【財務キャッシュフローの推移】コレックホールディングス(6578)

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コレックホールディングス(6578)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


コレックホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード) 2018年4月27日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

コレックホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年2月28日0円-個別 日本
2019年2月28日6億635万円-個別 日本
2020年2月29日△2,195万6,000円-連結 日本
2021年2月28日1億7,014万4,000円-連結 日本
2022年2月28日1億1,913万4,000円△30連結 日本
2023年2月28日△2,369万8,000円-連結 日本
2024年2月29日3億2,395万2,000円-連結 日本
2025年2月28日1億583万6,000円△67.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


コレックホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（自　2023年３月１日

至　2024年２月29日）

当連結会計年度

（自　2024年３月１日

至　2025年２月28日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

136,664

106,667

長期借入れによる収入

200,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△13,332

△53,886

新株予約権の発行による収入

620

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

4,103

配当金の支払額

－

△51,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

323,952

105,836

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

465,352

148,979

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

465,352

148,979

現金及び現金同等物の期首残高

948,553

1,413,905

現金及び現金同等物の期末残高

1,413,905

1,562,885






財務三表

コレックホールディングスの貸借対照表

コレックホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／64億6,805万4,000円）
売上総利益（69.1%／44億6,943万2,000円）
販売費及び一般管理費（65.7%／42億4,874万6,000円）
資産合計（100%／29億4,390万4,000円）
流動資産合計（92.4%／27億1,972万8,000円）
売上原価（30.9%／19億9,862万2,000円）
負債合計（63.2%／18億6,107万6,000円）
流動負債合計（57.8%／17億162万6,000円）
現金及び預金（53.1%／15億6,288万5,000円）
純資産合計（36.8%／10億8,282万7,000円）
株主資本合計（36.4%／10億7,115万3,000円）
営業未収入金（28.3%／8億3,332万円）
資本剰余金（20.2%／5億9,441万1,000円）
短期借入金（19%／5億5,999万9,000円）
未払費用（15.3%／4億5,154万7,000円）
利益剰余金（14.4%／4億2,451万1,000円）
買掛金（10.4%／3億633万6,000円）
固定資産合計（7.6%／2億2,417万6,000円）
経常利益（3.4%／2億2,210万4,000円）
営業利益（3.4%／2億2,068万5,000円）
営業キャッシュフロー（1億7,460万7,000円）
固定負債合計（5.4%／1億5,945万円）
長期借入金（5.4%／1億5,945万円）
商品（4.7%／1億3,944万8,000円）
減損損失（2%／1億2,861万7,000円）
特別損失合計（2%／1億2,861万7,000円）
無形固定資産合計（4.3%／1億2,681万4,000円）
未払消費税等（3.8%／1億1,326万4,000円）
財務キャッシュフロー（1億583万6,000円）
のれん（3.5%／1億179万6,000円）
税金等調整前当期純利益（1.4%／9,348万7,000円）
投資その他の資産合計（2.9%／8,632万3,000円）
法人税等合計（1.1%／7,354万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.5%／7,333万2,000円）
未収入金（2.4%／7,023万6,000円）
法人税住民税及び事業税（1%／6,349万2,000円）
繰延税金資産（2.1%／6,325万円）
未払法人税等（2%／5,776万9,000円）
資本金（1.8%／5,223万円）
前払費用（1.7%／4,947万3,000円）
契約負債（1.5%／4,439万1,000円）
未収消費税等（1.2%／3,388万6,000円）
工具器具及び備品（1.1%／3,348万6,000円）
ソフトウエア（0.8%／2,501万7,000円）
返金負債（0.8%／2,461万4,000円）
未収還付法人税等（0.8%／2,260万6,000円）
敷金及び保証金（0.7%／2,179万2,000円）
建物附属設備（0.7%／2,156万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.3%／1,994万4,000円）
当期純利益（0.3%／1,994万4,000円）
新株予約権（0.4%／1,167万4,000円）
有形固定資産合計（0.4%／1,103万8,000円）
営業外収益合計（0.2%／1,021万7,000円）
法人税等調整額（0.2%／1,005万円）
営業外費用合計（0.1%／879万8,000円）
建物附属設備純額（0.3%／797万4,000円）
支払利息（0.1%／514万5,000円）
受取補償金（0.1%／469万5,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／258万7,000円）
雑収入（0%／251万9,000円）
支払手数料（0%／241万4,000円）
助成金収入（0%／218万6,000円）
車両運搬具（0.1%／173万円）
雑損失（0%／123万8,000円）
投資有価証券（0%／73万円）
受取利息（0%／68万4,000円）
長期前払費用（0%／49万円）
車両運搬具純額（0%／47万7,000円）
還付加算金（0%／13万3,000円）
出資金（0%／6万円）
減価償却累計額（-%／△1,359万1,000円）
投資キャッシュフロー（△1億3,146万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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