【フリーキャッシュフローの推移】バルミューダ(6612)

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バルミューダ(6612)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


バルミューダ　【業種】電気機器　【市場】東証グロース) 2020年12月16日新規上場

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

バルミューダのフリーキャッシュフロー推移

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2020年12月31日11億6,100万円-連結 15億8,200万円△4億2,100万円
2021年12月31日△42億200万円-連結 △32億3,800万円△9億6,400万円
2022年12月31日2億1,900万円-連結 8億4,000万円△6億2,100万円
2023年12月31日△1億2,500万円-連結 2億4,600万円△3億7,100万円
2024年12月31日11億4,300万円-連結 13億4,800万円△2億500万円
2025年12月31日△10億600万円-連結 △5億7,700万円△4億2,900万円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較





財務三表

バルミューダの貸借対照表

バルミューダの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／101億1,500万円）
売上原価（67.3%／68億800万円）
資産合計（100%／46億5,900万円）
販売費及び一般管理費（41.3%／41億7,300万円）
売上総利益（32.7%／33億700万円）
純資産合計（60.3%／28億1,000万円）
負債合計（39.7%／18億4,900万円）
売掛金（38.4%／17億9,100万円）
商品及び製品（17.1%／7億9,800万円）
特別損失合計（6.8%／6億8,700万円）
事業構造改善費用（6.8%／6億8,700万円）
現金及び預金（14.4%／6億7,300万円）
短期借入金（10.7%／5億円）
買掛金（8.5%／3億9,500万円）
財務キャッシュフロー（3億4,100万円）
未払金（6.4%／2億9,800万円）
原材料及び貯蔵品（5.9%／2億7,700万円）
1年内返済予定の長期借入金（2.7%／1億2,500万円）
賞与引当金（1.2%／5,600万円）
営業外費用合計（0.5%／5,200万円）
為替差損（0.3%／3,100万円）
未着品（0.4%／1,700万円）
営業外収益合計（0.1%／1,400万円）
雑収入（0.1%／1,200万円）
支払利息（0.1%／1,200万円）
雑損失（0.1%／900万円）
法人税等合計（0%／500万円）
法人税等調整額（0%／300万円）
受取利息（0%／200万円）
法人税住民税及び事業税（0%／200万円）
未払法人税等（0%／100万円）
事業整理損失引当金戻入額（-%／円）
固定資産除却損（-%／円）
特別利益合計（-%／円）
受取配当金（-%／円）
投資キャッシュフロー（△4億2,900万円）
営業キャッシュフロー（△5億7,700万円）
営業利益又は営業損失（-%／△8億6,600万円）
経常利益又は経常損失（-%／△9億400万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△15億9,100万円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△15億9,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△15億9,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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