【営業キャッシュフローの推移】エブレン(6599)

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エブレン(6599)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エブレン　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード) 2020年6月29日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エブレンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年3月31日2億7,662万3,000円-連結 日本
2021年3月31日1億5,263万3,000円△44.8連結 日本
2022年3月31日2億6,796万5,000円+75.6連結 日本
2023年3月31日2億4,737万5,000円△7.7連結 日本
2024年3月31日5億542万円+104.3連結 日本
2025年3月31日3億8,220万3,000円△24.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エブレンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

490,303

475,501

 

減価償却費

21,068

16,557

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,603

△3,178

 

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△505

2,756

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,782

434

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,439

9,872

 

有形固定資産除却損

116

16

 

為替差損益（△は益）

△0

17

 

受取利息及び受取配当金

△2,736

△3,792

 

支払利息

74

91

 

売上債権の増減額（△は増加）

 170,213

 19,796

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

221,025

90,454

 

前払費用の増減額（△は増加）

633

103

 

長期前払費用の増減額（△は増加）

81

954

 

保険積立金の増減額（△は増加）

△1,898

△4,204

 

その他の資産の増減額（△は増加）

 △3,720

 3,888

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△221,655

△40,262

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

54,688

△51,766

 

その他の負債の増減額（△は減少）

4,643

△14,363

 

小計

740,951

502,877

 

利息及び配当金の受取額

2,155

3,105

 

利息の支払額

△74

△91

 

法人税等の支払額

△237,611

△123,688

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

505,420

382,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

438,014

339,090

現金及び現金同等物の期首残高

1,808,962

2,246,977

現金及び現金同等物の期末残高

 2,246,977

 2,586,067





財務三表

エブレンの貸借対照表

エブレンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／59億403万3,000円）
純資産合計（81.1%／47億8,604万1,000円）
株主資本合計（79.3%／46億8,339万6,000円）
流動資産合計（78.7%／46億4,575万5,000円）
利益剰余金（75%／44億2,943万2,000円）
売上高（100%／40億2,598万8,000円）
売上原価（78.5%／31億6,149万5,000円）
現金及び預金（46.2%／27億3,039万3,000円）
固定資産合計（21.3%／12億5,827万8,000円）
負債合計（18.9%／11億1,799万1,000円）
売上総利益（21.5%／8億6,449万2,000円）
有形固定資産合計（14.6%／8億6,100万5,000円）
原材料及び貯蔵品（12.3%／7億2,448万8,000円）
土地（12%／7億1,123万9,000円）
流動負債合計（12%／7億683万円）
受取手形及び売掛金（8.9%／5億2,749万5,000円）
経常利益（11.8%／4億7,551万8,000円）
税金等調整前当期純利益（11.8%／4億7,550万1,000円）
営業利益（11.5%／4億6,459万7,000円）
固定負債合計（7%／4億1,116万1,000円）
建物及び構築物（6.9%／4億863万1,000円）
販売費及び一般管理費（9.9%／3億9,989万5,000円）
投資その他の資産合計（6.6%／3億8,679万円）
営業キャッシュフロー（3億8,220万3,000円）
電子記録債務（5.5%／3億2,456万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.8%／3億1,341万円）
当期純利益（7.8%／3億1,341万円）
保険積立金（4.8%／2億8,563万7,000円）
仕掛品（3.9%／2億2,851万円）
役員退職慰労引当金（3.9%／2億2,843万円）
電子記録債権（3.7%／2億1,721万円）
退職給付に係る負債（3%／1億7,916万5,000円）
商品及び製品（2.9%／1億7,405万8,000円）
法人税住民税及び事業税（4.1%／1億6,306万円）
法人税等合計（4%／1億6,209万円）
支払手形及び買掛金（2.7%／1億5,833万8,000円）
資本金（2.4%／1億4,301万円）
資本剰余金（2.3%／1億3,699万9,000円）
建物及び構築物純額（2.3%／1億3,359万3,000円）
機械装置及び運搬具（1.8%／1億808万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.7%／1億264万5,000円）
為替換算調整勘定（1.6%／9,714万6,000円）
未払法人税等（1.5%／9,144万8,000円）
繰延税金資産（1.2%／6,889万3,000円）
賞与引当金（0.8%／4,949万2,000円）
営業外収益合計（0.4%／1,695万1,000円）
投資有価証券（0.2%／1,428万1,000円）
無形固定資産合計（0.2%／1,048万2,000円）
保険解約返戻金（0.3%／1,019万7,000円）
その他純額（0.1%／844万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／772万4,000円）
営業外費用合計（0.1%／603万円）
為替差損（0.1%／593万8,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／549万8,000円）
受注損失引当金（0.1%／518万2,000円）
受取利息（0.1%／373万5,000円）
助成金収入（0%／96万4,000円）
支払利息（0%／9万1,000円）
受取配当金（0%／5万6,000円）
固定資産除却損（0%／1万6,000円）
特別損失合計（0%／1万6,000円）
法人税等調整額（-%／△96万9,000円）
投資キャッシュフロー（△348万3,000円）
自己株式（-%／△2,604万5,000円）
財務キャッシュフロー（△5,733万9,000円）
減価償却累計額（-%／△2億7,503万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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