【業績の推移／第1四半期】森尾電機(6647)

1資産、負債及び純資産の状況
(流動資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べて1.4%増加し、60億30百万円となりました。これは、主として現金及び預金が1億59百万円、棚卸資産が1億77百万円増加し、受取手形及び売掛金が72百万円、電子記録債権が1億32百万円減少したこと等によります。
(固定資産)
固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.9%減少し、35億67百万円となりました。これは、主として無形固定資産が22百万円減少したこと等によります。
この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて0.5%増加し、95億97百万円となりました。
(流動負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて8.8%減少し、25億59百万円となりました。これは、主として短期借入金が2億33百万円減少したこと等によります。
(固定負債)
固定負債は、前連結会計年度末に比べて1.4%減少し、6億74百万円となりました。これは、主として長期借入金が19百万円減少したこと等によります。
この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて7.3%減少し、32億33百万円となりました。
(純資産)
株主資本は、前連結会計年度末に比べて6.2%増加し、53億35百万円となりました。これは、主として利益剰余金が3億13百万円増加したこと等によります。
その他の包括利益累計額合計は、前連結会計年度末に比べて0.8%減少し、10億29百万円となりました。これは、主として為替換算調整勘定が8百万円減少したこと等によります。
この結果、純資産合計は前連結会計年度末に比べて5.0%増加し、63億64百万円となりました。
2キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ1億59百万円増加し、8億20百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は5億88百万円(前年同期は4億6百万円の獲得)となりました。
この主な要因は、収入については税金等調整前中間純利益5億76百万円、減価償却費1億12百万円、売上債権の減少額2億3百万円、未収消費税等の減少額57百万円、未払消費税等の増加額61百万円であり、支出については棚卸資産の増加額1億82百万円、法人税等の支払額1億94百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は66百万円(前年同期は1億14百万円の使用)となりました。
この主な要因は、有形固定資産の取得による支出55百万円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は3億60百万円(前年同期は5億20百万円の使用)となりました。
この主な要因は、短期借入金の減少額2億31百万円、配当金の支払額85百万円等によるものです。

【通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ（14:00開示）より】
修正の内容
1.業績予想の修正
（単位：百万円、1株当たりは円）
前回発表予想(A)：売上高 10,000 / 営業利益 450 / 経常利益 450 / 純利益 300 / 1株当たり純利益 225.31
今回修正予想(B)：売上高 10,000 / 営業利益 900 / 経常利益 900 / 純利益 600 / 1株当たり純利益 453.38
増減額(B-A)：0 / 450 / 450 / 300
増減率(%)：0.0 / 100.0 / 100.0 / 100.0
(ご参考)前期実績：売上高 8,638 / 営業利益 856 / 経常利益 871 / 純利益 648 / 1株当たり純利益 487.06
修正の理由
2027年3月期通期の業績予想につきましては、前回発表予想時の計画では中東情勢の長期化による地政学リスクに伴う原材料、エネルギー価格の高騰や、人手不足による人件費、物流費の上昇など、収益に及ぼす影響が高いと考えておりましたが、コスト上昇の懸念は引き続きあるものの、計画を下回ることが予想されることから、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は大幅に上回る見通しであります。