【営業キャッシュフローの推移】テクノメディカ(6678)

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テクノメディカ(6678)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


テクノメディカ　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

テクノメディカの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日10億5,165万1,000円-個別 日本
2015年3月31日17億2,932万5,000円+64.4個別 日本
2016年3月31日10億7,547万4,000円△37.8個別 日本
2017年3月31日6億9,546万2,000円△35.3個別 日本
2018年3月31日15億1,708万4,000円+118.1個別 日本
2019年3月31日7億425万5,000円△53.6個別 日本
2020年3月31日12億6,928万1,000円+80.2個別 日本
2021年3月31日8億2,541万2,000円△35個別 日本
2022年3月31日20億6,297万8,000円+149.9個別 日本
2023年3月31日8億8,724万円△57個別 日本
2024年3月31日11億4,270万3,000円+28.8個別 日本
2025年3月31日9億7,753万5,000円△14.5個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


テクノメディカのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

1,860,619

1,319,692

減価償却費

112,982

99,656

退職給付引当金の増減額（△は減少）

10,034

18,981

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,449

14,464

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,125

△5,625

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△20

△24

受取利息及び受取配当金

△217

△6,663

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△25,374

有形固定資産除却損

0

-

固定資産売却損益（△は益）

9,990

-

売上債権の増減額（△は増加）

△723,335

392,950

棚卸資産の増減額（△は増加）

△289,467

△452,396

仕入債務の増減額（△は減少）

△84,059

160,022

その他の資産の増減額（△は増加）

163,698

78,615

その他の負債の増減額（△は減少）

563,080

△48,838

小計

1,637,871

1,545,459

利息及び配当金の受取額

217

6,663

法人税等の支払額

△495,385

△574,587

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,142,703

977,535

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,163,929

475,027

現金及び現金同等物の期首残高

11,750,289

8,586,360

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,586,360

※ 9,061,387






財務三表

テクノメディカの貸借対照表

テクノメディカの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／179億3,861万8,000円）
利益剰余金合計（90.7%／162億6,508万4,000円）
流動資産合計（87.4%／156億7,830万2,000円）
株主資本合計（80.2%／143億8,906万3,000円）
純資産合計（80.2%／143億8,906万3,000円）
売上高（100%／99億586万4,000円）
現金及び預金（50.5%／90億6,138万7,000円）
別途積立金（49.1%／88億円）
繰越利益剰余金（41.5%／74億4,660万円）
当期製品製造原価（53.6%／53億613万5,000円）
製品売上原価（50.2%／49億7,750万1,000円）
売上総利益（49.8%／49億2,836万2,000円）
販売費及び一般管理費（36.6%／36億2,797万3,000円）
負債合計（19.8%／35億4,955万5,000円）
売掛金（18.3%／32億8,256万6,000円）
流動負債合計（18.3%／32億7,516万3,000円）
固定資産合計（12.6%／22億6,031万6,000円）
商品及び製品（12.2%／21億8,214万1,000円）
製品期末棚卸高（22%／21億8,214万1,000円）
製品期首棚卸高（18.7%／18億5,350万7,000円）
買掛金（8.8%／15億7,552万円）
有形固定資産合計（7.8%／14億409万1,000円）
税引前当期純利益（13.3%／13億1,969万2,000円）
経常利益（13.2%／13億369万2,000円）
営業利益（13.1%／13億38万9,000円）
建物（7.1%／12億8,129万4,000円）
資本金（6%／10億6,980万円）
当期純利益（10.1%／10億458万3,000円）
資本剰余金合計（5.6%／9億9,616万2,000円）
営業キャッシュフロー（9億7,753万5,000円）
資本準備金（5.4%／9億6,792万6,000円）
前受金（5%／8億9,466万8,000円）
投資その他の資産合計（4.4%／7億9,646万6,000円）
土地（4.4%／7億8,732万6,000円）
電子記録債権（3.3%／5億8,923万7,000円）
建物純額（2.7%／4億8,533万円）
繰延税金資産（2.6%／4億6,577万6,000円）
法人税住民税及び事業税（3.6%／3億5,791万6,000円）
機械及び装置（2%／3億5,426万9,000円）
工具器具及び備品（1.9%／3億3,808万3,000円）
法人税等合計（3.2%／3億1,510万9,000円）
未払金（1.6%／2億8,483万7,000円）
固定負債合計（1.5%／2億7,439万2,000円）
退職給付引当金（1.3%／2億3,924万6,000円）
仕掛品（1.3%／2億3,538万9,000円）
長期前払費用（1.2%／2億2,054万1,000円）
賞与引当金（1.1%／1億9,629万円）
原材料及び貯蔵品（1.1%／1億8,985万3,000円）
前受収益（0.6%／1億769万1,000円）
未払費用（0.5%／9,539万1,000円）
未払法人税等（0.5%／9,403万6,000円）
機械及び装置純額（0.5%／8,190万5,000円）
無形固定資産合計（0.3%／5,975万9,000円）
ソフトウエア（0.3%／5,817万6,000円）
前払費用（0.3%／4,981万5,000円）
未収消費税等（0.3%／4,880万5,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／3,865万3,000円）
受取手形（0.2%／3,270万5,000円）
その他資本剰余金（0.2%／2,823万6,000円）
利益準備金（0.1%／1,848万3,000円）
営業外収益合計（0.2%／1,833万6,000円）
特許関連収入（0.2%／1,600万円）
特別利益合計（0.2%／1,600万円）
営業外費用合計（0.2%／1,503万3,000円）
為替差損（0.2%／1,503万円）
役員賞与引当金（0.1%／1,462万5,000円）
預り金（0.1%／1,034万3,000円）
受取賃貸料（0.1%／921万7,000円）
建設仮勘定（0%／860万2,000円）
出資金（0%／751万円）
受取利息（0.1%／512万3,000円）
構築物（0%／504万2,000円）
構築物純額（0%／227万3,000円）
受取配当金（0%／154万円）
電話加入権（0%／117万7,000円）
特許権（0%／40万5,000円）
投資キャッシュフロー（△3,234万3,000円）
法人税等調整額（-%／△4,280万7,000円）
財務キャッシュフロー（△4億7,016万4,000円）
減価償却累計額（-%／△7億9,596万4,000円）
自己株式（-%／△39億4,198万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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