【営業キャッシュフローの推移】大同信号(6743)

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大同信号　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

大同信号の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	17億9,024万3,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	7億4,583万8,000円	△58.3	連結	日本
2016年3月31日	3億9,891万6,000円	△46.5	連結	日本
2017年3月31日	19億7,879万円	+396	連結	日本
2018年3月31日	8億5,099万5,000円	△57	連結	日本
2019年3月31日	19億1,675万5,000円	+125.2	連結	日本
2020年3月31日	△2億2,223万円	-	連結	日本
2021年3月31日	14億2,247万6,000円	-	連結	日本
2022年3月31日	15億7,760万3,000円	+10.9	連結	日本
2023年3月31日	△25億8,012万1,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	17億753万4,000円	-	連結	日本
2025年3月31日	△5億10万3,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

大同信号のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	857,289	2,314,477
	減価償却費	418,738	455,762
	減損損失	-	26,632
	災害による損失	626,112	-
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	-	133
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,850	8,988
	賞与引当金の増減額（△は減少）	25,911	60,510
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△12,384	6,731
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△65,474	△69,125
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	78,928	16,223
	製品補修引当金の増減額(△は減少)	△524,982	31,640
	受取利息及び受取配当金	△123,942	△147,406
	支払利息及び社債利息	61,350	63,237
	受取保険金	-	△664,362
	投資有価証券売却損益（△は益）	△142,231	△462,952
	固定資産除却損	46,018	33,615
	売上債権の増減額（△は増加）	1,092,799	△34,473
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△955,199	△1,230,574
	仕入債務の増減額（△は減少）	526,343	△887,029
	未払費用の増減額（△は減少）	55,799	△28,541
	未払消費税等の増減額（△は減少）	283,437	△270,820
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	39,724	△141,224
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△474,171	△183,144
	その他	3,203	△9,345
	小計	1,813,419	△1,111,048
	利息及び配当金の受取額	123,942	147,406
	利息の支払額	△60,889	△63,698
	法人税等の支払額	△168,938	△137,126
	保険金の受取額	-	664,362
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,707,534	△500,103
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△445,504	△248,462
現金及び現金同等物の期首残高		4,190,432	3,744,928
現金及び現金同等物の期末残高		※ 3,744,928	※ 3,496,466