【営業キャッシュフローの推移】ＲＶＨ(6786)

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ＲＶＨ　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＲＶＨの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△1億4,408万4,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	△3億9,046万7,000円	-	連結	日本
2016年3月31日	1億3,393万3,000円	-	連結	日本
2017年3月31日	8億8,234万2,000円	+558.8	連結	日本
2018年3月31日	37億5,600万円	+325.7	連結	日本
2019年3月31日	△28億6,900万円	-	連結	日本
2020年3月31日	△1億7,800万円	-	連結	日本
2021年3月31日	△4,600万円	-	連結	日本
2022年3月31日	△10億6,025万1,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	1億1,796万5,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	△219万5,000円	-	連結	日本
2025年3月31日	△2億1,379万6,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ＲＶＨのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）	△798,634	△223,059
	減価償却費	20,909	20,711
	のれん償却額	128,308	9,502
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△360	98,517
	受取利息及び受取配当金	△16,250	△19,518
	減損損失	507,981	92,684
	未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	24,181	－
	売上債権の増減額（△は増加）	34,269	30,076
	棚卸資産の増減額（△は増加）	17,514	△24,607
	棚卸資産評価損	100,000	－
	未収入金の増減額（△は増加）	△29,318	△175,741
	未払金の増減額（△は減少）	△8,338	△17,670
	未払費用の増減額（△は減少）	5,535	△10,357
	その他	△16,380	△4,941
	小計	△30,583	△224,403
	利息及び配当金の受取額	16,618	21,836
	利息の支払額	△2,418	△2,558
	助成金の受取額	11,418	570
	法人税等の支払額	△11,618	△12,810
	法人税等の還付額	14,386	3,569
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,195	△213,796
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		10,639	△100,735
現金及び現金同等物の期首残高		602,058	612,698
現金及び現金同等物の期末残高		612,698	511,963