【営業キャッシュフローの推移】Ｉ－ＰＥＸ(6640)

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Ｉ－ＰＥＸ(6640)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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Ｉ－ＰＥＸ　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日65億5,558万6,000円-連結 日本
2014年12月31日68億5,702万7,000円+4.6連結 日本
2015年12月31日64億4,883万2,000円△6連結 日本
2016年12月31日45億3,500万円△29.7連結 日本
2017年12月31日68億500万円+50.1連結 日本
2018年12月31日43億7,000万円△35.8連結 日本
2019年12月31日59億9,400万円+37.2連結 日本
2020年12月31日91億9,500万円+53.4連結 日本
2021年12月31日128億900万円+39.3連結 日本
2022年12月31日96億6,900万円△24.5連結 日本
2023年12月31日68億6,800万円△29連結 日本
2024年12月31日83億9,700万円+22.3連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


Ｉ－ＰＥＸのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△688

2,507

減価償却費

6,645

6,219

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△37

35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

290

471

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△346

△495

のれん償却額

214

214

受取利息及び受取配当金

△88

△154

支払利息

211

211

為替差損益（△は益）

311

△126

有形固定資産売却損益（△は益）

△506

△120

投資有価証券評価損益（△は益）

429

869

減損損失

209

62

売上債権の増減額（△は増加）

△1,804

△596

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,303

△1,362

未収入金の増減額（△は増加）

△447

△841

仕入債務の増減額（△は減少）

458

506

未払金の増減額（△は減少）

△174

127

前受金の増減額（△は減少）

598

89

その他

618

1,055

小計

7,217

8,668

利息及び配当金の受取額

87

154

利息の支払額

△213

△211

消費税等の還付額

404

734

法人税等の支払額

△628

△949

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,868

8,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,313

963

現金及び現金同等物の期首残高

14,269

15,582

現金及び現金同等物の期末残高

15,582

16,545





財務三表

Ｉ－ＰＥＸの貸借対照表

Ｉ－ＰＥＸの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／938億400万円）
売上高（100%／645億4,800万円）
純資産合計（66.3%／622億3,000万円）
機械装置及び運搬具（59.9%／561億5,400万円）
株主資本合計（55.4%／519億6,100万円）
流動資産合計（50.2%／470億9,600万円）
固定資産合計（49.8%／467億800万円）
売上原価（65.8%／425億100万円）
有形固定資産合計（44.9%／421億3,000万円）
負債合計（33.7%／315億7,400万円）
利益剰余金（32.9%／308億4,200万円）
建物及び構築物（30.9%／289億6,300万円）
工具器具及び備品（28.2%／264億7,900万円）
売上総利益（34.2%／220億4,700万円）
流動負債合計（21.7%／203億7,200万円）
販売費及び一般管理費（30.2%／194億8,900万円）
現金及び預金（17.7%／165億7,300万円）
機械装置及び運搬具純額（17.1%／160億8,700万円）
建物及び構築物純額（15.6%／146億500万円）
受取手形及び売掛金（15.5%／145億5,800万円）
固定負債合計（11.9%／112億100万円）
資本金（11.7%／109億6,800万円）
資本剰余金（11.2%／105億1,300万円）
その他の包括利益累計額合計（10.8%／101億7,000万円）
短期借入金（10.1%／94億8,300万円）
為替換算調整勘定（9.7%／90億6,300万円）
営業キャッシュフロー（68億6,800万円）
長期借入金（6.4%／60億2,800万円）
仕掛品（5.6%／52億3,000万円）
土地（5.5%／51億3,300万円）
製品（5%／47億3,700万円）
建設仮勘定（4.8%／45億1,000万円）
経常利益又は経常損失（5.1%／33億2,000万円）
未払金（3.5%／33億700万円）
原材料及び貯蔵品（3.2%／29億6,600万円）
営業利益又は営業損失（4%／25億5,700万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（3.9%／25億700万円）
無形固定資産合計（2.6%／24億7,800万円）
支払手形及び買掛金（2.5%／23億6,500万円）
投資その他の資産合計（2.2%／20億9,900万円）
長期未払金（2%／18億9,300万円）
工具器具及び備品純額（1.9%／17億9,300万円）
のれん（1.7%／16億900万円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／13億8,400万円）
繰延税金負債（1.4%／13億3,100万円）
法人税等合計（2%／12億8,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（1.9%／12億3,000万円）
当期純利益又は当期純損失（1.9%／12億2,600万円）
退職給付に係る資産（1.2%／11億6,000万円）
退職給付に係る調整累計額（1.2%／11億700万円）
営業外収益合計（1.6%／10億2,100万円）
特別損失合計（1.4%／9億3,200万円）
賞与引当金（1%／9億3,000万円）
投資有価証券評価損（1.3%／8億6,900万円）
電子記録債権（0.9%／8億4,600万円）
未払法人税等（0.8%／7億7,400万円）
為替差益（0.9%／6億1,300万円）
リース債務（0.5%／5億1,200万円）
電子記録債務（0.3%／3億1,400万円）
営業外費用合計（0.4%／2億5,800万円）
退職給付に係る負債（0.2%／2億2,700万円）
支払利息（0.3%／2億1,100万円）
受取利息及び配当金（0.2%／1億5,400万円）
固定資産売却益（0.2%／1億2,000万円）
特別利益合計（0.2%／1億2,000万円）
非支配株主持分（0.1%／9,800万円）
投資有価証券（0.1%／9,400万円）
助成金収入（0.1%／9,100万円）
減損損失（0.1%／6,200万円）
繰延税金資産（0.1%／5,700万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△400万円）
貸倒引当金（-%／△400万円）
法人税等調整額（-%／△1億200万円）
自己株式（-%／△3億6,400万円）
投資キャッシュフロー（△27億8,100万円）
財務キャッシュフロー（△30億6,600万円）
減価償却累計額（-%／△143億5,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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