【フリーキャッシュフローの推移】バルミューダ(6612)

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バルミューダ(6612)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


バルミューダ　【業種】電気機器　【市場】東証グロース) 2020年12月16日新規上場

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

バルミューダのフリーキャッシュフロー推移

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2020年12月31日11億6,100万円-連結 15億8,200万円△4億2,100万円
2021年12月31日△42億200万円-連結 △32億3,800万円△9億6,400万円
2022年12月31日2億1,900万円-連結 8億4,000万円△6億2,100万円
2023年12月31日△1億2,500万円-連結 2億4,600万円△3億7,100万円
2024年12月31日11億4,300万円-連結 13億4,800万円△2億500万円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較





財務三表

バルミューダの貸借対照表

バルミューダの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／124億6,200万円）
売上原価（68.8%／85億7,600万円）
資産合計（100%／61億8,200万円）
流動資産合計（89.5%／55億3,200万円）
純資産合計（70.3%／43億4,900万円）
売上総利益（31.2%／38億8,500万円）
販売費及び一般管理費（31.1%／38億7,300万円）
売掛金（38.3%／23億6,700万円）
負債合計（29.6%／18億3,200万円）
営業キャッシュフロー（13億4,800万円）
現金及び預金（21.8%／13億4,500万円）
商品及び製品（18%／11億1,000万円）
買掛金（11.6%／7億1,700万円）
固定資産合計（10.5%／6億4,900万円）
原材料及び貯蔵品（5.7%／3億5,500万円）
1年内返済予定の長期借入金（4.9%／3億300万円）
建物及び構築物（3%／1億8,600万円）
建物及び構築物純額（2.1%／1億3,200万円）
短期借入金（1.6%／1億円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（0.8%／9,700万円）
経常利益又は経常損失（0.8%／9,400万円）
営業外収益合計（0.8%／9,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（0.5%／6,700万円）
当期純利益又は当期純損失（0.5%／6,700万円）
為替差益（0.5%／6,000万円）
賞与引当金（0.8%／5,000万円）
雑収入（0.3%／3,200万円）
法人税等合計（0.2%／3,000万円）
法人税等調整額（0.2%／2,700万円）
営業利益又は営業損失（0.1%／1,200万円）
支払利息（0.1%／1,200万円）
営業外費用合計（0.1%／1,200万円）
機械装置及び運搬具（0.2%／1,000万円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／500万円）
未払法人税等（0%／300万円）
法人税住民税及び事業税（0%／300万円）
事業整理損失引当金戻入額（0%／200万円）
特別利益合計（0%／200万円）
受取利息（0%／100万円）
固定資産除却損（-%／円）
特別損失合計（-%／円）
雑損失（-%／円）
受取配当金（-%／円）
減価償却累計額（-%／△5,300万円）
投資キャッシュフロー（△2億500万円）
財務キャッシュフロー（△10億800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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