【営業キャッシュフローの推移】太洋テクノレックス(6663)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄

太洋テクノレックス　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

太洋テクノレックスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年12月20日	4,370万7,000円	-	連結	日本
2015年12月20日	△2,107万4,000円	-	連結	日本
2016年12月20日	3億7,178万3,000円	-	連結	日本
2017年12月20日	2億1,696万6,000円	△41.6	連結	日本
2018年12月20日	△3,297万3,000円	-	連結	日本
2019年12月20日	2億6,182万4,000円	-	連結	日本
2020年12月20日	5,027万5,000円	△80.8	連結	日本
2021年12月20日	1億6,518万円	+228.6	連結	日本
2022年12月20日	2億3,312万7,000円	+41.1	連結	日本
2023年12月20日	△2,747万2,000円	-	連結	日本
2024年12月20日	2億4,869万9,000円	-	連結	日本
2025年12月20日	△6,166万2,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

太洋テクノレックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年12月21日　至　2024年12月20日)	当連結会計年度 (自　2024年12月21日　至　2025年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△50,352	169,125
減価償却費	140,288	126,503
減損損失	3,206	3,957
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△130	120
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△373	△54
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	19,014	△6,321
受取利息及び受取配当金	△11,119	△15,106
保険解約返戻金	－	△8,044
支払利息	10,871	13,245
助成金収入	△3,777	△1,875
補助金収入	△8,366	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△137	△44,754
固定資産除却損	40	10
固定資産圧縮損	8,366	－
早期割増退職金	－	44,417
売上債権の増減額（△は増加）	73,744	△438,479
棚卸資産の増減額（△は増加）	148,370	64,360
仕入債務の増減額（△は減少）	△10,587	27,101
その他	△63,785	62,887
小計	255,272	△2,907
利息及び配当金の受取額	11,221	15,183
利息の支払額	△10,946	△13,220
早期割増退職金の支払額	－	△44,417
助成金の受取額	3,777	1,875
法人税等の支払額	△11,710	△20,288
法人税等の還付額	1,086	2,113
営業活動によるキャッシュ・フロー	248,699	△61,662
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	88,566	△111,012
現金及び現金同等物の期首残高	485,299	573,865
現金及び現金同等物の期末残高	573,865	462,853