【営業キャッシュフローの推移】スミダコーポレーション(6817)

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スミダコーポレーション(6817)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


スミダコーポレーション　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

スミダコーポレーションの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日43億1,300万円-連結 日本
2014年12月31日15億1,200万円△64.9連結 日本
2015年12月31日55億1,500万円+264.7連結 日本
2016年12月31日77億7,400万円+41連結 日本
2017年12月31日36億5,800万円△52.9連結 国際
2018年12月31日46億7,200万円+27.7連結 国際
2019年12月31日87億3,200万円+86.9連結 国際
2020年12月31日91億700万円+4.3連結 国際
2021年12月31日6億円△93.4連結 国際
2022年12月31日105億6,600万円+1661連結 国際
2023年12月31日183億4,300万円+73.6連結 国際
2024年12月31日149億2,800万円△18.6連結 国際
2025年12月31日164億5,700万円+10.2連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


スミダコーポレーションのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

番号

前連結会計年度

（自　2024年1月1日

至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年1月1日

至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期利益

 

1,295

4,830

減価償却費及び償却費

 

11,022

11,881

減損損失

9

－

401

受取利息及び受取配当金

 

△38

△18

支払利息

 

2,828

2,253

有形固定資産除売却損益（△は益）

 

63

120

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

15

1,027

△984

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

69

16

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

1,630

1,554

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

△881

1,353

その他

 

1,960

△1,641

小計

 

18,977

19,767

利息の受取額

 

38

18

利息の支払額

 

△2,759

△2,247

法人所得税の支払額

 

△1,327

△1,082

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

14,928

16,457

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

1,178

1,843

現金及び現金同等物の期首残高

23

3,107

4,286

現金及び現金同等物の期末残高

23

4,286

6,129






財務三表

スミダコーポレーションの貸借対照表

スミダコーポレーションの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,636億5,600万円）
売上収益（100%／1,471億9,400万円）
負債合計（60.1%／983億200万円）
非流動資産合計（54.3%／888億6,200万円）
流動資産合計（45.7%／747億9,300万円）
流動負債合計（41.7%／682億900万円）
資本合計（39.9%／653億5,400万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（37.9%／620億800万円）
有形固定資産（34.2%／560億200万円）
短期有利子負債（23.3%／381億7,000万円）
営業債権及びその他の債権（19.9%／325億円）
棚卸資産（18.5%／302億9,600万円）
非流動負債合計（18.4%／300億9,300万円）
利益剰余金（13.6%／221億8,100万円）
売上総利益（14.2%／209億2,400万円）
営業債務及びその他の債務（10.3%／168億9,500万円）
営業キャッシュフロー（164億5,700万円）
長期有利子負債（9.4%／154億2,100万円）
その他の包括利益累計額（9.1%／149億6,400万円）
資本金（8.3%／136億3,100万円）
無形資産（7.7%／125億2,200万円）
資本剰余金（6.9%／112億5,000万円）
のれん（5%／81億5,700万円）
使用権資産（4.6%／75億9,500万円）
営業利益（5.1%／74億3,900万円）
リース負債（3.8%／61億6,400万円）
現金及び現金同等物（3.7%／61億2,900万円）
その他の流動資産（3.6%／58億6,600万円）
税引前当期利益（3.3%／48億3,000万円）
未払費用（2.9%／47億2,700万円）
その他の非流動負債（2.7%／44億8,300万円）
親会社の所有者（2.5%／36億1,800万円）
当期利益（2.4%／35億8,200万円）
非支配持分（2%／33億4,500万円）
繰延税金資産（2%／33億4,200万円）
１年内返済予定又は償還予定の長期有利子負債（1.7%／27億9,000万円）
その他の流動負債（1.7%／27億3,900万円）
繰延税金負債（1.3%／21億100万円）
退職給付に係る負債（1.1%／18億7,200万円）
１年内返済予定のリース負債（0.9%／14億7,800万円）
未払法人所得税（0.6%／10億2,400万円）
金融資産（0.5%／7億4,400万円）
その他の非流動資産（0.3%／4億9,900万円）
引当金（0.2%／3億8,200万円）
新株予約権（0%／7,900万円）
その他の営業収益（0%／5,100万円）
金融収益（0%／1,800万円）
非支配持分（-%／△3,500万円）
自己株式（-%／△9,800万円）
その他の営業費用（-%／△6億9,500万円）
法人所得税費用（-%／△12億4,700万円）
財務キャッシュフロー（△19億5,800万円）
金融費用（-%／△26億2,700万円）
販売費及び一般管理費（-%／△128億4,000万円）
投資キャッシュフロー（△128億8,600万円）
売上原価（-%／△1,262億7,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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