【営業キャッシュフローの推移】アルバック(6728)

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アルバック　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アルバックの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年6月30日	322億1,300万円	-	連結	日本
2015年6月30日	219億9,200万円	△31.7	連結	日本
2016年6月30日	237億800万円	+7.8	連結	日本
2017年6月30日	378億1,800万円	+59.5	連結	日本
2018年6月30日	190億8,600万円	△49.5	連結	日本
2019年6月30日	182億8,200万円	△4.2	連結	日本
2020年6月30日	187億3,800万円	+2.5	連結	日本
2021年6月30日	255億2,000万円	+36.2	連結	日本
2022年6月30日	339億3,100万円	+33	連結	日本
2023年6月30日	10億1,100万円	△97	連結	日本
2024年6月30日	171億6,200万円	+1597.5	連結	日本
2025年6月30日	348億1,100万円	+102.8	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

アルバックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)	当連結会計年度 (自　2024年７月１日　至　2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	29,515	27,346
減価償却費	9,181	10,805
減損損失	217	2,886
投資有価証券評価損益（△は益）	303	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,358	235
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,639	△67
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	319	△60
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	13
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	159	△73
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△65	△250
受注損失引当金の増減額（△は減少）	571	△838
受取利息及び受取配当金	△1,095	△1,002
支払利息	507	625
補助金収入	△340	△609
持分法による投資損益（△は益）	△495	△656
投資有価証券売却損益（△は益）	△155	△1,628
固定資産売却損益（△は益）	△94	－
売上債権の増減額（△は増加）	△15,524	15,732
棚卸資産の増減額（△は増加）	△6,904	△7,076
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,981	△5,343
契約負債の増減額（△は減少）	2,113	△2,328
未払消費税等の増減額（△は減少）	71	245
未収消費税等の増減額（△は増加）	1,496	433
その他	4,768	2,431
小計	21,851	40,820
利息及び配当金の受取額	1,601	1,351
利息の支払額	△535	△635
法人税等の支払額	△5,756	△6,726
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,162	34,811
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,776	8,068
現金及び現金同等物の期首残高	87,317	84,541
現金及び現金同等物の期末残高	※ 84,541	※ 92,609