【営業キャッシュフローの推移】ルネサスエレクトロニクス(6723)

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ルネサスエレクトロニクス(6723)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ルネサスエレクトロニクス　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日937億2,200万円-連結 日本
2015年3月31日1,167億4,600万円+24.6連結 日本
2016年3月31日1,262億9,600万円+8.2連結 日本
2016年12月31日958億8,200万円△24.1連結 日本
2017年12月31日1,642億2,200万円+71.3連結 日本
2018年12月31日1,705億200万円+3.8連結 国際
2019年12月31日2,019億6,000万円+18.5連結 国際
2020年12月31日2,238億8,900万円+10.9連結 国際
2021年12月31日3,073億8,400万円+37.3連結 国際
2022年12月31日4,793億2,500万円+55.9連結 国際
2023年12月31日4,966億2,700万円+3.6連結 国際
2024年12月31日3,404億8,400万円△31.4連結 国際
2025年12月31日4,528億5,700万円+33連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ルネサスエレクトロニクスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

至　2024年12月31日)

 

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益（△損失）

263,833

 

△30,275

減価償却費及び償却費

210,728

 

188,597

減損損失

3,015

 

18,430

金融収益及び金融費用

△26,053

 

230,979

株式報酬費用

36,299

 

37,085

受取保険金

△587

 

△169

為替差損益（△は益）

△292

 

2,927

有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）

△293

 

△1,625

固定資産廃棄損

1,665

 

4,127

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,070

 

△8,605

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

25,918

 

887

その他の金融資産の増減額（△は増加）

1,166

 

19,885

長期前払費用の増減額（△は増加）

△28,154

 

―

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△35,562

 

△208

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,821

 

△2,100

引当金の増減額（△は減少）

△749

 

△6,747

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△23,898

 

21,947

その他の金融負債の増減額（△は減少）

△2,405

 

501

その他

△5,852

 

669

小計

411,888

 

476,305

利息の受取額

27,752

 

10,449

配当金の受取額

866

 

1,544

保険金の受取額

587

 

169

法人所得税の支払額

△108,506

 

△35,610

法人所得税の還付額

7,897

 

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

340,484

 

452,857

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△205,432

 

66,648

現金及び現金同等物の期首残高

434,681

 

229,249

現金及び現金同等物の期末残高

229,249

 

295,897






財務三表

ルネサスエレクトロニクスの貸借対照表

ルネサスエレクトロニクスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（91.6%／4兆1,771億6,300万円）
非流動資産合計（75.7%／3兆4,536億400万円）
資本合計（53.7%／2兆4,484億5,100万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（53.5%／2兆4,430億3,400万円）
のれん（49.1%／2兆2,393億3,700万円）
負債合計（37.9%／1兆7,287億1,200万円）
売上収益（100%／1兆3,212億1,200万円）
利益剰余金（26.6%／1兆2,137億9,100万円）
非流動負債合計（24.4%／1兆1,123億3,200万円）
借入金（21.1%／9,640億8,900万円）
その他の資本の構成要素（18.6%／8,467億6,000万円）
売上総利益（57.1%／7,537億9,200万円）
流動資産合計（15.9%／7,235億5,900万円）
流動負債合計（13.5%／6,163億8,000万円）
無形資産（13%／5,933億2,400万円）
営業キャッシュフロー（4,528億5,700万円）
有形固定資産（7.8%／3,558億3,500万円）
資本剰余金（6.6%／2,992億8,600万円）
現金及び現金同等物（6.5%／2,958億9,700万円）
社債及び借入金（5.3%／2,424億7,800万円）
営業債務及びその他の債務（4.8%／2,191億6,700万円）
営業利益（15.2%／2,011億6,600万円）
棚卸資産（4.1%／1,859億300万円）
営業債権及びその他の債権（3.7%／1,691億2,400万円）
資本金（3.4%／1,532億900万円）
その他の流動負債（2.6%／1,167億8,200万円）
繰延税金負債（1.8%／834億7,900万円）
繰延税金資産（1.1%／514億1,400万円）
その他の非流動資産（1%／445億600万円）
その他の金融資産（0.8%／386億100万円）
未払法人所得税（0.5%／243億7,700万円）
その他の流動資産（0.5%／232億7,700万円）
退職給付に係る負債（0.5%／225億1,600万円）
金融収益（1.1%／146億5,200万円）
その他の非流動負債（0.3%／126億3,600万円）
未収法人所得税（0.2%／107億5,700万円）
その他の金融負債（0.2%／94億7,700万円）
その他の収益（0.5%／62億4,400万円）
非支配持分（0.1%／54億1,700万円）
引当金（0.1%／40億9,900万円）
持分法で会計処理されている投資（0%／8億2,500万円）
非支配持分（0%／1億500万円）
持分法による投資損失（-%／△4億5,200万円）
法人所得税費用（-%／△213億8,300万円）
税引前利益損失（-%／△302億7,500万円）
その他の費用（-%／△376億2,100万円）
当期利益損失（-%／△516億5,800万円）
親会社の所有者（-%／△517億6,300万円）
自己株式（-%／△700億1,200万円）
投資キャッシュフロー（△1,246億8,600万円）
金融費用（-%／△2,456億4,100万円）
財務キャッシュフロー（△2,696億7,300万円）
販売費及び一般管理費（-%／△5,212億4,900万円）
売上原価（-%／△5,674億2,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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