【営業キャッシュフローの推移】ティアック(6803)

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ティアック　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ティアックの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	3億6,600万円	-	連結	日本
2015年3月31日	△5億8,200万円	-	連結	日本
2016年3月31日	△3億3,900万円	-	連結	国際
2017年3月31日	△7億200万円	-	連結	国際
2018年3月31日	△1,200万円	-	連結	国際
2019年3月31日	△3億1,400万円	-	連結	国際
2020年3月31日	1億5,800万円	-	連結	国際
2021年3月31日	8億6,600万円	+448.1	連結	国際
2022年3月31日	△1億5,300万円	-	連結	国際
2023年3月31日	2億9,400万円	-	連結	国際
2024年3月31日	1億1,600万円	△60.5	連結	国際
2025年3月31日	11億7,800万円	+915.5	連結	国際
2026年3月31日	16億1,000万円	+36.7	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ティアックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2024年４月１日　　至　2025年３月31日）	当連結会計年度（自　2025年４月１日　　至　2026年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		81	578
減価償却費及び償却費		494	513
減損損失		54	－
金融収益及び金融費用		215	155
法人所得税費用		△22	34
関係会社清算損益		－	△321
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		269	400
棚卸資産の増減額（△は増加）		509	562
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△486	△134
長期未払金の増減額（△は減少）		△210	△155
退職給付に係る資産及び負債の増減額		△4	△4
その他		405	105
小計		1,306	1,733
利息及び配当の受取額		5	5
利息の支払額		△121	△112
法人所得税の支払額		△12	△16
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,178	1,610
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		325	622
現金及び現金同等物の期首残高		1,227	1,552
現金及び現金同等物の当期末残高		1,552	2,173