【投資キャッシュフローの推移】リバーエレテック(6666)

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リバーエレテック(6666)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


リバーエレテック　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1億2,619万8,000円-連結 日本
2015年3月31日2,996万3,000円△76.3連結 日本
2016年3月31日△8,678万9,000円-連結 日本
2017年3月31日△3億6,839万3,000円-連結 日本
2018年3月31日△10億7,805万2,000円-連結 日本
2019年3月31日△1億5,429万2,000円-連結 日本
2020年3月31日4,769万8,000円-連結 日本
2021年3月31日△6億1,110万7,000円-連結 日本
2022年3月31日△11億6,969万5,000円-連結 日本
2023年3月31日△10億3,311万2,000円-連結 日本
2024年3月31日△7億548万4,000円-連結 日本
2025年3月31日△8億5,931万1,000円-連結 日本
2026年3月31日△1億2,820万3,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


リバーエレテックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

△1,335,116

△1,313,740

定期預金の払戻による収入

1,465,277

1,340,088

有形固定資産の取得による支出

△992,187

△437,575

有形固定資産の売却による収入

29,028

285,003

無形固定資産の取得による支出

△23,837

△1,980

投資有価証券の取得による支出

△2,595

-

その他

120

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△859,311

△128,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

182,697

△12,195

現金及び現金同等物の期首残高

2,012,328

2,195,026

現金及び現金同等物の期末残高

2,195,026

2,182,830






財務三表

リバーエレテックの貸借対照表

リバーエレテックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

機械装置及び運搬具（108.9%／116億6,752万円）
資産合計（100%／107億966万円）
流動資産合計（61.6%／65億9,985万5,000円）
負債合計（57.2%／61億2,315万6,000円）
売上高（100%／57億8,490万2,000円）
純資産合計（42.8%／45億8,650万4,000円）
売上原価（78.5%／45億4,397万2,000円）
固定資産合計（38.4%／41億980万5,000円）
株主資本合計（37.2%／39億8,802万6,000円）
有形固定資産合計（34.8%／37億2,198万8,000円）
固定負債合計（32.7%／35億385万9,000円）
建物及び構築物（32.2%／34億4,618万4,000円）
長期借入金（27.2%／29億1,150万4,000円）
現金及び預金（26.3%／28億1,499万円）
流動負債合計（24.5%／26億1,929万6,000円）
利益剰余金（17.9%／19億1,269万6,000円）
機械装置及び運搬具純額（15.8%／16億9,688万7,000円）
資本金（15.7%／16億8,182万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（13.1%／14億364万6,000円）
販売費及び一般管理費（22.7%／13億1,169万6,000円）
受取手形及び売掛金（12.2%／13億930万7,000円）
売上総利益（21.5%／12億4,092万9,000円）
原材料及び貯蔵品（10.7%／11億4,618万2,000円）
工具器具及び備品（9.8%／10億4,552万5,000円）
建設仮勘定（7.7%／8億2,919万1,000円）
仕掛品（6.2%／6億6,711万6,000円）
資本剰余金（6%／6億4,384万5,000円）
建物及び構築物純額（5.7%／6億548万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（5.6%／5億9,847万8,000円）
為替換算調整勘定（4.5%／4億7,832万8,000円）
土地（3.9%／4億1,542万9,000円）
投資その他の資産合計（3.3%／3億5,866万5,000円）
短期借入金（3.3%／3億4,898万円）
退職給付に係る負債（3%／3億2,484万1,000円）
営業キャッシュフロー（3億1,519万8,000円）
支払手形及び買掛金（2.9%／3億1,306万1,000円）
投資有価証券（2.3%／2億4,989万6,000円）
特別利益合計（3.9%／2億2,586万2,000円）
固定資産売却益（3.9%／2億2,586万2,000円）
商品及び製品（2.1%／2億2,425万4,000円）
リース資産（1.7%／1億8,642万9,000円）
役員退職慰労引当金（1.5%／1億5,786万円）
特別損失合計（2.4%／1億3,760万円）
為替換算調整勘定取崩損（2.2%／1億2,907万5,000円）
その他有価証券評価差額金（1.1%／1億2,014万9,000円）
工具器具及び備品純額（0.8%／9,088万2,000円）
賞与引当金（0.8%／8,446万1,000円）
リース資産純額（0.8%／8,410万9,000円）
営業外収益合計（1.3%／7,668万1,000円）
営業外費用合計（1%／6,041万7,000円）
支払利息（1%／5,902万円）
法人税等合計（0.8%／4,593万円）
繰延税金負債（0.4%／4,150万2,000円）
受取利息（0.7%／3,800万6,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（0.6%／3,375万9,000円）
繰延税金資産（0.3%／3,329万3,000円）
無形固定資産合計（0.3%／2,915万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／2,712万3,000円）
為替差益（0.4%／2,182万1,000円）
未払法人税等（0.2%／2,108万8,000円）
ソフトウエア（0.2%／1,968万6,000円）
法人税等調整額（0.3%／1,880万7,000円）
電子記録債権（0.1%／891万5,000円）
役員賞与引当金（0.1%／781万2,000円）
電子記録債務（0.1%／775万6,000円）
設備関係電子記録債務（0.1%／633万6,000円）
固定資産除却損（0.1%／475万9,000円）
受取配当金（0.1%／464万円）
投資有価証券評価損（0.1%／376万5,000円）
長期未払金（0%／160万円）
貸倒引当金（-%／△301万円）
当期純損失（-%／△1,217万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△1,217万1,000円）
経常損失（-%／△5,450万2,000円）
営業損失（-%／△7,076万6,000円）
投資キャッシュフロー（△1億2,820万3,000円）
財務キャッシュフロー（△1億7,576万円）
自己株式（-%／△2億5,034万5,000円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△28億4,069万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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