【営業キャッシュフローの推移】シキノハイテック(6614)

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シキノハイテック　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード) 2021年3月24日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

シキノハイテックの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2021年3月31日	2億1,546万5,000円	-	個別	日本
2022年3月31日	2,448万9,000円	△88.6	個別	日本
2023年3月31日	6,029万5,000円	+146.2	個別	日本
2024年3月31日	4億9,521万3,000円	+721.3	個別	日本
2025年3月31日	1億9,732万5,000円	△60.2	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

シキノハイテックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当事業年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	639,343	△87,525
減価償却費	100,923	147,710
減損損失	－	150,892
賞与引当金の増減額（△は減少）	16,662	△48,008
受注損失引当金の増減額（△は減少）	10,652	10,079
退職給付引当金の増減額（△は減少）	64,214	28,892
為替差損益（△は益）	△0	0
受取利息及び受取配当金	△2,026	△2,648
支払利息	3,894	6,283
株式交付費償却	1,612	－
有形固定資産除売却損益（△は益）	0	△290
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△8,585
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△162,145	132,090
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,062	159,225
仕入債務の増減額（△は減少）	△181,406	△48,351
その他の資産の増減額（△は増加）	△19,593	59,520
その他の負債の増減額（△は減少）	181,070	△187,893
小計	648,139	311,393
利息及び配当金の受取額	2,026	2,648
利息の支払額	△3,971	△6,627
法人税等の支払額	△150,980	△110,089
営業活動によるキャッシュ・フロー	495,213	197,325
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△21,149	48,592
現金及び現金同等物の期首残高	529,698	508,549
現金及び現金同等物の期末残高	※ 508,549	※ 557,141