【営業キャッシュフローの推移】大井電気(6822)

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大井電気(6822)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


大井電気　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

大井電気の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日5億570万9,000円-連結 日本
2015年3月31日14億933万9,000円+178.7連結 日本
2016年3月31日17億3,980万2,000円+23.4連結 日本
2017年3月31日△6億9,656万3,000円-連結 日本
2018年3月31日△3億1,066万8,000円-連結 日本
2019年3月31日△2億3,337万9,000円-連結 日本
2020年3月31日△20億435万2,000円-連結 日本
2021年3月31日△11億1,473万2,000円-連結 日本
2022年3月31日△11億245万8,000円-連結 日本
2023年3月31日△15億1,898万5,000円-連結 日本
2024年3月31日16億4,142万7,000円-連結 日本
2025年3月31日27億7,821万2,000円+69.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


大井電気のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

800,583

1,429,563

減価償却費

392,405

538,272

株式報酬費用

2,758

17,201

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,113

153

賞与引当金の増減額（△は減少）

207,738

427,867

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,431

6,637

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,649

10,412

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△59,565

43,146

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△48,930

△188,475

受取利息及び受取配当金

△26,499

△13,639

支払利息

125,542

109,952

投資有価証券売却損益（△は益）

△47,822

－

投資有価証券評価損益（△は益）

87,103

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,676,837

999,840

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,594,107

574,307

その他の資産の増減額（△は増加）

12,008

△10,094

仕入債務の増減額（△は減少）

345,175

100,034

未払消費税等の増減額（△は減少）

413,571

△344,671

未払金の増減額（△は減少）

634,929

△495,882

その他の負債の増減額（△は減少）

63,070

4,473

その他

25

△901

小計

1,827,556

3,208,198

利息及び配当金の受取額

26,499

10,608

利息の支払額

△122,470

△110,246

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△90,157

△330,348

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,641,427

2,778,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

759,506

1,001,148

現金及び現金同等物の期首残高

2,113,514

2,873,021

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,873,021

※ 3,874,169






財務三表

大井電気の貸借対照表

大井電気の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／290億4,619万2,000円）
資産合計（100%／236億4,996万3,000円）
売上原価（80.1%／232億7,778万1,000円）
流動資産合計（76.7%／181億4,510万9,000円）
負債合計（62.4%／147億6,132万7,000円）
流動負債合計（48.1%／113億8,008万7,000円）
純資産合計（37.6%／88億8,863万5,000円）
売掛金（32.4%／76億5,892万4,000円）
株主資本合計（29.2%／69億400万円）
売上総利益（19.9%／57億6,841万1,000円）
固定資産合計（23.3%／55億485万3,000円）
短期借入金（20.4%／48億3,000万円）
販売費及び一般管理費（14.7%／42億8,395万7,000円）
建物及び構築物（17.8%／42億1,072万7,000円）
仕掛品（17.3%／40億9,224万6,000円）
現金及び預金（16.4%／38億8,416万9,000円）
工具器具及び備品（15.4%／36億5,127万2,000円）
固定負債合計（14.3%／33億8,124万円）
利益剰余金（13.8%／32億7,382万円）
有形固定資産合計（12.9%／30億5,025万4,000円）
営業キャッシュフロー（27億7,821万2,000円）
資本金（11.5%／27億838万9,000円）
退職給付に係る負債（11%／26億1,130万2,000円）
支払手形及び買掛金（10.1%／23億9,340万5,000円）
非支配株主持分（7.8%／18億3,490万4,000円）
投資その他の資産合計（7.5%／17億7,900万円）
営業利益（5.1%／14億8,445万4,000円）
経常利益（4.9%／14億2,956万3,000円）
税金等調整前当期純利益（4.9%／14億2,956万3,000円）
資本剰余金（5.9%／14億131万7,000円）
土地（5.5%／13億1,217万8,000円）
未払金（5.5%／12億9,615万5,000円）
当期純利益（4.3%／12億4,967万7,000円）
賞与引当金（5.1%／12億555万4,000円）
原材料及び貯蔵品（4.7%／11億1,951万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.6%／10億4,993万円）
建物及び構築物純額（3.7%／8億8,462万7,000円）
繰延税金資産（3.5%／8億3,247万6,000円）
無形固定資産（2.9%／6億7,559万7,000円）
投資有価証券（2.8%／6億6,445万2,000円）
機械装置及び運搬具（2.7%／6億4,768万3,000円）
商品及び製品（2.7%／6億3,144万5,000円）
工具器具及び備品純額（2.5%／5億8,758万4,000円）
長期借入金（1.7%／3億9,359万8,000円）
工事損失引当金（1.5%／3億5,870万8,000円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／3億4,624万9,000円）
契約資産（1.3%／3億840万7,000円）
電子記録債権（1.3%／2億9,925万8,000円）
リース資産（1.2%／2億9,395万円）
未払法人税等（1.1%／2億6,073万7,000円）
その他有価証券評価差額金（1.1%／2億5,978万円）
リース資産純額（1%／2億2,842万円）
未払消費税等（0.9%／2億1,738万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.7%／1億9,974万6,000円）
法人税等合計（0.6%／1億7,988万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.6%／1億4,973万円）
営業外費用合計（0.5%／1億3,361万4,000円）
電子記録債務（0.6%／1億3,087万5,000円）
支払利息（0.4%／1億995万2,000円）
営業外収益合計（0.3%／7,872万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.2%／5,475万6,000円）
役員退職慰労引当金（0.2%／4,123万5,000円）
リース債務（0.2%／4,091万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／3,399万7,000円）
受取賃貸料（0.1%／2,653万5,000円）
役員賞与引当金（0.1%／2,044万8,000円）
受取手形（0.1%／1,491万4,000円）
受取配当金（0%／1,202万円）
為替差損（0%／899万3,000円）
作業くず売却益（0%／866万7,000円）
建設仮勘定（0%／344万5,000円）
長期貸付金（0%／265万7,000円）
資産除去債務（0%／176万1,000円）
受取利息（0%／161万8,000円）
貸倒引当金（-%／△397万7,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1億1,005万円）
法人税等調整額（-%／△1億6,636万3,000円）
自己株式（-%／△4億7,952万6,000円）
投資キャッシュフロー（△4億9,325万6,000円）
財務キャッシュフロー（△12億8,380万8,000円）
減価償却累計額（-%／△33億2,609万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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