【営業キャッシュフローの推移】ホーチキ(6745)
ホーチキ 【業種】電気機器 【市場】東証プライム)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 18億8,000万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 28億7,500万円 | +52.9 | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 46億3,000万円 | +61 | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 35億8,300万円 | △22.6 | 連結 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 58億1,000万円 | +62.2 | 連結 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 29億2,100万円 | △49.7 | 連結 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 53億6,300万円 | +83.6 | 連結 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 40億5,100万円 | △24.5 | 連結 | 日本 |
| 2022年3月31日 | 77億9,200万円 | +92.3 | 連結 | 日本 |
| 2023年3月31日 | 4億1,500万円 | △94.7 | 連結 | 日本 |
| 2024年3月31日 | 7億7,500万円 | +86.7 | 連結 | 日本 |
| 2025年3月31日 | 118億7,400万円 | +1432.1 | 連結 | 日本 |
| 2026年3月31日 | 106億2,600万円 | △10.5 | 連結 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／1,058億5,500万円）
資産合計（100%／979億3,600万円）
純資産合計（69.9%／684億6,900万円）
売上原価（60.6%／641億8,600万円）
売上総利益（39.4%／416億6,900万円）
販売費及び一般管理費（28%／296億200万円）
負債合計（30.1%／294億6,700万円）
現金及び預金（28.6%／279億6,600万円）
受取手形売掛金及び契約資産（25.4%／248億2,800万円）
流動負債合計（22.6%／221億6,000万円）
税金等調整前当期純利益（11.7%／123億7,000万円）
経常利益（11.7%／123億4,400万円）
営業利益（11.4%／120億6,600万円）
営業キャッシュフロー（118億7,400万円）
当期純利益（8.9%／93億7,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.9%／93億7,700万円）
製品（7.2%／70億1,800万円）
原材料（6.6%／65億900万円）
未払金（5.2%／50億5,200万円）
支払手形及び買掛金（4.3%／41億8,600万円）
電子記録債権（3.5%／34億3,000万円）
法人税住民税及び事業税（3%／31億6,500万円）
法人税等合計（2.8%／29億9,100万円）
未払法人税等（2.4%／23億4,800万円）
仕掛品（1.7%／16億5,600万円）
電子記録債務（1.6%／15億9,700万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.8%／7億7,100万円）
未成工事受入金（0.6%／5億9,900万円）
営業外収益合計（0.5%／5億6,700万円）
リース債務（0.4%／3億9,200万円）
製品補償引当金（0.4%／3億6,000万円）
営業外費用合計（0.3%／2億8,900万円）
為替差益（0.2%／2億5,700万円）
受取配当金（0.1%／1億2,700万円）
役員賞与引当金（0.1%／1億1,800万円）
工事損失引当金（0.1%／1億900万円）
損害補償費用（0.1%／9,700万円）
和解金（0.1%／9,300万円）
受取利息（0.1%／7,000万円）
非支配株主持分（0.1%／6,600万円）
繰延税金負債（0.1%／5,000万円）
特別利益合計（0%／4,200万円）
投資有価証券売却益（0%／3,700万円）
支払利息（0%／3,000万円）
特別損失合計（0%／1,600万円）
有形固定資産除却損（0%／1,300万円）
役員退職慰労引当金（0%／600万円）
有形固定資産売却益（0%／500万円）
ソフトウエア除却損（0%／200万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／100万円）
有形固定資産売却損（-%／円）
法人税等調整額（-%／△1億7,300万円）
投資キャッシュフロー（△6億3,600万円）
財務キャッシュフロー（△17億4,100万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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