【投資キャッシュフローの推移】テラプローブ(6627)

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テラプローブ(6627)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


テラプローブ　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード) 2010年12月16日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

テラプローブの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△36億5,375万9,000円-連結 日本
2015年3月31日△65億9,715万3,000円-連結 日本
2016年3月31日△70億9,129万円-連結 日本
2017年3月31日△116億7,089万5,000円-連結 日本
2017年12月31日△120億6,592万6,000円-連結 日本
2018年12月31日△137億4,825万1,000円-連結 日本
2019年12月31日△47億9,772万4,000円-連結 日本
2020年12月31日△53億6,443万2,000円-連結 日本
2021年12月31日△96億5,208万8,000円-連結 日本
2022年12月31日△121億9,169万4,000円-連結 日本
2023年12月31日△146億6,372万5,000円-連結 日本
2024年12月31日△146億931万5,000円-連結 日本
2025年12月31日△286億7,706万9,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


テラプローブのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

当連結会計年度

(自 2025年１月１日

　至 2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△4,800,000

△2,200,000

 

定期預金の払戻による収入

4,500,000

3,000,000

 

有形固定資産の取得による支出

△14,761,739

△29,780,531

 

有形固定資産の売却による収入

455,230

387,332

 

無形固定資産の取得による支出

△49,471

△95,496

 

設備賃貸料の受取額

47,644

12,839

 

その他

△980

△1,214

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,609,315

△28,677,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△405,962

3,481,703

現金及び現金同等物の期首残高

9,096,001

8,690,038

現金及び現金同等物の期末残高

 8,690,038

 12,171,741





財務三表

テラプローブの貸借対照表

テラプローブの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,005億7,298万7,000円）
固定資産合計（69.4%／697億5,423万円）
純資産合計（59.6%／599億2,868万9,000円）
機械装置及び運搬具純額（49.7%／499億3,752万8,000円）
売上高（100%／417億4,637万9,000円）
負債合計（40.4%／406億4,429万8,000円）
流動資産合計（30.6%／308億1,875万7,000円）
売上原価（71.8%／299億6,938万7,000円）
営業キャッシュフロー（201億4,004万4,000円）
非支配株主持分（19.3%／194億5,320万円）
現金及び預金（14.3%／143億7,174万1,000円）
建物及び構築物純額（13%／130億3,849万3,000円）
財務キャッシュフロー（118億3,838万1,000円）
売上総利益（28.2%／117億7,699万2,000円）
売掛金（11.5%／115億7,052万2,000円）
税金等調整前当期純利益（23.5%／98億2,478万6,000円）
営業利益（21.3%／88億9,394万9,000円）
経常利益（21%／87億5,099万円）
包括利益（19.9%／83億1,481万5,000円）
当期純利益（16.7%／69億5,284万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5.7%／57億4,959万2,000円）
非支配株主に係る包括利益（10.2%／42億4,161万2,000円）
親会社株主に係る包括利益（9.8%／40億7,320万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（8.6%／35億8,484万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.1%／33億6,799万8,000円）
販売費及び一般管理費（6.9%／28億8,304万2,000円）
法人税等合計（6.9%／28億7,194万4,000円）
未払金（2.6%／26億3,756万9,000円）
法人税住民税及び事業税（5.1%／21億3,098万6,000円）
未収入金（1.9%／18億7,779万4,000円）
賞与引当金（1.7%／16億9,184万2,000円）
未払法人税等（1.7%／16億8,032万円）
その他の包括利益合計（3.3%／13億6,197万3,000円）
為替換算調整勘定（3.2%／13億3,888万6,000円）
特別利益合計（3.2%／13億1,805万6,000円）
リース債権（1.1%／11億3,819万4,000円）
契約資産（0.8%／8億4,484万3,000円）
地方自治体助成金（1.8%／7億4,353万7,000円）
法人税等調整額（1.8%／7億4,095万7,000円）
固定資産売却益（1.4%／5億7,451万9,000円）
原材料及び貯蔵品（0.6%／5億6,987万7,000円）
営業外費用合計（1.3%／5億2,955万8,000円）
買掛金（0.5%／5億1,045万6,000円）
営業外収益合計（0.9%／3億8,659万9,000円）
無形固定資産（0.3%／2億7,945万円）
休止固定資産減価償却費（0.6%／2億7,066万9,000円）
支払利息（0.6%／2億5,505万9,000円）
特別損失合計（0.6%／2億4,425万9,000円）
減損損失（0.5%／2億1,001万2,000円）
受取手数料（0.4%／1億7,996万2,000円）
為替差益（0.2%／9,982万3,000円）
受取利息（0.2%／7,097万円）
役員賞与引当金（0.1%／6,704万9,000円）
固定資産売却損（0.1%／2,957万1,000円）
退職給付に係る調整額（0.1%／2,308万7,000円）
設備賃貸料（0%／1,283万9,000円）
固定資産除却損（0%／467万5,000円）
受注損失引当金（0%／304万6,000円）
投資キャッシュフロー（△286億7,706万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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