【フリーキャッシュフローの推移】リバーエレテック(6666)

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リバーエレテック(6666)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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リバーエレテック　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2014年3月31日5億5,163万2,000円-連結 4億2,543万4,000円1億2,619万8,000円
2015年3月31日2億9,852万5,000円△45.9連結 2億6,856万2,000円2,996万3,000円
2016年3月31日4億7,447万3,000円+58.9連結 5億6,126万2,000円△8,678万9,000円
2017年3月31日△2億7,000万5,000円-連結 9,838万8,000円△3億6,839万3,000円
2018年3月31日△11億3,234万1,000円-連結 △5,428万9,000円△10億7,805万2,000円
2019年3月31日1億1,820万3,000円-連結 2億7,249万5,000円△1億5,429万2,000円
2020年3月31日4億6,010万7,000円+289.3連結 4億1,240万9,000円4,769万8,000円
2021年3月31日△1,930万6,000円-連結 5億9,180万1,000円△6億1,110万7,000円
2022年3月31日△5,660万3,000円-連結 11億1,309万2,000円△11億6,969万5,000円
2023年3月31日2億2,083万1,000円-連結 12億5,394万3,000円△10億3,311万2,000円
2024年3月31日2億6,803万7,000円+21.4連結 9億7,352万1,000円△7億548万4,000円
2025年3月31日△6億7,326万7,000円-連結 1億8,604万4,000円△8億5,931万1,000円
2026年3月31日1億8,699万5,000円-連結 3億1,519万8,000円△1億2,820万3,000円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等とフリーキャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　





財務三表

リバーエレテックの貸借対照表

リバーエレテックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

機械装置及び運搬具（108.2%／116億6,752万円）
資産合計（99.3%／107億966万円）
流動資産合計（61.2%／65億9,985万5,000円）
負債合計（56.8%／61億2,315万6,000円）
売上高（100%／57億8,490万2,000円）
純資産合計（42.5%／45億8,650万4,000円）
売上原価（78.5%／45億4,397万2,000円）
固定資産合計（38.1%／41億980万5,000円）
株主資本合計（37%／39億8,802万6,000円）
有形固定資産合計（34.5%／37億2,198万8,000円）
固定負債合計（32.5%／35億385万9,000円）
建物及び構築物（32%／34億4,618万4,000円）
長期借入金（27%／29億1,150万4,000円）
現金及び預金（26.1%／28億1,499万円）
流動負債合計（24.3%／26億1,929万6,000円）
利益剰余金（17.7%／19億1,269万6,000円）
機械装置及び運搬具純額（15.7%／16億9,688万7,000円）
資本金（15.6%／16億8,182万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（13%／14億364万6,000円）
販売費及び一般管理費（22.7%／13億1,169万6,000円）
受取手形及び売掛金（12.1%／13億930万7,000円）
売上総利益（21.5%／12億4,092万9,000円）
原材料及び貯蔵品（10.6%／11億4,618万2,000円）
工具器具及び備品（9.7%／10億4,552万5,000円）
建設仮勘定（7.7%／8億2,919万1,000円）
仕掛品（6.2%／6億6,711万6,000円）
資本剰余金（6%／6億4,384万5,000円）
建物及び構築物純額（5.6%／6億548万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（5.5%／5億9,847万8,000円）
為替換算調整勘定（4.4%／4億7,832万8,000円）
土地（3.9%／4億1,542万9,000円）
投資その他の資産合計（3.3%／3億5,866万5,000円）
短期借入金（3.2%／3億4,898万円）
退職給付に係る負債（3%／3億2,484万1,000円）
営業キャッシュフロー（3億1,519万8,000円）
支払手形及び買掛金（2.9%／3億1,306万1,000円）
投資有価証券（2.3%／2億4,989万6,000円）
特別利益合計（3.9%／2億2,586万2,000円）
固定資産売却益（3.9%／2億2,586万2,000円）
商品及び製品（2.1%／2億2,425万4,000円）
リース資産（1.7%／1億8,642万9,000円）
役員退職慰労引当金（1.5%／1億5,786万円）
特別損失合計（2.4%／1億3,760万円）
為替換算調整勘定取崩損（2.2%／1億2,907万5,000円）
その他有価証券評価差額金（1.1%／1億2,014万9,000円）
工具器具及び備品純額（0.8%／9,088万2,000円）
賞与引当金（0.8%／8,446万1,000円）
リース資産純額（0.8%／8,410万9,000円）
営業外収益合計（1.3%／7,668万1,000円）
営業外費用合計（1%／6,041万7,000円）
支払利息（1%／5,902万円）
法人税等合計（0.8%／4,593万円）
繰延税金負債（0.4%／4,150万2,000円）
受取利息（0.7%／3,800万6,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（0.6%／3,375万9,000円）
繰延税金資産（0.3%／3,329万3,000円）
無形固定資産合計（0.3%／2,915万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／2,712万3,000円）
為替差益（0.4%／2,182万1,000円）
未払法人税等（0.2%／2,108万8,000円）
ソフトウエア（0.2%／1,968万6,000円）
法人税等調整額（0.3%／1,880万7,000円）
電子記録債権（0.1%／891万5,000円）
役員賞与引当金（0.1%／781万2,000円）
電子記録債務（0.1%／775万6,000円）
設備関係電子記録債務（0.1%／633万6,000円）
固定資産除却損（0.1%／475万9,000円）
受取配当金（0.1%／464万円）
投資有価証券評価損（0.1%／376万5,000円）
長期未払金（0%／160万円）
貸倒引当金（-%／△301万円）
当期純損失（-%／△1,217万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△1,217万1,000円）
経常損失（-%／△5,450万2,000円）
営業損失（-%／△7,076万6,000円）
投資キャッシュフロー（△1億2,820万3,000円）
財務キャッシュフロー（△1億7,576万円）
自己株式（-%／△2億5,034万5,000円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△28億4,069万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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