額（△は増加）

△31,615

21,855

 

株主優待引当金の増減額（△は減少）

―

32,560

 

未払金の増減額（△は減少）

3,430

△27,539

 

未払費用の増減額（△は減少）

7,823

△4,431

 

その他

3,249

△4,639

 

小計

294,034

△118,534

 

利息及び配当金の受取額

2,188

2,416

 

利息の支払額

△7,771

△15,008

 

解決金の支払額

△4,000

―

 

補助金の受取額

8,340

―

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,869

△55,429

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

288,922

△186,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

432,529

925,455

現金及び現金同等物の期首残高

1,266,519

1,699,048

現金及び現金同等物の期末残高

1,699,048

2,624,504






財務三表

ベストワンドットコムの貸借対照表

ベストワンドットコムの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（88%／40億1,258万円）
流動資産合計（75.8%／34億5,530万8,000円）
負債合計（62.9%／28億6,554万円）
売上高（100%／25億4,384万4,000円）
現金及び預金（54.9%／25億318万2,000円）
売上原価（80.1%／20億3,693万3,000円）
固定負債合計（36%／16億3,980万2,000円）
長期借入金（35.7%／16億2,855万8,000円）
流動負債合計（26.9%／12億2,573万7,000円）
純資産合計（25.2%／11億4,703万9,000円）
株主資本合計（25%／11億4,147万5,000円）
旅行前払金（14.8%／6億7,491万5,000円）
契約負債（14.6%／6億6,655万2,000円）
資本金（12.5%／5億7,040万5,000円）
固定資産合計（12.2%／5億5,551万9,000円）
売上総利益（19.9%／5億691万1,000円）
1年内返済予定の長期借入金（10.8%／4億9,056万1,000円）
資本剰余金（10.7%／4億8,690万5,000円）
販売費及び一般管理費（18.8%／4億7,771万8,000円）
営業キャッシュフロー（2億7,450万5,000円）
未収入金（2.8%／1億2,583万円）
利益剰余金（2.6%／1億1,952万6,000円）
建物及び構築物（1.7%／7,837万8,000円）
株主優待引当金（0.7%／3,256万円）
営業利益（1.1%／2,919万2,000円）
税金等調整前当期純利益（1.1%／2,788万1,000円）
経常利益（1.1%／2,788万1,000円）
営業外費用合計（0.8%／1,933万5,000円）
法人税等合計（0.7%／1,836万2,000円）
営業外収益合計（0.7%／1,802万4,000円）
支払利息（0.6%／1,500万8,000円）
為替差益（0.5%／1,298万8,000円）
未収還付法人税等（0.3%／1,244万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／1,177万9,000円）
未払金（0.2%／1,019万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.4%／951万8,000円）
当期純利益（0.4%／951万8,000円）
新株予約権（0.1%／677万円）
法人税等調整額（0.3%／658万3,000円）
未払法人税等（0.1%／652万9,000円）
投資事業組合運用損（0.1%／247万1,000円）
受取利息（0.1%／230万7,000円）
ポイント収入額（0.1%／230万4,000円）
繰延資産合計（0%／175万1,000円）
新株予約権発行費（0%／175万1,000円）
新株予約権発行費償却（0.1%／167万7,000円）
投資有価証券償還益（0%／17万2,000円）
受取配当金（-%／円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△120万5,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△120万5,000円）
自己株式（-%／△3,536万2,000円）
投資キャッシュフロー（△3億1,093万2,000円）
財務キャッシュフロー（△4億2,166万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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