【営業キャッシュフローの推移】キャストリコ(6695)

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キャストリコ(6695)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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キャストリコ　【業種】電気機器　【市場】東証TPM)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2025年10月31日4億8,753万4,000円-個別 日本
2026年3月31日△1億277万円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


キャストリコのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

（自　2024年11月１日

至　2025年10月31日）

当事業年度

（自　2025年11月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

113,531

△64,508

減価償却費及びその他の償却費

37,730

11,030

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△150

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

71,186

開発費負担引当金の増減額（△は減少）

60,443

△65,800

受取利息及び受取配当金

△528

△588

支払利息

2,962

2,378

減損損失

17,849

－

事業整理損

－

164,472

売上債権の増減額（△は増加）

29,959

12,512

棚卸資産の増減額（△は増加）

352,442

△159,318

仕入債務の増減額（△は減少）

△57,444

129,887

未払金の増減額（△は減少）

6,997

△91,469

未払消費税等の増減額（△は減少）

45,320

△65,577

その他

△20,363

△6,767

小計

588,900

△62,712

利息及び配当金の受取額

495

572

利息の支払額

△2,962

△2,364

法人税等の支払額

△98,898

△38,266

営業活動によるキャッシュ・フロー

487,534

△102,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

436,202

112,965

現金及び現金同等物の期首残高

265,869

702,072

現金及び現金同等物の期末残高

※ 702,072

※ 815,037






財務三表

キャストリコの貸借対照表

キャストリコの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／24億8,908万2,000円）
流動資産合計（87.8%／21億8,553万1,000円）
売上高（100%／14億2,669万5,000円）
純資産合計（57.3%／14億2,591万8,000円）
株主資本合計（57.3%／14億2,591万8,000円）
負債合計（42.7%／10億6,316万4,000円）
売上原価（73.6%／10億4,984万5,000円）
利益剰余金合計（38.7%／9億6,256万1,000円）
繰越利益剰余金（38.3%／9億5,282万円）
現金及び預金（33.2%／8億2,604万4,000円）
売掛金（26.4%／6億5,815万7,000円）
流動負債合計（23.4%／5億8,238万7,000円）
固定負債合計（19.3%／4億8,077万6,000円）
長期借入金（19.2%／4億7,877万円）
売上総利益（26.4%／3億7,684万9,000円）
原材料（14.9%／3億7,160万2,000円）
買掛金（13.3%／3億3,189万6,000円）
固定資産合計（12.2%／3億355万円）
仕掛品（11.6%／2億8,879万3,000円）
資本金（11.3%／2億8,248万円）
販売費及び一般管理費（19.3%／2億7,468万8,000円）
財務キャッシュフロー（2億1,508万6,000円）
資本剰余金合計（7.4%／1億8,439万7,000円）
資本準備金（7.3%／1億8,260万円）
投資その他の資産合計（6.9%／1億7,082万7,000円）
特別損失合計（11.5%／1億6,447万2,000円）
事業整理損（11.5%／1億6,447万2,000円）
有形固定資産合計（5.3%／1億3,133万7,000円）
繰延税金資産（4.4%／1億974万1,000円）
建物附属設備純額（4.1%／1億255万1,000円）
営業利益（7.2%／1億216万円）
経常利益（7%／9,996万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（3.6%／9,024万円）
未払金（3.1%／7,665万6,000円）
賞与引当金（2.9%／7,118万6,000円）
敷金（1.9%／4,806万2,000円）
長期滞留債権（1.8%／4,425万7,000円）
前払費用（1.3%／3,178万6,000円）
工具器具及び備品純額（0.6%／1,402万4,000円）
利益準備金（0.4%／974万円）
機械及び装置純額（0.3%／836万7,000円）
預り金（0.2%／494万5,000円）
未払法人税等（0.2%／415万1,000円）
建物純額（0.2%／383万9,000円）
営業外費用合計（0.2%／285万7,000円）
その他純額（0.1%／255万4,000円）
支払利息（0.2%／237万8,000円）
その他資本剰余金（0.1%／179万7,000円）
長期前払費用（0.1%／140万4,000円）
無形固定資産合計（0.1%／138万5,000円）
営業外収益合計（0%／66万円）
ソフトウエア（0%／66万円）
投資キャッシュフロー（64万9,000円）
受取利息（0%／58万8,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／53万8,000円）
商品及び製品（0%／38万2,000円）
電子記録債権（0%／11万2,000円）
自己株式（-%／△352万円）
法人税等合計（-%／△2,064万9,000円）
法人税等調整額（-%／△2,118万7,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△4,385万9,000円）
貸倒引当金（-%／△4,425万7,000円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（-%／△6,450万8,000円）
営業キャッシュフロー（△1億277万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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