【投資キャッシュフローの推移】バルミューダ(6612)

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バルミューダ(6612)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


バルミューダ　【業種】電気機器　【市場】東証グロース) 2020年12月16日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

バルミューダの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年12月31日△4億2,100万円-連結 日本
2021年12月31日△9億6,400万円-連結 日本
2022年12月31日△6億2,100万円-連結 日本
2023年12月31日△3億7,100万円-連結 日本
2024年12月31日△2億500万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


バルミューダのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△398

△185

 

有形固定資産の売却による収入

1

0

 

無形固定資産の取得による支出

△40

△15

 

保険積立金の解約による収入

65

―

 

その他投資による支出

△6

△5

 

その他投資による収入

6

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△371

△205

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△78

178

現金及び現金同等物の期首残高

1,246

1,167

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,167

※ 1,345





財務三表

バルミューダの貸借対照表

バルミューダの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／124億6,200万円）
売上原価（68.8%／85億7,600万円）
資産合計（100%／61億8,200万円）
流動資産合計（89.5%／55億3,200万円）
純資産合計（70.3%／43億4,900万円）
売上総利益（31.2%／38億8,500万円）
販売費及び一般管理費（31.1%／38億7,300万円）
売掛金（38.3%／23億6,700万円）
負債合計（29.6%／18億3,200万円）
営業キャッシュフロー（13億4,800万円）
現金及び預金（21.8%／13億4,500万円）
商品及び製品（18%／11億1,000万円）
買掛金（11.6%／7億1,700万円）
固定資産合計（10.5%／6億4,900万円）
原材料及び貯蔵品（5.7%／3億5,500万円）
1年内返済予定の長期借入金（4.9%／3億300万円）
建物及び構築物（3%／1億8,600万円）
建物及び構築物純額（2.1%／1億3,200万円）
短期借入金（1.6%／1億円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（0.8%／9,700万円）
経常利益又は経常損失（0.8%／9,400万円）
営業外収益合計（0.8%／9,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（0.5%／6,700万円）
当期純利益又は当期純損失（0.5%／6,700万円）
為替差益（0.5%／6,000万円）
賞与引当金（0.8%／5,000万円）
雑収入（0.3%／3,200万円）
法人税等合計（0.2%／3,000万円）
法人税等調整額（0.2%／2,700万円）
営業利益又は営業損失（0.1%／1,200万円）
支払利息（0.1%／1,200万円）
営業外費用合計（0.1%／1,200万円）
機械装置及び運搬具（0.2%／1,000万円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／500万円）
未払法人税等（0%／300万円）
法人税住民税及び事業税（0%／300万円）
事業整理損失引当金戻入額（0%／200万円）
特別利益合計（0%／200万円）
受取利息（0%／100万円）
固定資産除却損（-%／円）
特別損失合計（-%／円）
雑損失（-%／円）
受取配当金（-%／円）
減価償却累計額（-%／△5,300万円）
投資キャッシュフロー（△2億500万円）
財務キャッシュフロー（△10億800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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