【財務キャッシュフローの推移】トラース・オン・プロダクト(6696)

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トラース・オン・プロダクト(6696)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


トラース・オン・プロダクト　【業種】電気機器　【市場】東証グロース) 2017年8月9日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

トラース・オン・プロダクトの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年1月31日6億6,089万円-連結 日本
2019年1月31日648万7,000円△99連結 日本
2020年1月31日122万4,000円△81.1連結 日本
2021年1月31日1億834万3,000円+8751.6連結 日本
2022年1月31日△4,007万6,000円-個別 日本
2023年1月31日2億2,522万円-個別 日本
2024年1月31日6,783万4,000円△69.9個別 日本
2025年1月31日138万7,000円△98個別 日本
2026年1月31日9,215万円+6543.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


トラース・オン・プロダクトのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(自  2025年２月１日

　至  2026年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

100,000

 

長期借入金の返済による支出

△8,330

 

株式の発行による収入

480

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

92,150

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35,596

現金及び現金同等物の期首残高

314,851

現金及び現金同等物の期末残高

 279,254





財務三表

トラース・オン・プロダクトの貸借対照表

トラース・オン・プロダクトの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本金（105.3%／5億9,422万2,000円）
資産合計（100%／5億6,430万5,000円）
資本剰余金（95.7%／5億3,984万8,000円）
売上高（100%／4億8,594万2,000円）
純資産合計（62.2%／3億5,091万6,000円）
株主資本合計（62%／3億4,970万2,000円）
現金及び預金（49.5%／2億7,925万4,000円）
売上原価（54.3%／2億6,383万8,000円）
販売費及び一般管理費（53.1%／2億5,825万2,000円）
売上総利益（45.7%／2億2,210万3,000円）
負債合計（37.8%／2億1,338万9,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（22.4%／1億2,617万5,000円）
固定負債合計（21.7%／1億2,267万8,000円）
長期借入金（21.7%／1億2,267万8,000円）
財務キャッシュフロー（9,215万円）
流動負債合計（16.1%／9,071万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5.1%／2,899万2,000円）
商品及び製品（4.3%／2,451万6,000円）
買掛金（3.9%／2,210万2,000円）
特別損失合計（4.2%／2,041万4,000円）
減損損失（4.2%／2,035万5,000円）
未払金（1.7%／931万9,000円）
未払法人税等（1.3%／723万4,000円）
預り金（1.1%／648万円）
法人税等合計（1.2%／572万4,000円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／572万4,000円）
未払費用（0.9%／506万5,000円）
営業外収益合計（0.5%／223万8,000円）
営業外費用合計（0.3%／158万4,000円）
為替差益（0.3%／153万6,000円）
支払利息（0.3%／121万8,000円）
新株予約権（0.2%／121万3,000円）
受取利息（0.1%／42万2,000円）
固定資産除却損（0%／5万8,000円）
原材料及び貯蔵品（0%／2万7,000円）
自己株式（-%／△24万6,000円）
営業キャッシュフロー（△2,988万9,000円）
経常損失（-%／△3,549万4,000円）
営業損失（-%／△3,614万8,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△5,590万9,000円）
当期純損失（-%／△6,163万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△6,163万3,000円）
投資キャッシュフロー（△9,785万4,000円）
利益剰余金（-%／△7億8,412万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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