【営業キャッシュフローの推移】ミマキエンジニアリング(6638)

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ミマキエンジニアリング(6638)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ミマキエンジニアリング　【業種】電気機器　【市場】東証プライム) 2007年3月15日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日18億224万9,000円-連結 日本
2015年3月31日△21億4,560万5,000円-連結 日本
2016年3月31日34億3,396万9,000円-連結 日本
2017年3月31日21億6,319万4,000円△37連結 日本
2018年3月31日30億251万4,000円+38.8連結 日本
2019年3月31日10億6,843万6,000円△64.4連結 日本
2020年3月31日8億2,329万9,000円△22.9連結 日本
2021年3月31日66億3,415万6,000円+705.8連結 日本
2022年3月31日△51億2,913万1,000円-連結 日本
2023年3月31日4億9,041万円-連結 日本
2024年3月31日95億6,367万2,000円+1850.1連結 日本
2025年3月31日78億6,126万1,000円△17.8連結 日本
2026年3月31日46億2,288万1,000円△41.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ミマキエンジニアリングのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

8,294,822

8,922,951

減価償却費

2,136,254

2,203,979

減損損失

166,990

－

のれん償却額

21,618

21,618

貸倒引当金の増減額（△は減少）

177,630

△21,457

賞与引当金の増減額（△は減少）

198,234

196,110

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

53,423

2,589

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△235,149

△361,041

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21,252

△24,897

受取利息及び受取配当金

△104,375

△101,442

受取保険金

△70,899

△15,218

支払利息

464,118

446,170

助成金収入

△33,972

△39,199

持分法による投資損益（△は益）

35,140

96,278

新株予約権戻入益

△4,159

△356

インフレ会計調整額

271,263

247,754

為替差損益（△は益）

331,286

△579,438

固定資産売却損益（△は益）

△16,046

△17,606

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,500

売上債権の増減額（△は増加）

△1,124,684

△116,276

棚卸資産の増減額（△は増加）

△595,646

△1,795,734

仕入債務の増減額（△は減少）

46,014

△1,491,450

未収消費税等の増減額（△は増加）

△115,252

△55,894

未払金の増減額（△は減少）

216,528

△427,936

その他

221,485

572,363

小計

10,313,373

7,664,369

利息及び配当金の受取額

99,593

108,481

保険金の受取額

70,899

15,218

利息の支払額

△469,159

△445,444

助成金の受取額

33,972

39,199

法人税等の支払額

△2,221,625

△2,858,676

法人税等の還付額

34,207

99,735

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,861,261

4,622,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,342,563

△1,455,833

現金及び現金同等物の期首残高

14,218,296

11,875,732

現金及び現金同等物の期末残高

11,875,732

10,419,899






財務三表

ミマキエンジニアリングの貸借対照表

ミマキエンジニアリングの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／837億2,544万2,000円）
資産合計（100%／828億8,990万円）
流動資産合計（75.6%／626億7,582万9,000円）
負債合計（51.6%／427億8,354万4,000円）
売上原価（50.8%／425億2,576万8,000円）
売上総利益（49.2%／411億9,967万3,000円）
純資産合計（48.4%／401億635万5,000円）
流動負債合計（46.4%／384億4,200万7,000円）
株主資本合計（42.5%／352億5,104万7,000円）
販売費及び一般管理費（37.9%／317億6,855万1,000円）
利益剰余金（33.8%／280億3,443万5,000円）
固定資産合計（24.4%／202億1,407万円）
商品及び製品（22.4%／186億6万9,000円）
短期借入金（21%／174億4,694万円）
現金及び預金（19.7%／163億6,568万4,000円）
有形固定資産合計（18.6%／153億7,641万円）
売掛金（17.8%／147億7,314万円）
建物及び構築物（13.9%／114億8,542万円）
工具器具及び備品（13.3%／110億3,068万6,000円）
営業利益（11.3%／94億3,112万2,000円）
税金等調整前当期純利益（10.7%／89億2,295万1,000円）
経常利益（10.6%／89億748万8,000円）
原材料及び貯蔵品（8.3%／68億4,866万4,000円）
当期純利益（8.1%／67億7,189万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.1%／67億4,151万7,000円）
資本剰余金（5.7%／46億9,915万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（5.6%／46億4,568万3,000円）
営業キャッシュフロー（46億2,288万1,000円）
建物及び構築物純額（5.4%／44億8,253万円）
為替換算調整勘定（5.3%／43億6,396万6,000円）
資本金（5.3%／43億5,745万6,000円）
固定負債合計（5.2%／43億4,153万7,000円）
支払手形及び買掛金（4.9%／40億8,612万2,000円）
投資その他の資産合計（4.6%／37億8,408万4,000円）
土地（4.4%／36億3,881万3,000円）
電子記録債務（4.1%／33億6,200万円）
機械装置及び運搬具（3.9%／32億1,614万5,000円）
繰延税金資産（3.1%／25億4,342万1,000円）
仕掛品（2.7%／22億4,354万4,000円）
法人税住民税及び事業税（2.6%／21億6,241万4,000円）
建設仮勘定（2.6%／21億6,027万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.6%／21億5,945万2,000円）
法人税等合計（2.6%／21億5,106万円）
工具器具及び備品純額（2.4%／19億8,164万4,000円）
長期借入金（2.4%／19億7,570万円）
賞与引当金（2.2%／17億9,905万円）
使用権資産（2.1%／17億7,123万2,000円）
リース資産（2%／16億4,426万2,000円）
未払金（2%／16億3,696万8,000円）
製品保証引当金（1.4%／11億8,203万2,000円）
無形固定資産合計（1.3%／10億5,357万6,000円）
未払法人税等（1.2%／10億2,987万7,000円）
営業外費用合計（1.1%／9億310万4,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.1%／8億8,840万9,000円）
リース債務（0.6%／4億7,889万8,000円）
リース資産純額（0.5%／4億5,350万円）
支払利息（0.5%／4億4,617万円）
営業外収益合計（0.5%／3億7,947万1,000円）
インフレ会計調整額（0.3%／2億4,775万4,000円）
非支配株主持分（0.3%／2億962万4,000円）
投資有価証券（0.2%／2億524万1,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／1億9,964万円）
資産除去債務（0.2%／1億5,874万7,000円）
役員賞与引当金（0.2%／1億3,847万5,000円）
受取利息（0.1%／9,781万3,000円）
持分法による投資損失（0.1%／9,627万8,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／9,058万5,000円）
のれん（0.1%／8,647万3,000円）
受取手形（0.1%／8,633万1,000円）
保険返戻金（0.1%／8,296万5,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／8,207万6,000円）
繰延税金負債（0.1%／7,995万円）
助成金収入（0%／3,919万9,000円）
役員退職慰労引当金（0%／3,390万円）
長期貸付金（0%／3,102万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／3,037万2,000円）
特別利益合計（0%／1,873万円）
固定資産売却益（0%／1,837万3,000円）
為替差損（0%／1,587万4,000円）
受取保険金（0%／1,521万8,000円）
受取賃貸料（0%／1,078万5,000円）
受取配当金（0%／362万8,000円）
特別損失合計（0%／326万7,000円）
投資有価証券評価損（0%／250万円）
固定資産売却損（0%／76万7,000円）
新株予約権戻入益（0%／35万6,000円）
法人税等調整額（-%／△1,135万3,000円）
貸倒引当金（-%／△4,744万3,000円）
財務キャッシュフロー（△13億1,538万7,000円）
自己株式（-%／△18億4,000万3,000円）
投資キャッシュフロー（△53億8,929万2,000円）
減価償却累計額（-%／△70億288万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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