【営業キャッシュフローの推移】TDK(6762)

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TDK　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

TDKの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	1,273億800万円	-	連結	日本
2015年3月31日	1,428億5,000万円	+12.2	連結	日本
2016年3月31日	1,515億6,300万円	+6.1	連結	日本
2017年3月31日	1,601億3,600万円	+5.7	連結	日本
2018年3月31日	913億1,000万円	△43	連結	日本
2019年3月31日	1,402億7,400万円	+53.6	連結	日本
2020年3月31日	2,223億9,000万円	+58.5	連結	日本
2021年3月31日	2,228億1,400万円	+0.2	連結	日本
2022年3月31日	1,789億8,700万円	△19.7	連結	国際
2023年3月31日	2,627億7,200万円	+46.8	連結	国際
2024年3月31日	4,470億700万円	+70.1	連結	国際
2025年3月31日	4,458億3,900万円	△0.3	連結	国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

TDKのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		前連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）	当連結会計年度（自　2024年４月１日至　2025年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		126,135	170,389
減価償却費及び償却費		190,546	196,228
減損損失（又は戻入れ）	13	9,570	18,032
金融収益		△35,902	△27,047
金融費用		30,224	13,365
持分法による投資損益		△670	66
法人所得税費用		53,106	67,419
資産及び負債の増減
営業債権の減少（△増加）		36,976	△28,011
棚卸資産の減少（△増加）		72,950	△8,273
長期前渡金の減少（△増加）		13,093	10,832
その他の流動資産の減少（△増加）		△2,905	5,865
営業債務の増加（△減少）		△19,744	38,777
その他の流動負債の増加（△減少）		14,966	37,063
退職給付に係る負債の増加（△減少）		△4,533	△4,269
その他の金融資産の減少（△増加）		12,997	△1,297
その他の金融負債の増加（△減少）		△2,834	6,669
その他		△18,794	△2,558
小計		475,181	493,250
利息及び配当金の受取額		20,965	20,391
利息の支払額		△8,942	△8,045
法人所得税の支払額		△40,197	△59,757
営業活動によるキャッシュ・フロー		447,007	445,839

現金及び現金同等物の増加		143,813	47,309
現金及び現金同等物の期首残高	5	506,185	649,998
現金及び現金同等物の期末残高	5	649,998	697,307