【営業キャッシュフローの推移】テラプローブ(6627)

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テラプローブ　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード) 2010年12月16日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

テラプローブの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	81億7,850万4,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	62億3,821万5,000円	△23.7	連結	日本
2016年3月31日	66億1,653万9,000円	+6.1	連結	日本
2017年3月31日	64億7,830万9,000円	△2.1	連結	日本
2017年12月31日	68億7,035万5,000円	+6.1	連結	日本
2018年12月31日	85億2,945万円	+24.1	連結	日本
2019年12月31日	58億7,216万円	△31.2	連結	日本
2020年12月31日	96億9,617万5,000円	+65.1	連結	日本
2021年12月31日	114億2,423万4,000円	+17.8	連結	日本
2022年12月31日	170億3,120万4,000円	+49.1	連結	日本
2023年12月31日	183億3,100万6,000円	+7.6	連結	日本
2024年12月31日	174億6,740万6,000円	△4.7	連結	日本
2025年12月31日	201億4,004万4,000円	+15.3	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

テラプローブのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2024年１月１日　至 2024年12月31日)	当連結会計年度 (自 2025年１月１日　至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	7,906,571	9,824,786
	減価償却費	13,468,539	13,836,693
	減損損失	51,529	210,012
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,625	6,107
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△145,501	421,490
	受取利息	△43,509	△70,970
	支払利息	157,533	255,059
	設備賃貸料	△47,644	△12,839
	還付加算金	△100	△385
	固定資産除売却損益（△は益）	△837,710	△540,272
	売上債権の増減額（△は増加）	△851,395	△1,244,641
	契約資産の増減額（△は増加）	114,932	△72,502
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△155,976	△40,357
	リース債権の増減額（△は増加）	138,017	215,568
	仕入債務の増減額（△は減少）	△137,557	100,676
	補助金収入	△114,768	△743,537
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△123,685	△832,666
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	38,439	420,572
	その他の固定負債の増減額（△は減少）	△20,783	15,257
	その他	△155,174	△229,525
	小計	19,250,381	21,518,528
	利息の受取額	41,438	68,540
	利息の支払額	△151,376	△256,453
	損害賠償金の支払額	△39,364	△33,848
	法人税等の還付額	233	49,799
	法人税等の支払額	△1,748,674	△1,230,223
	補助金の受取額	114,768	23,701
	営業活動によるキャッシュ・フロー	17,467,406	20,140,044

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△405,962	3,481,703
現金及び現金同等物の期首残高		9,096,001	8,690,038
現金及び現金同等物の期末残高		8,690,038	12,171,741