【現金及び現金同等物の推移】ソニーグループ(6758)

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ソニーグループ(6758)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ソニーグループ　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味現金及び現金同等物は、企業のバランスシート（貸借対照表）に記載される資産項目の一つで、**すぐに現金化できる流動性の高い資産の総称**です。具体的には、手元の現金、普通預金、当座預金、および3ヶ月以内に満期が到来する定期預金などが含まれます。企業の支払い能力や短期的な資金繰りの健全性を示す重要な指標です。

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意味「現金及び現金同等物」は、貸借対照表（資産・負債・純資産の状態を表す表）に出てくる勘定科目ですが、会社や業界に固有の言い回しである可能性が高いため、具体的な内容は決算資料で個別にご確認ください。

現金及び現金同等物の推移（単位：10億円）

決算期現金及び現金同等物増減率%-会計基準
2024年3月31日1兆9,071億1,300万円-連結 国際
2024年6月30日1兆4,770億9,800万円△22.5
2024年9月30日1兆7,287億1,000万円+17
2024年12月31日2兆4,919億4,900万円+44.2
2025年9月30日1兆4,978億9,700万円△39.9
2025年12月31日2兆865億円+39.3
2026年3月31日2兆2,088億7,900万円+5.9連結 国際
2026年6月30日2兆1,700億1,900万円△1.8

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と現金及び現金同等物の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ソニーグループの貸借対照表から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

区分

2024年度末

(2025年３月31日)

2025年度末

(2026年３月31日)

増減

（資産の部）

 

 

 

流動資産

 

 

 

現金及び現金同等物

2,980,956

2,208,879

△772,077

金融分野における投資及び貸付

453,677

－

△453,677

営業債権、その他の債権及び契約資産

1,943,184

1,821,916

△121,268

棚卸資産

1,310,770

1,227,351

△83,419

その他の金融資産

145,192

28,167

△117,025

その他の流動資産

621,209

663,678

42,469





財務三表

ソニーグループの貸借対照表

ソニーグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（97.7%／15兆6,834億9,000万円）
売上高（100%／12兆4,796億2,000万円）
売上原価販売費一般管理費及びその他の一般費用合計（87.9%／10兆9,679億1,900万円）
非流動資産合計（60.7%／9兆7,334億9,900万円）
売上原価（69.2%／8兆6,352億2,500万円）
資本合計（53.1%／8兆5,135億8,900万円）
当社株主に帰属する資本合計（50.6%／8兆1,190億1,100万円）
負債合計（44.7%／7兆1,699億100万円）
流動資産合計（37.1%／5兆9,499億9,100万円）
利益剰余金（33%／5兆2,948億9,000万円）
流動負債合計（31.4%／5兆326億2,400万円）
コンテンツ資産（15.9%／2兆5,586億1,500万円）
販売費及び一般管理費（18.4%／2兆2,986億3,800万円）
営業債務及びその他の債務（14%／2兆2,405億6,600万円）
現金及び現金同等物（13.8%／2兆2,088億7,900万円）
非流動負債合計（13.3%／2兆1,372億7,700万円）
営業キャッシュフロー（1兆9,456億1,700万円）
営業債権その他の債権及び契約資産（11.4%／1兆8,219億1,600万円）
のれん（10.4%／1兆6,739億600万円）
資本剰余金（9.1%／1兆4,654億9,900万円）
有形固定資産（9.1%／1兆4,538億500万円）
営業利益（11.6%／1兆4,475億700万円）
税引前利益（11.4%／1兆4,223億7,400万円）
その他の流動負債（8.4%／1兆3,509億5,100万円）
累積その他の包括利益（7.7%／1兆2,293億7,100万円）
棚卸資産（7.6%／1兆2,273億5,100万円）
継続事業からの当期純利益（8.5%／1兆552億6,600万円）
継続事業からの純利益（8.3%／1兆308億9,300万円）
資本金（5.5%／8,813億5,700万円）
長期借入債務（5.1%／8,243億9,300万円）
その他の流動資産（4.1%／6,636億7,800万円）
その他の無形資産（4.1%／6,595億7,800万円）
その他の非流動資産（4%／6,449億2,200万円）
契約負債（3.7%／5,943億3,600万円）
繰延税金資産（3.5%／5,608億円）
使用権資産（3.3%／5,243億4,500万円）
持分法で会計処理されている投資（3%／4,837億900万円）
非支配持分（2.5%／3,945億7,800万円）
法人所得税（2.9%／3,671億800万円）
映画分野における未払分配金債務（1.4%／2,232億3,300万円）
繰延税金負債（1.3%／2,113億9,100万円）
未払法人所得税（1.2%／1,960億円）
１年以内に返済期限の到来する長期借入債務（1%／1,664億1,000万円）
退職給付に係る負債（1%／1,650億1,700万円）
その他の非流動負債（1%／1,562億3,300万円）
その他の金融負債（0.7%／1,157億8,500万円）
金融費用（0.8%／1,011億7,400万円）
リース負債（0.6%／941億6,000万円）
金融収益（0.6%／760億4,100万円）
短期借入金（0.3%／511億8,300万円）
その他の営業損益純額（0.3%／340億5,600万円）
その他の金融資産（0.2%／281億6,700万円）
非支配持分（0.2%／243億7,300万円）
継続事業（0%／1億7,251万円）
非継続事業（-%／△2億2,721万円）
持分法による投資利益損失（-%／△641億9,400万円）
当期純利益損失（-%／△3,024億9,200万円）
当社株主（-%／△3,268億6,500万円）
自己株式（-%／△7,521億600万円）
財務キャッシュフロー（△8,427億6,100万円）
非継続事業からの当期純利益損失（-%／△1兆3,577億5,800万円）
非継続事業からの純利益損失（-%／△1兆3,577億5,800万円）
投資キャッシュフロー（△1兆9,705億4,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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