【営業キャッシュフローの推移】セイコーエプソン(6724)

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セイコーエプソン(6724)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


セイコーエプソン　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,112億5,300万円-連結 日本
2015年3月31日1,088億2,800万円△2.2連結 国際
2016年3月31日1,130億5,400万円+3.9連結 国際
2017年3月31日968億7,300万円△14.3連結 国際
2018年3月31日842億7,900万円△13連結 国際
2019年3月31日769億6,100万円△8.7連結 国際
2020年3月31日1,023億2,400万円+33連結 国際
2021年3月31日1,332億2,200万円+30.2連結 国際
2022年3月31日1,108億100万円△16.8連結 国際
2023年3月31日613億1,100万円△44.7連結 国際
2024年3月31日1,655億7,000万円+170連結 国際
2025年3月31日1,380億7,500万円△16.6連結 国際
2026年3月31日1,123億7,200万円△18.6連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


セイコーエプソンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日）

 

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

当期利益

55,181

 

18,206

減価償却費及び償却費

72,142

 

77,417

減損損失及び減損損失戻入益（△は益）

1,256

 

29,238

金融収益及び金融費用（△は益）

△3,280

 

△479

持分法による投資損益（△は益）

△7

 

14

固定資産除売却損益（△は益）

92

 

681

法人所得税費用

23,214

 

31,817

売上債権の増減額（△は増加）

3,500

 

△13,737

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,780

 

2,546

仕入債務の増減額（△は減少）

2,562

 

△967

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,648

 

60

その他

16,985

 

165

小計

157,517

 

144,962

利息及び配当金の受取額

6,187

 

4,611

利息の支払額

△1,543

 

△2,389

保険金の受取額

255

 

2,023

法人所得税の支払額

△24,341

 

△36,836

営業活動によるキャッシュ・フロー

138,075

 

112,372
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△61,481

 

21,581

現金及び現金同等物の期首残高

328,481

 

267,000

現金及び現金同等物の期末残高

267,000

 

288,582





財務三表

セイコーエプソンの貸借対照表

セイコーエプソンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆5,348億7,000万円）
売上収益（100%／1兆4,132億5,100万円）
流動資産合計（63.1%／9,679億3,300万円）
資本合計（55.6%／8,536億4,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（55.6%／8,535億300万円）
負債合計（44.4%／6,812億2,200万円）
利益剰余金（37.1%／5,699億700万円）
非流動資産合計（36.9%／5,669億3,700万円）
売上総利益（35.4%／5,007億5,100万円）
流動負債合計（29.1%／4,471億8,900万円）
棚卸資産（25.7%／3,947億3,300万円）
有形固定資産（25.6%／3,927億9,500万円）
現金及び現金同等物（18.8%／2,885億8,200万円）
売上債権及びその他の債権（15.7%／2,410億3,700万円）
非流動負債合計（15.2%／2,340億3,200万円）
その他の資本の構成要素（14.1%／2,165億9,300万円）
その他の流動負債（12.2%／1,874億2,700万円）
仕入債務及びその他の債務（10.7%／1,644億7,800万円）
営業キャッシュフロー（1,380億7,500万円）
のれん及び無形資産（6.5%／1,003億7,100万円）
資本剰余金（5.5%／839億4,900万円）
当期包括利益合計（5.1%／723億1,000万円）
社債借入金及びリース負債（4.4%／680億8,700万円）
税引後その他の包括利益合計（3.8%／541億400万円）
資本金（3.5%／532億400万円）
税引前利益（3.5%／500億2,300万円）
営業利益（3.5%／495億5,800万円）
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計（3.5%／490億3,800万円）
在外営業活動体の換算差額（3.4%／485億6,800万円）
繰延税金資産（2.3%／355億9,600万円）
その他の非流動負債（1.6%／241億3,800万円）
その他の流動資産（1.4%／220億500万円）
当期利益（1.3%／182億600万円）
親会社の所有者（1.3%／182億100万円）
引当金（1.2%／178億800万円）
退職給付に係る負債（1.1%／165億3,000万円）
未収法人所得税（1%／150億9,500万円）
繰延税金負債（1%／149億6,700万円）
その他の営業収益（0.5%／74億8,600万円）
未払法人所得税（0.5%／70億5,400万円）
その他の金融資産（0.4%／64億7,900万円）
その他の非流動資産（0.4%／57億3,600万円）
純損益に振り替えられることのない項目合計（0.4%／50億6,600万円）
金融収益（0.3%／48億5,300万円）
資本性金融商品の公正価値の純変動（0.3%／41億1,000万円）
持分法で会計処理されている投資（0.2%／24億1,500万円）
その他の金融負債（0.2%／23億3,200万円）
確定給付制度の再測定（0.1%／9億5,600万円）
投資不動産（0.1%／8億3,100万円）
キャッシュフローヘッジの有効部分（0%／3億6,500万円）
退職給付に係る資産（0%／3億3,100万円）
非支配持分（0%／1億4,400万円）
持分法適用会社に対する持分相当額（0%／1億300万円）
非支配持分（0%／400万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△1,400万円）
金融費用（-%／△43億7,300万円）
法人所得税費用（-%／△318億1,700万円）
その他の営業費用（-%／△417億1,700万円）
財務キャッシュフロー（△451億2,900万円）
自己株式（-%／△701億5,000万円）
投資キャッシュフロー（△1,507億8,700万円）
販売費及び一般管理費（-%／△4,169億6,200万円）
売上原価（-%／△9,124億9,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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