【財務キャッシュフローの推移】ＣＧＳホールディングス(6633)

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ＣＧＳホールディングス(6633)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＣＧＳホールディングス　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＣＧＳホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△1億9,421万7,000円-連結 日本
2014年12月31日△1億828万円-連結 日本
2015年12月31日△8億631万6,000円-連結 日本
2016年12月31日△1億2,689万1,000円-連結 日本
2017年12月31日△1億3,115万3,000円-連結 日本
2018年12月31日△4,466万7,000円-連結 日本
2019年12月31日△2億4,142万7,000円-連結 日本
2020年12月31日△2億968万1,000円-連結 日本
2021年12月31日△6,299万2,000円-連結 日本
2022年12月31日△1億3,911万5,000円-連結 日本
2023年12月31日△1億7,986万4,000円-連結 日本
2024年12月31日△1億1,779万3,000円-連結 日本
2025年12月31日△1億1,417万4,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＣＧＳホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

当連結会計年度

(自 2025年１月１日

　至 2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△923

△3,083

 

自己株式の取得による支出

-

△31,300

 

自己株式の売却による収入

-

31,300

 

配当金の支払額

△95,832

△95,723

 

非支配株主への配当金の支払額

△11,480

△15,367

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△9,556

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△117,793

△114,174

現金及び現金同等物に係る換算差額

45,360

7,330
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,675

△18,781

現金及び現金同等物の期首残高

2,772,529

2,789,205

現金及び現金同等物の期末残高

 2,789,205

 2,770,424





財務三表

ＣＧＳホールディングスの貸借対照表

ＣＧＳホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／71億1,548万円）
売上高（100%／49億8,212万9,000円）
負債合計（50.7%／36億481万9,000円）
純資産合計（49.3%／35億1,066万円）
売上総利益（61.7%／30億7,225万3,000円）
現金及び預金（39.1%／27億8,042万4,000円）
販売費及び一般管理費（54.8%／27億2,935万2,000円）
売上原価（38.3%／19億987万6,000円）
流動負債合計（26.7%／18億9,825万5,000円）
契約負債（16.9%／12億582万円）
受取手形売掛金及び契約資産（6.8%／4億8,634万9,000円）
前払費用（6.4%／4億5,358万6,000円）
経常利益（7.8%／3億8,805万6,000円）
税金等調整前当期純利益（7.8%／3億8,805万6,000円）
営業利益（6.9%／3億4,290万円）
当期純利益（6.3%／3億1,597万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.3%／2億6,395万4,000円）
営業キャッシュフロー（2億5,379万円）
電子記録債権（3%／2億1,270万4,000円）
非支配株主持分（2.1%／1億4,874万4,000円）
法人税住民税及び事業税（2.4%／1億2,040万6,000円）
営業外収益合計（2.4%／1億1,823万1,000円）
未払法人税等（1.5%／1億824万8,000円）
買掛金（1.5%／1億812万1,000円）
不動産賃貸料（1.9%／9,619万4,000円）
営業外費用合計（1.5%／7,307万5,000円）
法人税等合計（1.4%／7,207万9,000円）
不動産賃貸費用（1.4%／6,859万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（1%／5,202万2,000円）
棚卸資産（0.6%／4,107万3,000円）
受取利息及び配当金（0.3%／1,553万8,000円）
賞与引当金（0.2%／1,546万9,000円）
支払利息（0%／82万4,000円）
法人税等調整額（-%／△4,832万6,000円）
財務キャッシュフロー（△1億1,417万4,000円）
投資キャッシュフロー（△1億6,572万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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