【営業キャッシュフローの推移】ダイヘン(6622)

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ダイヘン(6622)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ダイヘン　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ダイヘンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日80億900万円-連結 日本
2015年3月31日102億4,700万円+27.9連結 日本
2016年3月31日53億1,700万円△48.1連結 日本
2017年3月31日106億7,200万円+100.7連結 日本
2018年3月31日59億4,300万円△44.3連結 日本
2019年3月31日20億8,100万円△65連結 日本
2020年3月31日170億5,700万円+719.7連結 日本
2021年3月31日139億3,700万円△18.3連結 日本
2022年3月31日129億5,000万円△7.1連結 日本
2023年3月31日△72億3,300万円-連結 日本
2024年3月31日△89億9,300万円-連結 日本
2025年3月31日240億1,000万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ダイヘンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

21,178

17,833

 

減価償却費

5,324

6,497

 

のれん償却額

－

68

 

負ののれん発生益

△9,919

－

 

段階取得に係る差損

4,600

－

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

257

453

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,182

1,857

 

工事損失引当金の増減額（△は減少）

9

43

 

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

113

△151

 

耐震工事関連費用引当金の増減額（△は減少）

△43

△14

 

製品安全対策引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

810

370

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△234

△1,495

 

受取利息及び受取配当金

△472

△775

 

支払利息

523

904

 

持分法による投資損益（△は益）

△235

△7

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△264

△1,111

 

損害補償費用

45

124

 

補助金収入

△187

△779

 

売上債権の増減額（△は増加）

△2,889

2,505

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,459

△1,751

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,744

932

 

その他

△1,108

1,454

 

小計

△3,880

26,956

 

利息及び配当金の受取額

493

790

 

利息の支払額

△526

△902

 

補助金の受取額

187

779

 

損害補償費用の支払額

△45

△124

 

法人税等の支払額

△5,222

△3,490

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,993

24,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

164

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△1,213

現金及び現金同等物の期末残高

 22,077

 28,855





財務三表

ダイヘンの貸借対照表

ダイヘンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2,902億3,400万円）
売上高（100%／2,263億7,500万円）
売上原価（71.8%／1,625億1,500万円）
純資産合計（52.8%／1,532億8,500万円）
負債合計（47.2%／1,369億4,900万円）
流動負債合計（29.9%／868億9,100万円）
売上総利益（28.2%／638億6,000万円）
受取手形及び売掛金（19.1%／554億7,700万円）
原材料及び貯蔵品（17.5%／508億500万円）
販売費及び一般管理費合計（21.1%／476億8,600万円）
長期借入金（13.3%／386億6,800万円）
商品及び製品（10.8%／313億2,900万円）
現金及び預金（10.5%／303億5,400万円）
営業キャッシュフロー（240億1,000万円）
短期借入金（8.2%／238億8,500万円）
支払手形及び買掛金（7.4%／215億8,100万円）
仕掛品（6.7%／195億7,300万円）
税金等調整前当期純利益（7.9%／178億3,300万円）
経常利益（7.6%／171億8,200万円）
営業利益（7.1%／161億7,400万円）
給料手当及び福利費（7.1%／160億4,000万円）
電子記録債務（5.3%／152億6,400万円）
非支配株主持分（5.1%／149億1,300万円）
当期純利益（5.7%／129億2,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.3%／119億6,100万円）
研究開発費（2.7%／61億5,300万円）
1年内返済予定の長期借入金（2.1%／60億3,700万円）
運賃及び荷造費（2.6%／58億4,100万円）
法人税住民税及び事業税（2.3%／51億9,200万円）
賞与引当金（1.8%／51億4,400万円）
法人税等合計（2.2%／49億1,000万円）
繰延税金負債（1.5%／44億2,600万円）
未払法人税等（1.2%／35億1,000万円）
営業外収益合計（1.2%／27億4,900万円）
賞与引当金繰入額（1.1%／24億4,900万円）
減価償却費（0.8%／18億9,200万円）
営業外費用合計（0.8%／17億4,000万円）
旅費交通費及び通信費（0.6%／13億5,600万円）
特別利益合計（0.6%／12億6,300万円）
投資有価証券売却益（0.5%／11億1,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.4%／9億6,100万円）
支払利息（0.4%／9億400万円）
補助金収入（0.3%／7億7,900万円）
債務保証損失引当金（0.2%／6億1,300万円）
受取配当金（0.3%／5億8,600万円）
作業くず売却益（0.1%／3億3,700万円）
受取地代家賃（0.1%／2億3,100万円）
受取利息（0.1%／1億8,900万円）
工事損失引当金（0.1%／1億6,500万円）
債務保証損失引当金戻入額（0.1%／1億5,100万円）
役員賞与引当金（0%／1億4,300万円）
役員賞与引当金繰入額（0.1%／1億4,300万円）
損害補償費用（0.1%／1億2,400万円）
リース債務（0%／1億2,200万円）
役員退職慰労引当金（0%／1億300万円）
固定資産除却損（0%／9,400万円）
のれん償却額（0%／6,800万円）
為替差益（0%／4,700万円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／1,900万円）
持分法による投資利益（0%／700万円）
退職給付費用（-%／△2億6,900万円）
法人税等調整額（-%／△2億8,100万円）
財務キャッシュフロー（△59億8,100万円）
投資キャッシュフロー（△96億100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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