【財務キャッシュフローの推移】アライドテレシスホールディングス(6835)

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アライドテレシスホールディングス(6835)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アライドテレシスホールディングス　【業種】電気機器　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アライドテレシスホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日15億4,107万5,000円-連結 日本
2014年12月31日7,288万6,000円△95.3連結 日本
2015年12月31日2億9,129万9,000円+299.7連結 日本
2016年12月31日△1億1,490万8,000円-連結 日本
2017年12月31日△6億3,335万9,000円-連結 日本
2018年12月31日9億5,171万7,000円-連結 日本
2019年12月31日2,452万2,000円△97.4連結 日本
2020年12月31日7億8,276万7,000円+3092.1連結 日本
2021年12月31日△16億2,444万2,000円-連結 日本
2022年12月31日△42億4,507万9,000円-連結 日本
2023年12月31日25億8,492万1,000円-連結 日本
2024年12月31日△54億3,911万2,000円-連結 日本
2025年12月31日△33億3,924万4,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アライドテレシスホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

当連結会計年度

(自 2025年１月１日

　至 2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

△1,962,754

△1,271,716

 

自己株式の取得による支出

△200,008

△489,801

 

配当金の支払額

△108,528

△642,764

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,093,145

－

 

リース債務の返済による支出

△959,880

△896,724

 

その他

△114,795

△38,236

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,439,112

△3,339,244

現金及び現金同等物に係る換算差額

379,616

△100,840
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,558,830

2,769,734

現金及び現金同等物の期首残高

10,700,515

14,259,346

現金及び現金同等物の期末残高

 14,259,346

 17,029,080





財務三表

アライドテレシスホールディングスの貸借対照表

アライドテレシスホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／499億5,006万4,000円）
資産合計（100%／487億2,885万2,000円）
売上総利益（58.6%／292億7,546万円）
負債合計（56.2%／273億9,521万2,000円）
販売費及び一般管理費（50.1%／250億4,670万4,000円）
流動負債合計（46.2%／225億2,141万円）
純資産合計（43.8%／213億3,363万9,000円）
売上原価（41.4%／206億7,460万3,000円）
株主資本合計（38.2%／186億3,345万8,000円）
現金及び預金（34.9%／170億2,908万円）
契約負債（24.2%／117億9,137万円）
資本金（20.6%／100億1,916万1,000円）
利益剰余金（17.7%／86億1,429万6,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（16.6%／81億366万5,000円）
営業キャッシュフロー（67億4,714万3,000円）
商品及び製品（13.2%／64億5,350万円）
固定負債合計（10%／48億7,380万2,000円）
営業利益（8.5%／42億2,875万6,000円）
支払手形及び買掛金（8.1%／39億4,280万4,000円）
経常利益（7.6%／37億9,973万1,000円）
税金等調整前当期純利益（7.4%／37億1,879万4,000円）
当期純利益（5.8%／29億2,199万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.8%／29億1,983万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（5.5%／26億9,694万3,000円）
為替換算調整勘定（5.5%／26億9,682万8,000円）
原材料及び貯蔵品（5%／24億3,375万2,000円）
長期借入金（3.8%／18億3,362万6,000円）
1年内返済予定の長期借入金（2.4%／11億8,266万1,000円）
リース債務（2%／9億9,579万7,000円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／9億6,726万円）
法人税等合計（1.6%／7億9,679万5,000円）
未払法人税等（1.5%／7億3,823万2,000円）
賞与引当金（1.3%／6億3,755万9,000円）
仕掛品（1.2%／5億7,741万2,000円）
営業外費用合計（1%／5億819万5,000円）
退職給付に係る負債（0.9%／4億4,004万6,000円）
為替差損（0.6%／3億1,022万3,000円）
支払利息（0.4%／1億8,874万3,000円）
特別損失合計（0.2%／8,093万6,000円）
営業外収益合計（0.2%／7,917万円）
事業再編損（0.1%／7,369万7,000円）
受取家賃（0.1%／3,759万9,000円）
繰延税金負債（0%／2,202万1,000円）
受取利息（0%／1,150万円）
受取保険金（0%／985万1,000円）
減損損失（0%／723万9,000円）
非支配株主持分（0%／323万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／216万6,000円）
受取配当金（0%／22万1,000円）
退職給付に係る調整累計額（0%／11万5,000円）
法人税等調整額（-%／△1億7,046万5,000円）
投資キャッシュフロー（△5億3,732万4,000円）
財務キャッシュフロー（△33億3,924万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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