【営業キャッシュフローの推移】コレックホールディングス(6578)

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コレックホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード) 2018年4月27日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2018年2月28日	2億4,787万6,000円	-	個別	日本
2019年2月28日	1億8,141万円	△26.8	個別	日本
2020年2月29日	△2億2,899万2,000円	-	連結	日本
2021年2月28日	7億378万4,000円	-	連結	日本
2022年2月28日	△6億4,453万円	-	連結	日本
2023年2月28日	△4,121万2,000円	-	連結	日本
2024年2月29日	1億7,504万9,000円	-	連結	日本
2025年2月28日	1億7,460万7,000円	△0.3	連結	日本
2026年2月28日	8,897万円	△49	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

コレックホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2024年３月１日至　2025年２月28日）	当連結会計年度（自　2025年３月１日至　2026年２月28日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	93,487	25,018
減価償却費	18,602	13,702
のれん償却額	59,779	34,795
減損損失	128,617	2,296
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,980	36,645
受取利息	△684	△3,043
支払利息	5,145	8,847
助成金代行申請負担金	－	61,094
特別調査費用	－	86,470
損害補償金	－	△82,000
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△10,677
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△12,278
営業未収入金の増減額（△は増加）	△157,197	△317,938
商品の増減額（△は増加）	△35,070	130,972
前払費用の増減額（△は増加）	△7,357	12,940
買掛金の増減額（△は減少）	126,968	△163,504
未払金の増減額（△は減少）	△3,109	1,025
未払費用の増減額（△は減少）	35,962	286,962
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	△11,520	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	83,962	△22,106
未収消費税等の増減額（△は増加）	△2,447	△3,333
預り金の増減額（△は減少）	597	27,940
契約負債の増減額（△は減少）	△43,348	△39,752
返金負債の増減額（△は減少）	△3,935	141,445
その他	△44,819	9,879
小計	241,655	225,403
利息及び配当金の受取額	684	3,043
利息の支払額	△5,780	△8,822
法人税等の還付額	0	26,588
法人税等の支払額	△61,951	△80,271
助成金代行申請負担金の支払額	－	△61,000
特別調査費用の支払額	－	△86,470
損害補償金の受取額	－	70,500
営業活動によるキャッシュ・フロー	174,607	88,970
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	148,979	△102,843
現金及び現金同等物の期首残高	1,413,905	1,562,885
現金及び現金同等物の期末残高	1,562,885	1,460,042