【営業キャッシュフローの推移】日本トリム(6788)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄

日本トリム　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	19億4,064万3,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	19億1,018万7,000円	△1.6	連結	日本
2016年3月31日	25億7,338万5,000円	+34.7	連結	日本
2017年3月31日	14億3,837万7,000円	△44.1	連結	日本
2018年3月31日	21億5,187万2,000円	+49.6	連結	日本
2019年3月31日	18億7,595万5,000円	△12.8	連結	日本
2020年3月31日	18億2,339万5,000円	△2.8	連結	日本
2021年3月31日	26億7,933万4,000円	+46.9	連結	日本
2022年3月31日	11億4,526万7,000円	△57.3	連結	日本
2023年3月31日	19億3,747万8,000円	+69.2	連結	日本
2024年3月31日	29億7,362万9,000円	+53.5	連結	日本
2025年3月31日	26億7,535万8,000円	△10	連結	日本
2026年3月31日	28億5,134万8,000円	+6.6	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

日本トリムのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,470,416	3,146,814
	減価償却費	471,446	512,546
	のれん償却額	37,119	37,119
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,638	2,386
	賞与引当金の増減額（△は減少）	15,424	2,561
	株式報酬引当金の増減額（△は減少）	88,654	100,359
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	17,079	22,272
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△39,166	33,495
	受取利息及び受取配当金	△57,001	△106,916
	支払利息	2,310	5,510
	持分法による投資損益（△は益）	△2,000	344
	投資有価証券売却損益（△は益）	△149,274	－
	関係会社株式評価損	214,134	－
	保険解約損益（△は益）	△59,371	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△569,224	△783,916
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△37,073	△8,692
	仕入債務の増減額（△は減少）	26,950	40,933
	前受金の増減額（△は減少）	369,774	370,990
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△104,740	19,890
	その他	135,771	304,575
	小計	3,832,868	3,700,276
	利息及び配当金の受取額	61,741	111,313
	利息の支払額	△2,310	△5,510
	法人税等の支払額	△1,216,941	△954,730
	営業活動によるキャッシュ・フロー	2,675,358	2,851,348
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,435,397	△1,685,243
現金及び現金同等物の期首残高		13,959,093	15,394,490
現金及び現金同等物の期末残高		15,394,490	13,709,247